Книги по трейдингу для новичков

Лучшие брокеры за 2021 год:

ТОП 20 актуальных книг по трейдингу для начинающих

Вы пишите в поиск « Книги по трейдингу » и получаете в ответ 2 миллиона топовых книг, от одного списка которых можно растеряться. Сколько времени уйдет на их изучение? Будут ли мне полезны эти знания? Это мне поможет стать успешным трейдером? Ведь чтобы стать успешным трейдером мало прочитать и изучить все чшие книги по трейдингу, теханализу и фундаменталу.

Если вы посмотрите на успешных трейдеров , то кто-то из них лучше разбирается в тех анализе, кто-то гуру в алгоритмическом трейдинге. Но их всех, кроме технических знаний, объединяет воля к победе, выдержка и они с юмором относятся к жизни и работе. Получается, чтобы стать успешным, нужен не только книги по трейдингу для начинающих , но личные качества. И чтобы развить в себе недостающее, предлагаем вам ТОП 20 книг по трейдингу для начинающих трейдеров.

20. Джордж Сорос «Алхимия финансов»

Книга знаменитого спекулянта дает понимание того, как принимать решения в сложных «боевых» условиях реальных торгов. Сорос делится своей собственной философией и взглядом на рынок. По его мнению, не только инвесторы и трейдеры влияют на рыночную ситуацию, но и рынок на них. Переварить 400 с гаком страниц этой трейдинг литературы будет непросто, но рассмотреть теорию рефлексивности очень полезно и новичкам и опытным трейдерам. Рефлексией Сорос называет явление, когда рынок и его участники взаимно усиливают влияние друг на друга, меняя фундаментальные основы и провоцируя исторические изменения в ходе торговли.

19. Бенджамин Грэхем, Дэвид Додд «Анализ ценных бумаг»

Бессмертное и полноценное руководство Грэхема — третий шедевр после «Разумного инвестора» и «Анализа финансовой отчетности». 3 книги — лучшие книги про трейдинг — вместе раскрывают феномен автора и процессов инвестирования как таковых. Поклонник и последователь Грэхема Уоррен Баффет утверждает, что его точка зрения на инвестиции сформирована на 15% Филиппом Фишером, а остальные 85% — сказалось влияние Грэхема. В книге очень много примеров оценки акций, облигаций, отчетности компаний, характерных для ХХ века, которые остаются актуальными и сейчас.

18. Бенджамин Грэхем «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию»

С момента первого издания книги в 1949 году она считается библией фондового рынка. о ней высоко отзывается Уоррен Баффет, который считает ее лучшей из всех книг об инвестировании. Это в казино все решает случай, а торговля на бирже — сложная фундаментальная научная дисциплина.

В чем заключается разница между инвестированием и спекуляциями на фондовых биржах?

Чем отличаются стратегии активных и пассивных инвесторов?

Как конкретно анализировать бумаги, если ты еще не профессионал рынка?

Эти и другие вопросы подробнейшим образом комментирует в каждой главе инвестиционный обозреватель The Wall Street Journal Джейсон Цвейг, рассматривая примеры применительно к современным рынкам. Это — учебник начинающего трейдера.

17. Бернард Баумоль «Секреты экономических показателей»

Опытные инвесторы знают, что скрытыми ключами к будущим тенденциям в экономике и инвестициях будут макроиндикаторы — слишком сильное влияние на рынки оказывает макростатистика. Подробный расчет каждого показатели и описание его влияния на изменения финансовых активов делает книгу полноценным справочником или учебником для трейдера. И пусть там описываются только американские индикаторы — этого вполне достаточно, потому что движение финансовых рынков больше всего опирается именно на экономическую статистику США.

16. Филип Фишер «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы»

Фишер считается величайшим инвестором всех времен. У него — лучшая литература для трейдера. Об этом писала английская газета Morningstar . В книгу вошли 3 работы, ставшие классикой мирового трейдинга — «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы», «Консервативные инвесторы спят спокойно» и «На пути к философии инвестирования».

Вишня на торте — алгоритм отбора интересных акций из 15 пунктов.

Один из главных факторов выбора самых обычных акций — понимание перспективности, есть ли основания предполагать будущий рост прибыли той или иной компании.

В книге Фишер дает рекомендации по грамотному составлению инвестиционного портфеля и правильному выбору момента для покупки/продажи бумаг.

15. Асват Дамодаран «Инвестиционные байки. Разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях»

Автор — известный в США эксперт в сфере инвестиций и корпоративных финансов. Книга представляет собой основы теории и подробный анализ 13 фундаментальных инвестиционных стратегий. Причем Дамодаран соединяет теорию с реалиями современного рынка и разоблачает связанные с ними мифы. Каждая глава книги по биржевому трейдингу идет как отдельный урок для инвестора, в котором есть практические рекомендации по применению стратегий

14. Джон Дж. Мэрфи «Визуальный инвестор. Как определять тренды»

Популярный тренд с визуализацией информации применим даже в трейдинге — намного практичнее представить данные в виде графика, особенно если трейдер — визуал. Есть, конечно, и более сложные методы получения и обработки информации. Но когда трейдер умеет строить и читать графики — биржа становится понятнее, а торговля хоть в какой-то степени легче. Именно этому и учит Джон Мерфи в своем пособии.

Самостоятельно построив график, потом на его основе легче понять направление движения цен, определить характеристики конкретных предложений. Стратегии торговли на рынке, навык построения графиков бесценен — трейдер сможет эффективно отслеживать тренды и степень перекупленности бестрендовых рынков. Причем стиль изложения в книге очень доступный, ключевые аспекты рассматриваются очень последовательно и подтверждаются многочисленными примерами и иллюстрациями.

13. Дэвид Кохен «Психология фондового рынка: Страх, Алчность и Паника»

Что на бирже важнее — психологический фактор или техническая и теоретическая подготовка? Это как спросить — какое весло для гребли важнее, левое или правое. Большинство аналитиков признают психологию только на словах, а на деле особо в нее не вникают. Интересно, что они запоют, когда столкнутся с собственной алчностью, страхами, информационной перегрузкой, давлением рынка и прочими аспектами, из-за которых придется покинуть бирже под улюлюканье более успешных соперников?

В рубрике «литература для начинающих трейдеров» книга очень здорово помогает выстроить правильное психологическое отношение в торговле, что пойдет на пользу и новичкам и опытным.

12. Тимофей Мартынов «Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже»

Небольшая монография отечественного маститого эксперта рынка будет полезна и новичкам, и опытным трейдерам. Вызывает удивление, как такой небольшой по размерам труд, где несколько листов отведено только оглавлению, автор умудрился втиснуть массу тем и отлично их раскрыть — там и личная история, .и разбор неудачных сделок, куча информации по устройству рынка и схем его покорения.

Мартынов хорошо описывает, как устроен отечественный трейдинг, какие скрытые проблемы ему присущи.

Это одна из лучших отечественных книг по трейдингу для новичков, которая помогает адекватно оценить свои способности и возможности и дает ориентиры, стоит ли делать торговлю делом всей жизни или выбрать другое направления для получения дохода.

11. Дин Лунделл «Искусство войны для трейдеров и инвесторов»

Одна из любимых книг Александра Герчика написана древним китайским воином Сунь-Цзы «Искусство войны». По аналогии с ней современный трейдер Дин Лунделл замахнулся написать о правильном ведении биржевых торгов, увидев много совпадений у древнего китайского военного искусства и современного трейдинга.

У стратегии военных действий и у биржи есть схожие золотые правила — выбор оптимальной тактики в рамках необходимой стратегии, умение побеждать собственные страхи, преодолевать сомнения и нерешительность, правильно воспринимать происходящее, объективно оценивать обстановку и противника.

Ведь мало знать теорию и технику торговли — надо уметь справляться с собой и правильно интерпретировать происходящее. А это одинаково важно как в бою, так и в торговле.

10. Л. Колмыкова «Фундаментальный анализ финансовых рынков»

Литература для трейдеров — здесь описано, как различные экономические и политические факторы , природные события влияют на изменение курса валют. Книга объясняет, какая роль в формировании стоимости валют у государственных структур, какими инструментами влияния они пользуются.

И еще здесь много информации о том, насколько реальность соответствует ожиданиям трейдеров — чаще всего это психологическая или экономическая составляющая, которые подробно и хорошо раскрыты.

9. Эрик Найман «Малая энциклопедия трейдера»

Не ищите здесь готовых рецептов, слепое копирование которых поможет стабильно и успешно торговать. И все-таки это — учебник по трейдингу. Новичкам книга даст базовые понятия, термины и методы, работающие при торговле на бирже . После ее прочтения вам будет легче понимать, о чем говорят аналитики, когда комментируют ситуацию на финансовых рынках. И сможете выбрать из множества описанных методов торговли наиболее подходящий, не рискуя деньгами. Главное — следовать неукоснительно биржевым правилам, а не рассчитывать на эфемерную удачу.

8. Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта

Автобиографическая классика трейдинга — правила, описанные в книге, всегда будут актуальными. Немного найдется книг для трейдеров, которые становятся настольными, но мемуары Лефевра как раз к таким и относятся — они подсказывают, как стоит действовать на бирже и чего избегать. Здесь много психологии. И всего 2 совета новичкам — не слушать никого, кроме себя самого, и действовать только с холодной головой. И даже если действия выведут не на тот результат, которого ждешь — это ТВОЙ результат, твой личный опыт, из которого можно извлечь вывод, чтобы в следующий раз поступить более разумно.

7. «Биржа на кончиках пальцев» Виктор Ильин, Валерий Титов

Данная книга о трейдинге поможет новичку лучше понимать фондовый рынок, его структуру, механизмы и принципы работы. Вы найдете в ней много полезной информации по развитию фондовой биржи, ее особенностей и тонкостей торговли на ней. Прочитав эту книгу, вы не только научитесь грамотно управлять своими деньгами, но и приумножать их на фондовом рынке.

6. «Технический анализ финансовых рынков» Джон Дж. Мэрфи

Из многих книг по биржевой торговле эта считается лучшей в сфере технического анализа. Не смотря на сложность заданной темы, книга написана понятным языком, изобилует огромным количество иллюстрированных примеров с подробным объяснением. В ней описываются основные инструменты для анализа, ценовые модели, временные циклы, тренды, стратегии и тактики, которые оценит по достоинству каждый трейдер.

5. «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры» Александр Элдер.

Это просто Библия трейдера. Написана книга для начинающих трейдеров и состоит из трех разделов, описывающих разные аспекты торговли. Главный акцент книги — управление капиталом и психология биржи. Вы также узнаете как контролировать свои риски, найдете подробные ответы на популярные вопросы.

4. «Граф Монте-Кристо» Александр Дюма.

Неожиданно, да? Здесь не только о поиске сокровищ и приключениях богатого эксцентричного мстителя. Красной нитью через книгу проходит мысль о том, что добиться результата можно только с ясной холодной головой, правильной стратегией и желанием обучаться и развиваться. Полезно перечитать и опытным инвесторам, и для чайников тоже подойдет .

3. «Биржевой грааль или Приключения трейдера Буратино» Александра Герчика и Татьяны Лукашевич.

Эта книга поможет вам разобраться в тонкостях современного рынка акций. Авторы подробно рассказывают о принципах торговли акциями, об уровнях и алгоритмах торговли. Книга написана как блог профессионального трейдера, с юмором, понятным языком с большим количество примеров и будет полезной для трейдера любого уровня.

2. «Путь черепах». Автор Куртис Фейс, а инициатор эксперимента Ричард Деннис.

Два трейдера в 1980-х поспорили с друг с другом на 1 доллар, что можно взять с улицы человека («черепаху») и научить его торговать. Был конкурс 1200 человек. Из них отобрали 24 человека. Показали одну модель. За 2 года эти люди заработали 200 миллионов долларов — и это в 1986 году без компьютеров и интернета, которых тогда в помине не было! Все сделки осуществлялись только голосом. Модель подразумевала с собой торговлю, в которой можно было быть неправым 11 месяцев в году, 10% положительных входов, и при этом нормально зарабатывать суммарно за год. Из всей литературы о трейдинге данная история не только научно и пошагово излагает что и как надо делать, но при этом еще и увлекает так, что оторваться невозможно!

1. «Искусство войны» Сунь Цзы.

Книга является идеальным руководством победы над соперниками в различных конфликтных ситуациях. Главная мысль книги – меняются только способы ведения войны, природа человека и законы войны остаются неизменными. По мнению автора, искусство войны строиться на двух важнейших инструментах ведения военных действий – тактике и стратегии, применяя которые вы победите еще до «точки кипения» конфликта. На бирже это вас тоже сильно выручит в процессе реальных торгов.

На основании этой книги Дином Лунделлом было написано «Искусство войны для трейдеров и инвесторов», которая рассказывает как применять методы Сунь Цзы для привлечения прибыли в трейдинге.

Конечно же, это далеко не весь список книг про трейдинг для начинающих, но это основа на пути к вашей успешной торговле.

Но даже после прочтения и усвоения всего материала для достижения результата вам нужна практика — в максимально комфортных условиях, под руководством трейдера-профессионала, который научит вас уверенно прокладывать курс в бушующем биржевом море.

Помните — капитал приумножается, только когда вы применяете знания в процессе реальной торговли.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Литература, которую советуют профессионалы

25 лучших книг по трейдингу, скачайте бесплатно и без регистрации. Ценная литература, которую чаще всего советуют профессионалы рынков.

Представляю лучшие книги по трейдингу, которые чаще всего советуют прочитать успешные трейдеры, книги которые обсуждаются на форумах, бестселлеры, литература, которая действительно помогает в трейдинге.

Полный курс по т рейдингу, рекомендуется чаще всего

Лучше всего в поисках литературы по трейдингу начать с данного курса. Информация из данного курса — лучшее что я видел о трейдинге. В нем наиболее полно собрана информация обо всех аспектах трейдинга — будь то технический анализ, фундаментальный, психология трейдинга или практика.

Джон Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»

Одна из самых популярных книг по трейдингу, которую называют библией технического анализа. Автор доступным языком с самых азов обучает начинающих техническому анализу. В книге рассматриваются практически все аспекты анализа: графический, индикаторный, свечной, пункто-цифровой, волновой, объемный, компьютерный, с помощью методики Ганна.

Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»

Одна из бессмертных книг о бирже, написанная в 1923 году, поможет окунуться в прошлое и извлечь из него пользу. Книга написана по реальным событиям — автор книги в течение нескольких недель брал интервью у главного героя книги Джесси Ливермора. Джесси Ливермор часто говорил, что на бирже не может произойти ничего нового, так как не меняется природа человека и был прав. Уже несколько поколений учатся торговать по этой книге, а рынки продолжают жить по тем же законам, что и 100 лет назад.

Еще 12 художественных книг в библиотеке трейдера ->

Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс»

Книга написанная признанным экспертом, очень часто рекомендуется экспертами рынков для начинающих. Крайне содержательная объемом около 800 страниц состоит из 3-х частей. Есть теория и практика. Предлагаются задачи — анализ сделки и вопрос согласны ли Вы с оценкой, далее будет показано, как повел себя рынок.

Эрик Л. Найман «Малая энциклопедия трейдера»

В энциклопедии трейдинга собраны практически все аспекты торговли. Здесь Вы найдете курс технического анализа — графический анализ, анализ свечей, теорию волн Эллиота, фундаментальный анализ. Множество графиков, формул и схем помогут быстрее освоить материал.

Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»

Книги Александра Элдера пользуются большим успехом. Каждая его книга это очередной бестселлер. Кому как ни ему знать проблемы начинающего трейдера, ведь путь и непростой он прошел сам.

Билл Вильямс «Торговый хаос»

Билл Вильямс — это успешный трейдер на счету которого миллионы долларов. Торговый стаж его около 40 лет. Билл автор уникальных индикаторов, встроенный в почти каждый торговый терминал. К торговым заслугам можно приписать и преподавательские — Билл Вильямс талантливый учитель, научивший успешной игре тысячи человек.

Марк Дуглас «Зональный трейдинг»

Почему на бирже играть так сложно? И почему многие очень умные люди не могут успешно играть на бирже? Ответ в том, что психологически очень не просто настроить себя на хорошую игру. Именно эта проблема и будет обсуждаться в данной книге, будет дан ряд советов, как прийти к дисциплине, на что следует обратить внимание.

Льюис Борселино » Учебник по дейтрейдингу «

Автор — один из лучших трейдеров Америки, заработавший много десятков миллионов долларов. Автору есть что рассказать, ведь до того как Льюис поднялся на самую вершину, ему пришлось пройти очень непростой путь, который описан в автобиографической книге, которую вы можете найти на сайте.

Ван Тарп «Супертрейдер. Как зарабатывать на бирже в любых условиях»

Автор заявляет, что может превратить в вас в супертрейдера! Автор — знаменитый учитель биржевой игры научит вас не только своим стратегиям игры, но и даст ценные советы как избежать психологических ошибок, как правильно ставить цели и достигать их. Шаг за шагом Ван Тарп будет прививать вам правильн ое мышление, которое поможет добиться успеха на бирже.

Стив Нисон «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков»

Именно Стив Нисон открыл Западу японские свечи — столь любый метод анализа сейчас и самый популярный стиль изображения графиков. В книге досконально разбираются свечные модели, даются пояснения их психологической основы. Книга написана простым языком, который понравится начинающим игрокам.

Александр Герчик «Курс активного трейдера»

Герчик — мультимиллионер, живая легенда трейдинга. Приехав в США с минимальным образованием добился огромных успехов в игре на бирже. В течение 10 лет у Александра не было убыточных месяцев. в 2006 году Герчик снялся в сериале «Воины Уолл-Стрит», обойдя 2000 самых талантливых трейдеров.

Джек К. Хатсон «Метод Вайкоффа»

Книги первых исследователей всегда интересны. Перед вами книга написанная еще в 1908 году Джеком Вайкоффом. В 1888 году Джек получил свою первую работу — разносить акции и ценные бумаги клиентам Уолл-Стрит, и в течение 10 лет он будет учиться непосредственно на рабочем месте, видя то, как люди играют на биррже. Хатсон избегал новостей и отчетов предпочитая «обуманное суждение». Он говорил, что трейдер должен быть «сыщиком» прежде всего.

Ричард Смиттен «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта»

Если Вы читали «Воспоминания биржевого спекулянта», то эта книга рассказывает еще и о «настоящем» Джесси Ливерморе вне игры, с провалами, проблемами с женами и сыновьями, с сильными депрессиями и конечно же о триумфе 1929 года, когда на крахе Ливермор зарабатывает состояние в 100.000.000 долларов. Очень много внимания — почти 100 страниц уделено стилю игры Ливермора, ходу его мыслей, это делает книгу интересной абсолютно для всех.

Джон. Дж. Мэрфи «Визуальный инвестор. Как определять тренды»

Книга от автора знаменитой книги, названной «библией» технического анализа. Спустя 5 лет Джон выпустил данную книгу, которая также стала пользоваться успехом. Книга дополняет прошлую многочисленными примерами.

Роберт Фишер «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров»

Чтобы понять, что такое последовательность Фибоначчи, нужно задуматься о природе мироздания, взглянуть на вселенную и окружающий мир. Еще в 13 веке Фома Аквинский выявил «правильные пропорции», которые можно встретить повсеместно. За основу Фома взял числовой ряд Фибоначчи.

В. Н. Лиховидов «Фундаментальный анализ мировых валютных рынков»

Книга о фундаментальном анализе рынка форекс. Здесь Вы найдете расшифровки индикаторов , которые публикуются в отчетах, даются разъяснения как банки влияют на рынок, их инструменты влияния. Много примеров взаимосвязи валютных рынков с другими биржами.

Ланс Бегс «Курс по Прайс Экшен»

Price Action — очень популярный метод прогноза рынков. Книга Ланса Бегса — одна из самых популярных по этой тематике. Ланс — бывший военный летчик, он признается, что профессия очень помогла выработать психологию для успешной игры на бирже. Ведь здесь как нигде нужна дисциплина, соблюдение правил.

Роберт Колби «Энциклопедия технических индикаторов рынка»

Перед вами второе, значительное дополненное издание объемом более 800 страниц. В работе подробно описаны основные индикаторы (более 100), которые используются в торговле на бирже. Роберт Колби — известный специалист в области технического анализа данная книга часто рекомендуется успешными трейдерами.

Кетти Лин «Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли»

Дейтрединг очень популярный стиль торговли на форекс. Автор Кетти Лин — известный учитель, специалист мирового уровня. Неважно как давно вы торгуете на бирже в данной книге каждый найдет что-то полезное для себя. Книга качественно оформлена, много графиков, практических примеров.

Ральф Винс «Математика управления капиталом»

Тема «управления капиталом» не такая частая в книжном мире биржевой литература. Данная книга — одна из самых популярных. Если вы любите математику, книга поможет заглянуть в мир статистики управления капиталом в торговле на бирже.

Джек Д. Швагер «Биржевые маги. Интервью с топ-трейдерами»

Есть просто хорошие трейдеры, а есть гениальные. В книге берутся интервью именно с топ-трейдерами, добившихся просто невероятных успехов. Например, трейдер заработавший 250.000 % за 16 лет работы, или из капитала в 30 к сделавший 80 миллионов! Подобная литература мотивирует, вам захочется лучше учиться игре на бирже.

Адам Смит «Биржа — игра на деньги»

Захватывающая художественная книга об игре на бирже на Уолл-стрит. Переводчик уверяет, что оторваться от чтения невозможно, и 2 бессоные ночи вам гарантированы. Опытного игрока книга потрясет — в книге присутствует много новых мыслей, даже авантюрных.

Здесь далеко не все книги! Заходите в библиотеку:

Почему у одних форекс брокеров % успешных клиентов

доходит до 40%, а у других не дотягивает до 5% ?

Чем дополнить обучение по книгам?

К аждый день по будням (с 6:30 до 18:30 ) проходят бесплатные онлайн занятия — в неделю более 50 (!) различных уроков — теория и практика трейдинга. Ведут учителя в режиме реального времени, практические уроки ведут реальные опытные трейдеры.

Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!

Ф орекс — это очень большой вызов для Вас, вероятно, самый сложный за всю жизнь.

М отивация для обучения — результаты реальных трейдеров, графики доходности, обсуждение каждого на форуме:

  • Moria — заработал около200.000 %(двести тысяч %). Трейдер показал просто феноменальный результат — плавный рост в течение 5 лет. Прочитайте, что говорят об этом абсолютном рекорде на форуме .
  • Gemmaster заработал 29.000 %, Hohla заработал 3600%Lucky Pound — 2680 %Swetlana заработала 1100%Eternity заработал 1060%

Помните: торговля на форекс

сопряжена с риском! Не ищите здесь легких денег, будьте готовы потратить годы на обучение и всегда рискуйте суммой, которую готовы потерять без проблем для себя! Иначе Вы превращаете форекс в казино и такая торговля приведет к беде. Форекс, как и любая разумная игра на деньги, требует от Вас железной выдержки, тренировки, характера и обязательно адекватных рисков.

11 полезных книг про трейдинг и управление капиталом для новичков

Собрал для вас список книг про инвестиции, трейдинг, психологию и управление финансами, которые точно улучшат ваши навыки, повысят ваш доход и финансовую грамотность.

Психология трейдинга — Бретт Стинбарджер.

Книга о том, как трейдеры могут определять и нейтрализовать психологические проблемы, мешающие успешной торговле. Цель этой книги состоит в том, чтобы помочь вам идентифицировать свои стереотипы успеха и неудачи и научиться лучше их контролировать.

Зональный трейдинг – Дуглас Марк.

Книга описывает всесторонний взгляд на трудности, с которыми сталкивается человек, принявший вызов от финансовых рынков. Когда наступает понимание того, что дело не ограничивается подсказками брокеров, а обоснование покупки или продажи является, в сущности, чрезвычайно сложным делом, дающим непредсказуемые результаты.

Разумный инвестор – Бенджамин Грэма.

Мировой бестселлер, выдержавший множество переизданий по всему миру, книга Бенджамина Грэма (1894–1976) является уникальным пособием по выстраиванию инвестиционной политики. Главное внимание уделяет не анализу ценных бумаг, а принципам инвестирования, предлагая действовать разумно и осторожно независимо от поведения фондового рынка.

Технический анализ. Полный курс – Джек Швагер

Книга, написанная признанным экспертом в области финансовых рынков Джеком Швагером, – наиболее полное исследование в области технического анализа.

В книге изложены основные понятия, методы, торговые приемы, индикаторы и системы. Основной акцент сделан на практическом использовании аналитических методов при работе на финансовых рынках.

Японские свечи – Нисон Стив.

По форме отдельной свечи, моменту ее возникновения и комбинации, которую она образует с соседними элементами, можно с высокой вероятностью предсказывать дальнейшие движения рынка, выявлять точки разворота трендов, находить подтверждения сигналам других индикаторов, а значит заключать сделки именно тогда, когда это нужно, избегая ошибок.

Долгосрочные секреты краткосрочной торговли – Ларри Вильямс.

Краткосрочная торговля, а в пределе – дэйтрейдинг, это вид активных спекуляций, мастером которых является Ларри Вильямс, публично превративший в течение года, на соревновании 10000$ в 1.1 млн $.

Вильямс предлагает свое понимание рынка по широкому диапазону тем: от хаоса и спекуляции до прорывов подвижности рынка и стереотипов прибыли. Под его опытным руководством читатель узнает об основных принципах, движущих рынками, о трех наиболее доминирующих циклах, когда выходить из сделок и как до конца сохранять выигрывающие позиции в выбранных временных рамках.

Воспоминания биржевого спекулянта – Лефевр Эдвин.

Книга Эдвина Лефевра написанная в 1923 году представляет собой биографию Джесси Ливермора, одного из величайших спекулянтов в человеческой истории.

Это до сих пор самая знаменитая книга из когда-либо написанных о биржах и биржевой игре. Она рассказывает о психологии толпы, изображение рынков, психологии инвестирования и скачках рыночного спроса так, как если бы речь шла о случившейся на прошлой неделе панике на валютном рынке.

Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры – Куртис Фейс.

Книга, написанная участником легендарного эксперимента в области трейдинга в виде истории «знаменитого пари» можно ли превратить в успешного трейдера любого человека или способности носят врожденный характер.

Была набрана группа желающих обучаться трейдингу, каждому ученику был предоставлен счет для проведения торговли размером в 1 млн $.

Вы узнаете, на каких рынках торговали Черепахи, какие тактики входа и выхода они применяли, за какими трендами следовали, как рассчитывали риски, какие ограничения были обязаны соблюдать и почему одни Черепахи потерпели фиаско, а другие заработали миллионы.

Самый богатый человек в Вавилоне – Джордж Клейсон.

Книга исследует аспекты персонального успеха каждого из нас. Успех есть достижение цели собственным трудом и умением. Ключ к успеху — в правильной подготовке к осуществлению задуманного. В поступках мудрости не больше, чем в мыслях, а мысль не может быть мудрее понимания.

Предлагаемые в этой книге рецепты спасения от тощего кошелька могут стать основой для понимания финансовых законов. Собственно, в этом и состоит цель: предложить тем, кто стремится к успеху, проникнуть в тайну денег, с тем чтобы накопить капитал, сохранить его и заставить работать на прибыль.

Хулиномика – Алексей Марков.

Обзорная книга для начинающих, которая в свободной и шутливой форме рассказывает об инвестициях, инвестиционной среде, инвестиционной деятельности. Автору удалось передать большую часть основных мыслей, которые скучным и нудным языком изложены в большой части научных работ, статей и учебниках по инвестициям.

Финансист.Титан.Стоик. – Теодор Драйзер.

Главный герой романов «Финансист», «Титан» и «Стоик» Фрэнк Каупервуд, обычный паренек из маленького провинциального городка, благодаря гениальному деловому чутью становится одним из самых влиятельных коммерсантов и биржевых игроков своего времени.

Постепенно амбициозный юноша превращается в беспринципного и властного миллионера, чья жизнь подчиняется единственному закону – «выживает сильнейший».

Какие книги из перечисленных вы читали? Какие еще порекомендуете?

Спасибо, что дочитали до конца!

Я регулярно делюсь своим мнением о текущем состоянии рынка, пишу обучающие статьи и публикую инвестиционные идеи в своем телеграм-канале "ETP Trading".

Всем большой прибыли и минимальных потерь ��

15 лучших книг по трейдингу от экспертов

Этот рейтинг из топовых книг составлен профессиональными трейдерами специально для нашего блога.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога iklife.ru. В этой статье я собрал для вас самые популярные книги по трейдингу. Есть материалы только по фондовому или срочному рынку, есть общие пособия по технической и фундаментальной аналитике, психологии биржевой игры. Даю ссылки на бумажные версии книг на Лабиринте и на цифровые – с сайта Литрес.

Книги рассчитаны на людей разного уровня подготовки – как на новичков в трейдинге, так и на профессионалов.

Выбирайте. Жду ваших отзывов и комментариев.

1. Александр Элдер. Как играть и выигрывать на бирже

* электронную версию книги можно купить и скачать в форматах: fb2, epub, pdf, txt.

Когда я проходил Базовый курс трейдинга в компании Альпари, эту книгу рекомендовал преподаватель – Эдуард Сунгатуллин – как лучшее пособие для тех, кто делает первые шаги в трейдинге.

Александр Элдер начинает с того, как появились в принципе биржи, откуда пошла биржевая терминология. Вы поймете и легко запомните, кто такие быки и медведи, что означает понятие тренда, что такое линии поддержки и сопротивления и пр.

Дальше уделяется внимание вопросам психологии биржевой торговли. Элдер на примерах из жизни поясняет, почему нужно торговать именно по тренду, а не против него, почему 80 % трейдеров теряют свои деньги в первый же год спекуляций, почему не всегда получается следовать выбранной торговой стратегии.

Потом начинается технический анализ, автор кратко рассказывает об основных его направлениях и типах. Элдер – сторонник анализа рынка с использованием индикаторов, поэтому акцент он делает именно на них. В этом, на мой взгляд, недостаток, потому что читать становится сложновато и не факт, что вы будете анализировать рынок именно с помощью индикаторов. Элдер рассказывает про самые разные программы, причем очень углубленно – с формулами, примерами расчетов.

2. Томас Булковски. Полная энциклопедия графических ценовых моделей

Суть трейдинга в том, чтобы купить что-то дешевле и продать дороже. Но как понять, когда финансовый инструмент стоит дешево, а когда дорого? 70 рублей за доллар – дешево или дорого?

С размышления на эту тему Булковски начинает свой бестселлер. Потом он говорит, что сделать оценку дороговизны/дешевизны можно с помощью технического анализа. И углубляется в него. Рассматривается классический технический анализ, в первую очередь – паттерны, те самые «графические ценовые модели».

Книга такая крупная, потому что в ней очень много картинок. Они нужны, чтобы вы научились зрительно находить паттерны на графиках.

Преимущество книги перед бестселлером Элдера в том, что автор не зацикливается на индикаторах, учит проводить полноценный технический анализ, самостоятельно разбираться в рыночных движениях, а не просто полагаться на данные программ.

Это пособие рекомендовал на Расширенном курсе трейдинга Александр Вольверин. Вот ссылка на его курс на YouTube, можете посмотреть, он бесплатный. Александр сам принимает торговые решения на основании технической аналитики.

3. Джек Швагер. Технический анализ. Полный курс

Эту книгу тоже рекомендует Александр Вольверин. Она объемная: 880 страниц, 660 рисунков с пояснениями. Книга не привязана к какому-то одному сегменту финансового рынка, ее можно использовать для спекуляций акциями, фьючерсами, валютой и любыми другими инструментами.

Отличие бестселлера Швагера от книг Элдера и Булковски в том, что он не выделяет какое-то одно направление теханализа, как самое лучшее. Швагер дает максимально широкий обзор, рассказывает про индикаторы, уровни, паттерны, свечи – всё, всё, всё.

Еще в книге есть торговые стратегии, которые представляют собой комбинацию нескольких способов аналитики. Приводятся примеры их использования, оцениваются торговые результаты.

4. Барбара Рокфеллер. Технический анализ для чайников

Это книга по общему техническому анализу. Она подходит трейдерам, которые торгуют на фондовом рынке, то есть покупают и продают ценные бумаги. На Форексе есть своя специфика, поэтому для валютного рынка лучше посмотреть другие пособия.

Автор начинает технический анализ с индикаторных методов, объясняет, в чем разница между трендовыми индикаторами и осцилляторами, как правильно настраивать те и другие.

Следующий блок – классическая техническая аналитика. Разбираются уровни поддержки и сопротивления, модели разворота и продолжения тенденции (то, о чем углубленно пишет Булковски), торговля в разных типах тренда.

Барбара поясняет, где надо ставить приказы на автоматическое закрытие сделок (это Тейк Профит и Стоп Лосс), как максимально застраховать себя от потерь.

Ближе к заключению разбираются реальные графики, примеры торговых операций.

Рассчитано на читателей, которые осваивают биржевую игру с нуля.

5. Стив Нисон. Японские свечи

Самая популярная книга по свечному анализу рынка. Свечи – это вот такой способ отображения цен на графиках:

Бывает так, что очередная свеча полностью «поглощает» предыдущую – это признак начала сильной тенденции. Бывает, что у свечи почти нет тела – это сигнал о том, что рынок готов развернуться. На дневном графике EUR/USD я насчитал пять таких свечей и выделил их синими прямоугольниками – после них рынок всегда шел в обратную сторону.

Есть и много других свечных моделей. Например, когда очень длинные «хвосты» и маленькое тело – так часто бывает при выходе новостей. Или когда теней вообще нет, но у свечи очень крупное тело – значит, тенденция сильная.

Стив Нисон научит вас читать японские свечи и правильно торговать по ним. В книге куча иллюстраций, так что вы легко во всем разберетесь.

6. Роберт Пректер, Альфред Фрост. Волновой принцип Эллиотта

В техническом анализе есть такое большое направление – волновая аналитика. Она строится на теории волн Ральфа Эллиотта. Эта теория учит находить в каждом рыночном движении импульсные и коррекционные волны.

Мне волновая теория кажется сомнительной, но есть много трейдеров, которые по ней торгуют. Например, вот видео от трейдера Марата Газизова о торговой стратегии «Базовый принцип», которую он основывает как раз на волнах Эллиотта.

Книга на Литресе стоит недорого, если заинтересуетесь – почитайте.

7. Бенджамин Грэм. Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию

О книге я узнал на курсе по пассивному инвестированию от Нетологии. Пусть название вас не смущает, это пособие отлично подходит для трейдеров. Грэм сначала рассказывает о разных направлениях технической аналитики, потом переходит к фундаментальному анализу.

Далее Грэм говорит о двух типах доходов, которые можно получать на финансовом рынке: активном (трейдинг) и пассивном (инвестиции), сравнивает их, дает советы инвесторам.

Грэм написал книгу в первой половине 20 века, поэтому современное издание сопровождается комментариями одного из обозревателей Wall Street Journal.

Это первая книга в моей подборке, которая знакомит читателей с правилами фундаментальной аналитики, до нее был только технический анализ.

8. Джон Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков

Мэрфи описывает в книге тонкости технического анализа на рынке фьючерсов. На других рынках их следует применять с осторожностью. Автор дает развернутый комментарий об особенностях ценовых движений на фьючерсных рынках, правилах поиска выгодных торговых позиций, уровням для постановки стоп-приказов.

Бестселлер переведен на 11 языков, постоянно переиздается. Помимо теории здесь несколько сотен примеров с комментариями автора, которые помогут вам лучше освоить материал.

Прежде чем покупать, разберитесь, что такое фьючерсы, как они торгуются и хотите ли вы ими спекулировать.

9. Уильям Шарп «Инвестиции»

Это самое углубленное пособие по фундаментальному анализу. Шарп в 1990 году получил Нобелевскую премию за теорию оценивания финансовых активов. Книга называется «Инвестиции», потому что фундаментальный анализ подразумевает покупку активов на долгий период времени, это роднит его с инвестированием.

В книге есть много практических примеров оценок компаний. Описываемые методики сложно будет применять на валютном или товарно-сырьевом рынке, но для спекулирования акциями материал подходит отлично.

Пособие даже рекомендуют студентам, которые учатся на экономических факультетах.

10. Бенджамин Грэхем, Дэвид Додд. Анализ ценных бумаг

Еще одна книга по фундаментальному анализу. Подходит для трейдеров, которые хотят долгосрочно спекулировать акциями на фондовом рынке. Бестселлер научит вас понимать, какие акции недооценены, то есть их цена, вероятнее всего, будет расти в будущем, а какие переоценены, то есть их цена, очевидно, упадет.

Поначалу книга вам может казаться сложной, потому что она написана все-таки для людей с экономическим образованием. Но в фундаментальной аналитике без нее все равно никуда.

Авторы не только приводят теоретический материал, но и разбирают реальные примеры анализа акций компаний.

11. Джон Мэрфи. Межрыночный анализ

Эта книга о том, как связаны между собой разные рынки. Она учит видеть закономерности в ценовых движениях. Например, если выходит новость о процентной ставке ФРС США, как это отразится на курсе доллара? Если выходит новость о запасах нефти в США, повлияет ли она на цену нефти, курс доллара и курс рубля?

Прочитав книгу, вы научитесь видеть основные закономерности между всеми этими факторами. Современные финансисты считают, что для полного понимания экономической картины Межрыночного анализа Мерфи недостаточно. Но базовые принципы, которые он приводит, по-прежнему актуальны.

Подходит для трейдеров, которые хотят торговать на новостях или покупать акции на долгий срок.

12. Джон Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

Это учебник о производных финансовых инструментах. К таковым относятся в первую очередь опционы и фьючерсные контракты. Автор рассказывает о том, что влияет на динамику цен опционов и фьючерсов, какие стратегии можно использовать, чтобы на них зарабатывать.

Эта книга не учит торговать теми бинарными опционами, которые предлагаются «обычным людям», готовым вложить всего пару долларов в трейдинг. Она о серьезных экономических инструментах, доступных трейдерам с крупными капиталами.

Прочитать книгу стоит для того, чтобы лучше разобраться в мире финансовых инструментов, понять, чем вы хотите спекулировать.

В пособии много терминов, но рассчитано оно в том числе на начинающих – трейдеров-любителей без высшего экономического образования.

13. Ларри Уильямс. Секреты торговли на фьючерсном рынке

Ларри Уильямс предлагает читателям свою методику торговли фьючерсами. Он считает, что этими деривативами нельзя спекулировать, опираясь на техническую аналитику. Лучшее решение – присматриваться к действиям крупных игроков рынка и следовать за ними. Брать информацию о крупных сделках надо не из графиков, а из отчетов по сделкам трейдеров.

Проблема, конечно, не в том, как эти отчеты достать, а как разобраться во всех цифрах, которые там приводятся. На 234 страницах автор с примерами разбирает все тонкости анализа.

Обратите внимание, книга подходит для торговли американскими фьючерсами.

14. Саймон Вайн. Опционы. Полный курс для профессионалов

Это своеобразный учебник с теорией и упражнениями, который впервые был издан в США и сразу попал в перечень рекомендованной литературы для вузов. В том числе для таких крупных, как Кембридж.

Людям без экономического образования ее читать будет сложно. Автор – кандидат экономических наук, он ориентировал свой бестселлер на таких же профессионалов.

Еще раз подчеркиваю, здесь нет речи о торговле бинарными опционами. Вайн рассказывает об опционах, в которые крупные инвесторы вкладывают огромные суммы денег и удерживают эти опционы открытыми порой в течение нескольких лет.

15. Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта.

Хочу закончить подборку именно этой книгой. Она не про анализ, стратегии или секреты спекуляций. Она про человека – Джесси Ливермора. Он спекулировал на биржах США в первой половине двадцатого века, совершал торговые обороты на многомиллионные суммы.

Автор рассказывает также об основных принципах, которым следовал Ливермор в своей торговле, о его взглядах на техническую и фундаментальную аналитику. Написано простым языком, занимательно.

Мое мнение о книгах

Когда я изучал трейдинг, я читал книги по технической и фундаментальной аналитике. Не жалею, что потратил на них время, потому что интересно было разобраться в финансовых рынках. Понять, как они работают и какая между ними связь, как трейдеры десятилетиями пытаются предугадывать изменения в ценах и зарабатывать на них.

Ральф Эллиотт умер на полу комнаты, которую он снимал. На полу – потому что у него не было денег на мебель.

Александр Элдер так много пишет об индикаторах, потому что его компания производит индикаторы и продает их трейдерам.

Джесси Ливермор трижды зарабатывал на рынке огромные состояния, а потом полностью их терял. В 1940 году он застрелился.

Стоит ли продолжать пытаться переиграть рынок и заработать на спекуляциях? Я думаю, нет.

Книги по трейдингу

Подборка книг издания 2022 годов, которая позволит узнать все о торговле и работе на современных финансовых рынках.

Сборник книг, которые помогут как новичкам, так и трейдерам с опытом укрепить свои знания в торговле на финансовых рынках.

Психология в торговле играет очень важную роль и в данной книге рассказывается, какой подход стоит использовать, чтобы контролировать свои эмоции и желания во время торгов.

Данная книга расскажет, почему 95% трейдеров теряют свои деньги на рынке с психологической точки зрения и о чем стоит позаботиться прежде, чем начинать заниматься торговлей.

В этой книге подробно рассказывается и показывается, как эффективно и правильно использовать технический анализ в торговле на финансовых рынках.

Данная книга расскажет о том, как можно получать прибыль в краткосрочной перспективе, не прибегая к рискованным методам в торговле на финансовых рынках.

Из данной книги вы узнаете, каким был рынок после 1980 года и также о том, что нужно простому трейдеру, чтобы добиться успеха в торговле на финансовых рынках.

В данной книге подробно описывается влияние самых важных экономических показателей на мировые валюты и экономику разных стран.

Книга Билла Вильямса «Торговый хаос» является классикой в мире трейдинга. Прочитав ее, можно понять фрактальную структуру рынка, после чего использовать эти знания в торговле.

Для того, чтобы стать успешным трейдером, необходимо изучить психологию и учитывать опыт профессионалов. Не стоит искать много пособий. Достаточно открыть эту книгу и получить пользу.

Многие сталкивались с действиями мошенников на финансовой бирже. Как уберечься и сохранить свои деньги? Об этом можно прочитать в книге журналиста, который провел грандиозное исследование тонкостей работы в сфере финансов.

Многие ориентируются на опыт гигантских корпораций, но ошибки могут допускать и профессионалы. Данное пособие рассказывает историю взлета и падения крупной корпорации.

Начинающие трейдеры обязаны изучить данное пособие. Они обучатся простейшим навыкам игры на бирже и овладеют финансовой грамотностью.

Восточная теория, касающаяся игры на бирже, считается объектом изучения многих специалистов. Пришла пора разобраться более подробно, из чего именно она состоит и какую пользу может принести.

В данной книге представлен необычный взгляд на планы ведения торговли для игрока на бирже, видение рынка системы торговли с равными возможностями.

Книга Майкла Ковела «Биржевая торговля по трендам» объясняет понятным языком сложные темы торговли по тренду и его следованию, а также подробно отвечает на самые часто задаваемые вопросы.

Книга Линды Брэдфорд Рашке «Биржевые секреты», расскажет вам о непростом биржевом опыте и секретах, которые помогли автору стать успешнее и лучше.

Участник известного эксперимента в области трейдинга, рассказывает о том, чему и как обучал новичков руководитель эксперимента – Ричард Деннис. Рекомендуется к прочтению как опытным, так и начинающим трейдерам.

В этой финансовой монографии красочно и доступно изложены особенности рабочего процесса успешных менеджеров и трейдеро

Книга основана на личном опыте и трейдинге Александра Элдера, а также даны важные советы для тех кто начинает свой путь трейдинга.

Книга — подробная инстукция как пользоваться техническим анализом, как определить оптимальны метод, почему какие-то методы не ратают в определенных ситуациях.

Книга, которая подробно объясняет принцип работы блокчейна и рассказывает о том, где и как это технология может применяться.

В этой книге Дональд Трамп дает практичные советы, как построить успешный бизнес, а в конце статьи вы сможете пройти тест — насколько вы успешный трейдер

Автор книги известен своими успехами на рынке, признан как квалифицированный технический аналитик последних лет. В своем исследовании он предлагает ознакомиться с основами солидной и убедительной торговли на коротких тайм-фреймах.

Путь к эксперту в техническом анализе автор описывает с своей книге. Первые дни освоения науки торговли акциями были полны ошибок и бесплодных надежд и тогда Элдер решил использовать свои знания по психологии.

Стресс от рискованных решений в неопределенных ситуациях близок каждому читателю, однако для трейдера последствия могут быть намного опаснее, чем в другой профессии.

Автор книги честно предупреждает, что его работа не защитит и не спасет от всех сложных ситуаций на финансовом рынке. Она лишь даст понимание как оградиться от ошибок и стать удачливым игроком.

Книга научит вас нестандартно разрабатывать торговые системы на биржевом рынке, так, как это удобно именно вам и в соответствии с вашими чертам характера. Инициативный и доходный трейдинг с книгой Ван Тарпа.

«Скорая помощь трейдерам» — вот что такое книга Александра Элдера. Она расскажет о секретах тактики игры, о психологии поведения, управлении доходами просто и доступно. Конкретные инструкции, которые можно применить прямо здесь и прямо сейчас.

Книга специалиста по системным финансовым играм и нейросемантике, предлагает изучить смешение четырех направлений в психотерапии: нейролингвистического программирования, терапии эмоций и поведения, логотерапии и терапии реальности.

Получить прибыль на фондовом рынке и заработать с помощью интернета возможно, если точно знаешь как. К книге детально описана технологии и инструкции для получения каждого вида прибыли.

Книга представляет отправной этап в изучении межрыночных связей. Схемы и графики красочно свидетельствуют о наличии несомненных коррелированность различных секторов рыночной экономики.

Книга ставшая бестселлером среди книг обучения правильного бизнес-мышления. Она показывает почему некоторые люди очень богаты, а другие нет.

Книга одного из самых успешных людей в мире Дональда Трампа, открывает секреты достижения успеха в бизнесе. И это не теории, а реальная история жизни миллиардера.

Известный американский инвестор Уоррен Баффет, уже многие годы фигурирует в списке Форбс. Он является весомой личностью в экономической жизни Америки, к его советам прислушиваются, а он не стеснятся их давать и делиться опытом с молодым поколением.

Лучшие книги для эффективного трейдинга

Трейдер — современная профессия, которая становится все более популярной. В помощь начинающим созданы видеоуроки, написана масса статей и учебников, проводятся вебинары и другие виды донесения информации. Книги по трейдингу, будь то обычные или электронные, постепенно уходят на второй план, поскольку разработаны другие, более интересные методики обучения.
Уделите немного времени, чтобы прочитать бесплатные книги трейдингу, проанализировать рекомендации профессионалов, и убедитесь, что все они очень действенны.

Стоит ли читать книги о трейдинге?

Многие начинающие инвесторы не желают тратить время на длинные тексты, предпочитая им видеоролики, общение по скайпу и другие формы изучения материала. Но именно в книгах по трейдингу, написанных признанными авторитетами на финансовых рынках, содержится тот фундамент, на который в дальнейшем будет опираться все последующее обучение.
Чтобы понять, как функционируют финансовые рынки, необходимо прочесть и проанализировать хотя бы один учебник, считающийся классикой. Лучшие книги по трейдингу должны быть всегда под рукой, в них вы найдете ответы на многие вопросы, интересующие новичков. Более популярные способы подачи материала должны выступать только как дополнение. Главное, что многие книги по трейдингу скачать бесплатно — очень просто.

Эксперты рекомендуют

Есть целый ряд книг по трейдингу, написанных опытными биржевиками, прочитав которые, вы получите целостную картину происходящих на финансовых рынках процессов и научитесь грамотно торговать.
Бесплатные книги трейдингу публикуются в открытом доступе, их может найти любой желающий. Лучшие книги по трейдингу для начинающих — кладезь важной и ценной информации.

  1. «Умный инвестор»
    Эта книга Бенджамина Грэхема, написанная еще в 1949 г., стала в прямом смысле настольной для многих людей, добившихся в жизни огромного успеха. Например, ее рекомендует американский миллиардер Уорен Баффет. Один из лучших мировых экономистов дает немало полезных советов об инвестировании, защите от инфляции и др.
  2. «Трейдинг — ваш путь к финансовой свободе»
    Среди книг по трейдингу для новичков именно эта наиболее востребована у делающих первые шаги в мире инвестиций. Автор пособия — Ван Тарп, сам профессиональный трейдер. Он доступно и очень интересно рассказывает об особенностях торговли на финансовых рынках.
  3. «Мысли по-крупному и не тормози»
    Популярная в бизнес-среде книга Дональда Трапма пригодится всем, кто хочет достичь вершин успеха в бизнесе. В ней есть все для того, чтобы научиться мыслить глобально, развивая собственное дело.
  4. Книга «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры»
    В списке полезных книг про трейдинг эта занимает одно из первых мест. Ее автор А. Элдер как опытный биржевой игрок дает ценные советы по контролю за денежными средствами, раскрывает психологию трейдеров, указывает на типичные ошибки.
  5. «Богатый папа, бедный папа»
    Одна из книг про трейдинг, обучающая правильному мышлению, которое поможет добиться финансового успеха. Р. Кийосаки предлагает начать путь к мечте с самого себя, изменив собственное восприятие жизни.
  6. «Множественные источники дохода»
    Р. Аллен делится богатым опытом о том, как управлять финансами, во что лучше всего инвестировать, как сделать бизнес прибыльным, а также дает советы по таймменеджменту. Это, несомненно, одна из лучших книг по трейдингу для начинающих.
  7. «Межрыночный технический анализ»
    Среди лучших книг по трейдингу эта выделяется действительно новаторским подходом. Д. Мерфи — один из первых авторов, детально изучающих взаимное влияние рынков акций, товаров, валютных и фондовых рынков друг на друга. Он дает советы, как эту взаимосвязь лучше использовать для получения дохода.
  8. «Игры, в которые играют акулы бизнеса»
    Нейропсихолог М. Холл рассказывает, как эффективно управлять собой и другими для достижения успеха в бизнесе.

Перечисленные книги по трейдингу — далеко не все пособия, популярные в среде инвесторов, но они наиболее полезны при освоении азов торговли. Их основа — практический опыт авторов, изложены их мысли и наблюдения. Вы всегда можете эти и другие книги по трейдингу скачать бесплатно для более качественного самообразования.

Предупреждение о рисках: При использовании информации, полученной посредством данного сайта, следует учесть, что торговля на финансовых рынках, в частности, таких как торговля бинарными опционами или Forex, несет в себе высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. При неправильном подходе к управлению капиталом существует возможность потери средств, превышающих Ваши первоначальные инвестиции. Таким образом, Вам не стоит рисковать объемом средств бóльшим, чем Вы можете позволить себе безболезненно потерять. Перед началом торговли Вы должны полностью осознавать Вашу степень подверженности риску и принимать все решения самостоятельно.
Вся информация на сайте несет исключительно ознакомительный характер и не является призывом к действию.

САЙТ ИСПОЛЬЗУЕТ ВАШИ COOKIE, ЧТО БЫ ВЫДАВАТЬ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВАС. Продолжая нахождение на сайте, вы даете согласие на их обработку.

Топ 19 лучших книг по трейдингу на бирже для начинающих трейдеров и инвесторов

В выборке выделены лучшие книги по трейдингу для начинающих, которые охватывают главные аспекты прибыльной торговой стратегии:

  1. Технический анализ
  2. Фундаментальный анализ
  3. Price Action
  4. Манименеджмент, а также рискменеджмент
  5. Биографии становления трейдеров

Данные бестселлеры принесут максимальную пользу, если будут применены на практике. Если начинающие спекулянты прочитают перечисленные книги, но не применят в трейдинге, то этот список окажется бесполезным.

Также выделена литература для инвесторов, которую рекомендовал для прочтения Уоррен Баффет.

Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

Большинство трейдеров применяют метод краткосрочной торговли, благодаря которому можно получить довольно большие доходы. В то же время этот метод требует осторожности, внимательности и умения планировать. Ларри Вильямс – писатель, трейдер и управляющий финансами посвящает читателя в мир краткосрочной биржевой торговли, рассказывая о преимуществах и недостатках этого метода. Книгу стоит прочитать хотя бы потому, что вот уже как 25 лет Ларри Вильямса называют одним из самых авторитетных финансовых аналитиков и консультантов.

Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»

Впервые появившаяся на бумаге в твердом переплете в 1923 году книга «Воспоминания биржевого спекулянта» представляет собой детализированную профессиональную биографию Джесси Ливермора – одного из величайших трейдеров за всю историю. Сейчас, сто лет спустя, она остается самой читаемой и настоятельно рекомендуемой книгой по инвестициям из когда-либо написанных.

Поколения опытных инвесторов подтверждают, что это произведение может больше рассказать им о себе и других инвесторах, нежели просто их индивидуальный многолетний опыт работы в трейдинге.

Бернард Баумоль «Секреты экономических показателей»

Опытные инвесторы знают, что скрытыми ключами к будущим тенденциям в экономике и инвестициях будут макроиндикаторы — слишком сильное влияние на рынки оказывает макростатистика. Подробный расчет каждого показатели и описание его влияния на изменения финансовых активов делает книгу полноценным справочником или учебником для трейдера. И пусть там описываются только американские индикаторы — этого вполне достаточно, потому что движение финансовых рынков больше всего опирается именно на экономическую статистику США.

Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»

Автор популярной востребованной книги дает каждому простую рекомендацию. По его мнению, чтобы оставаться победителем, нужно освоить 3 базовых правила биржевой игры:

  • разумная индивидуальная психология;
  • логичная стратегия ведения игры;
  • детализированная стратегия контроля над капиталом.

В книге описано все довольно понятным и простым языком – правила и особенности торговли на бирже. Но к большому сожалению, материалы этой книги невозможно применить ко всем рынкам. Также важно знать, что первое издание было опубликовано довольно давно. Поэтому часть описанного – устарела, но сохранились все основные моменты, которые известны миру трейдинга по сей день.

Джек Швагер «Маги рынка»

Изучили практику, теперь переходим к ее закреплению и чтению историй реальных трейдеров от Джека Швагера. Пожалуй, это самая раскрученная и популярная книга в данном сегменте.

Что в ней полезного:

  • интервью со сверхуспешными биржевыми трейдерами (Эд Сейкота, Брюс Ковнер, Джим Роджерс и т.д.);
  • исчерпывающие вопросы и рекомендации.

Цитаты вышеуказанных спекулянтов постоянно «гуляют» по интернету и цепляют до глубины души. С этой книгой мне тоже пришлось уже знакомиться в бесплатном доступе. Из недостатков могу выделить только отсутствие спекулянтов на современных рынках, где уже нет таких явных трендов.

Стив Нисон «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков»

Стив Нисон рассказывает читателям о том, что классические западные методы анализа графиков (основа всего технического анализа) применяют, как правило, столбчатые или точечные и фигурные графики.

Тем не менее, за сто лет до рождения этих методов японцы использовали собственный стиль технического анализа для использования на фьючерсном рынке риса. Этот прием, известный как методы построения графиков японских свечей, из-за его близкого сходства с подсвечниками. В последнее время он привлекает все больше и больше внимания со стороны трейдеров, так как дает достаточно четкое представление о рынке. Именно это сквозь призму собственного опыта рассматривает Стив Нисон.

Психологическая доза

Как известно, психология в трейдинге решает абсолютно все. Поэтому многие трейдерские книги посвящены вовсе не конкретным стратегиям или техническому анализу, а многословным разглагольствованиям относительно важности психологии и различным приемам, позволяющим себя правильно настроить на торги.

Если читать автобиографические, психологические шедевры вроде “Инвестора-танцора” Дарваса, ты заряжаешься некоей атмосферой успеха, а внутри тебя образуется приятное, “окрыляющее” чувство. Однако, вот какая проблема – это чувство очень недолговечное.

Его можно сравнить с дозой определенного вещества. Ты впрыскиваешь себе в сознание чужой успех, тебе хорошо. Затем эффект проходит, а перечитывание аналогичного результата больше не дает. И ты начинаешь бегать, выпучив глаза, искать другие истории успеха, столь же приятные и воодушевляющие.

Увы, сознание постепенно привыкает. “Штырит” все меньше. Постепенно эффект уменьшается, пока вообще не сходит на нет. А любые истории про то, как очередной трейдер заработал миллион со временем вызывают раздражение. Потом и вовсе смотришь на них с полным равнодушием.

Чужой успех – чужой, не твой. Что толку с чужих заработков для тебя лично – никакого. Ты и так знаешь, что с рынка можно поднять любые суммы. Правда ты сам в этом месяце спустил 200 баксов. Вот и все твои успехи.

Именно поэтому новички вначале жадно смотрят на скриншоты чужих доходов, а у трейдеров (в том числе и у меня) регулярно спрашивают “сколько ты зарабатываешь”, как будто эта информация сделает лично их счастливыми. Нет, не сделает. Это лишь попытка эмоционального наркомана впрыснуть себе в сознание очередной дозняк воодушевляющей эмоции, причем за чужой счет.

И это не говоря уже про абсурдность подобных вопросов. Представьте себе сумасшедшего, что будет приставать ко всем владельцам автомобилей на улице и спрашивать, сколько у них денег. Целым его лицо после таких вопросов не останется, поэтому трейдерам задавать их тоже не стоит. Это не только глупо, но и бесполезно в первую очередь для самого спрашивающего.

Роберт Фишер «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров»

Книга Фишера появилась почти тридцать лет назад, но пользуется популярностью и по сей день. Это профессиональный взгляд на базовые принципы, применение чисел Фибоначчи и торговой системы волн Эллиотта.

Автор рассказывает читателям о том, как правильно:

  • рассчитывать и делать прогнозы ключевых поворотных моментов на товарных рынках;
  • воспроизводить анализ деловых и экономических циклов;
  • определять прибыльные поворотные моменты в движении процентных ставок.

Сорок графиков и таблиц демонстрируют читателям наглядно, как использовать этот анализ в трейдинге по часам, дням, неделям и месяцам.

«Биржевой грааль или Приключения трейдера Буратино» Александра Герчика и Татьяны Лукашевич.

Эта книга поможет вам разобраться в тонкостях современного рынка акций. Авторы подробно рассказывают о принципах торговли акциями, об уровнях и алгоритмах торговли. Книга написана как блог профессионального трейдера, с юмором, понятным языком с большим количество примеров и будет полезной для трейдера любого уровня.

Ланс Бегс «Курс по Прайс Экшен»

Лaнс Беггс – это известный трейдер, работающий полный рабочий день. Сегодня Ланс предпочитает в трейдинге форекс, валютные фьючерсы и мини-фьючерсы. Его стиль торговли имеет дискреционный характер. Как бывший военный пилот вертолета и специалист по авиационной безопасности, Ланс заинтересован в применении уроков и философии авиационной безопасности в торговой среде посредством изучения человеческого фактора, управления рисками и ресурсами.

Именно об этом практикующий трейдер и профессионал своего дела рассказывает в книге. Интегрируя опыт одной профессиональной сферы в другую.

Филип Фишер «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы»

Фишер считается величайшим инвестором всех времен. У него — лучшая литература для трейдера. Об этом писала английская газета Morningstar . В книгу вошли 3 работы, ставшие классикой мирового трейдинга — «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы», «Консервативные инвесторы спят спокойно» и «На пути к философии инвестирования».

Вишня на торте — алгоритм отбора интересных акций из 15 пунктов.

Один из главных факторов выбора самых обычных акций — понимание перспективности, есть ли основания предполагать будущий рост прибыли той или иной компании.

В книге Фишер дает рекомендации по грамотному составлению инвестиционного портфеля и правильному выбору момента для покупки/продажи бумаг.

Ральф Винс «Математика управления капиталом»

Довольно-таки распространенная книга среди начинающих инвесторов и продвинутых трейдеров. Этот труд появился на свет много лет назад, но с каждым годом не теряет статуса бестселлера.

Автор математически иллюстрирует, как участник рынка может максимизировать рост собственного капитала в трейдинге, используя его формулу. Безусловно, большинство людей с базовыми знаниями математики и статистики могут понять объяснение того, как определяется оптимальное и как можно его вычислить. Математика, лежащая в основе, не такая уж сложная, как может показаться. Поэтому Винс решил максимально адаптировать книгу даже под тех людей, которые далеки от вычислений.

“Разумный инвестор” Бенджамин Грэм

Хоть книга и была написана еще в далеком 1949 году, но свою значимость не потеряла. Автор первым указал на важность правильного инвестирования. Сейчас его идеями пользуется большое количество людей.

Этот труд считают “Библией фондового рынка”. Здесь открываются данные о стратегиях пассивного и активного доходов, инвестирования. На конкретных примерах даже для начинающих очень легко понять анализ ценных бумаг.

На сегодняшний день книга не утратила своего значения, хотя прошло более 70 лет и человечество заметно шагнуло вперед. В конце каждой главы в современном варианте вы увидите развернутый комментарий от известного инвестиционного обозревателя Джейсона Цвейга.

Купить книгу на ЛитРес →

Бенджамин Грэхем «Разумный инвестор»

Интересно, что именно эту книгу Уоррен Баффет считает любимым произведением. Также говорит о том, что данная книга помогла ему в создании концептуальной основы для будущих инвестиций и распределения капитала.

Автор повествует читателям о том, что для инвестирования не требуется стратосферный IQ, необычные идеи или доступ к инсайдерской информации. То, что нужно – это прочная ментальная основа для принятия решений и способность удерживать чувства от нарушения этой основы. Превосходные результаты в первую очередь базируются на трех аспектах: усилия, анализ, амплитуда рынка. Эти и другие секреты детально описаны в «Разумном инвесторе».

Книги, которые читают западные трейдеры

На западе есть профильные ассоциации технического анализа. И одна из них, самая авторитетная, называется Market Technicians Association – Ассоциация технических аналитиков рынка.

Каждый трейдер может попробовать свои силы и пройти 3 сложных экзамена для получения почетного статуса Chartered Market Technician – CMT. Именно эту аббревиатуру вы видите, читая западные ресурсы (ладно, мы-то знаем что вы их не читаете, ибо не знаете английского).

Для получения статуса CMT придется потрудится. 3 экзамена, три сложных уровня.

Для подготовки к каждому уровню есть список рекомендованной литературы. И выглядит он вот так (часть есть на русском, тот же Нисон, но основное, увы, не переведено):

CMT LEVEL 1

  • du Plessis, Jeremy, “The Definitive Guide to Point and Figure”.
  • Edwards, Robert D. and Magee, John, “Technical Analysis of Stock Trends, 9th Edition”.
  • Kirkpatrick, Charles D. and Dahlquist, Julie, “Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians”.
  • Pring, Martin J. “Technical Analysis Explained, 4th Edition”.

CMT LEVEL 2

  • Aronson, David, “Evidence Based Technical Analysis”.
  • du Plessis, Jeremy, “The Definitive Guide to Point and Figure”.
  • Edwards, Robert D. & Magee, John. “Technical Analysis of Stock Trends”.
  • Frost, A.J. and Prechter, Robert. “Elliott Wave Principle, Tenth Edition”.
  • Kaufman, Perry J. “Trading Systems and Methods, 4th Edition”.
  • Kirkpatrick, Charles D. and Dahlquist, Julie, “Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians”.
  • Nison, Steve. “Japanese Candlestick Charting Techniques, 2nd Edition” .
  • Pring, Martin J. “Investment Psychology Explained”.
  • Pring, Martin J. “Technical Analysis Explained, 4th Edition”.
  • Wilkinson, Chris. Excerpts from “Technically Speaking”.

CMT LEVEL 3

  • Brown, Constance. “Technical Analysis for the Trading Professional”.
  • du Plessis, Jeremy, “The Definitive Guide to Point and Figure”.
  • Frost, A.J. and Prechter, Robert. “Elliott Wave Principle, Tenth Edition”.
  • Murphy, John. “Intermarket Analysis: Profiting From Global Market Relationships”.
  • Nison, Steve. “Japanese Candlestick Charting Techniques, 2nd Edition”.
  • Shiller, Robert. “Irrational Exuberance, 2nd Edition”.

Майк Беллафиоре «Один хороший трейд»

В книге автор Майк Беллафиоре описывает принципы и методы, которые позволяли ему торговать со стабильным профитом более десяти лет. Также автор объясняет, как передал эти методы трейдерам в частной торговой фирме, соучредителем которой являлся.

В этой книге Беллафиоре не боясь открывает читателям закулисье над внутренней работой своей фирмы, проливая свет на проблемы, связанные с опорной торговлей. Также обьясняет то, почему трейдеры добиваются успеха или терпят поражение. Майк предлагает сделать акцент своего внимания на развитие навыков, которые имеют решающее значение для трейдинга, например: контроль рисков, последовательность и эмоциональный контроль.

Автор расписывает простые торговые стратегии и делится историями трейдеров, которых наставлял. Также Майк говорит о том, как функционирует его торговая фирма.

В книгах нет секретного ингредиента

Читая трейдерские книги, вы должны понимать одну простую вещь: никто не может гарантированно прогнозировать рынок.

Никто. Не существует такой организации или человека. По факту, те же инвестиционные банки, формирующие рынок – не важно, валютный ли это рынок, акций, облигаций, опционов и прочих деривативов имеют свою норму прибыли и наравне с другими участниками пытаются вырвать с рынка деньги. Все они конкуренты.

И, как показывает их история, гиганты регулярно падают. Никто уже не помнит Salomon Brothers, а 20 лет назад одно упоминание этого инвестиционного банка вгоняло трейдеров в трепет. А теперь его нет, и былое могущество давно покрылось пылью. Создать и потерять такую махину, как это возможно? “Покер лжецов” Майкла Льюиса, бывшего трейдера Salomon, дает ответ на этот вопрос.

Про Lehman Brothers, основанный в 1850 году и обанкротившийся в 2008 вы и сами знаете – он стал символом финансового кризиса.

Активы Lehman Brothers составляли 503 миллиарда долларов в 2006 году, когда небо было безоблачное, а банку, казалось, ничего не угрожает. Чистая прибыль в тот же год составляла 4 миллиарда долларов.

За эти деньги, как вы понимаете, банк мог купить – и покупал – лучшие мозги планеты, лучших трейдеров, экономистов и прогнозистов. Это не помогло. Банк не смог за все свои миллиарды купить “секрет” рынка. Потому что его нет.

Банки и хедж-фонды, как и профессиональные, институциональные трейдеры, регулярно показывают убытки, банкротятся и демонстрируют, тем самым, очень важную вещь. Они все — простые участники процесса, а вовсе не его тайные владельцы.

Здесь рыбы нет

Рынком никто не владеет. Отсюда логическое следствие – не существует некоего грааля, секретной математической формулы или метода гарантированного прогноза. Ни в одной книге или курсах. Ни в одном индикаторе. Ни в одной свечной модели или паттерне прайс экшн. Нет на планете учителя, что “знает рынок”. Нет гарантированных сигналов, что делают тебе хорошо. Их нет.

Есть лишь математическая вероятность и все трейдеры мира учатся слегка “наклонять” ее в свою сторону, уменьшая убытки и наращивая прибыли. Рынок – система с нулевой суммой. Деньги постоянно переходят из одних рук в другие, в них не задерживаясь.

Многие хедж-фонды существуют по 3-4 года и исчезают. Сейчас ты заработал миллион, завтра отдал 2, послезавтра заработал 4, потерял 5, обанкротился, опять вернулся и т.д. Книги позволяют узнать много таких историй.

Именно поэтому, кстати, многие трейдеры инвестируют средства с рынка в другие проекты, покупают автозаправки и прочий оффлайн-бизнес. Ибо сейчас ты на рынке король, а завтра нет. Я сам купил в свое время 2 интернет-проекта, никак не связанных с трейдингом, для диверсификации. Ибо деньги с рынка нельзя вкладывать только в него же.

Он не дает никаких гарантий. Это уникальная корова, с которой ты сначала получаешь молоко, а потом она может ударить тебя копытом и молоко отобрать.

Что же тогда мы читаем в книгах? Ведь их так много. В моей электронной библиотеке, что я старательно собирал много лет, сейчас более 40 тысяч трейдерских книг. Это – лишь авторский взгляд, не более того. Масса практикующих трейдеров либо голых теоретиков-экономистов изучают рынок и предлагают свой, личный взгляд на этот процесс.

Тысячи, десятки тысяч авторских взглядов – вот что такое трейдерские книги. Не гарантия, не какой-то особенный путь, прочитав который ты вдруг станешь уникальным прогнозистом. Увы, все это не так.

10% пользы

Я перечитал уйму книг по трейдингу и планирую за свою жизнь прочитать их еще больше, поэтому имею весьма репрезентативную картину того, есть ли с них какой-то толк и если да – то в какой степени.

Когда вы изучили основы технического и фундаментального анализа, то в большинстве книг вы будете неизбежно сталкиваться с описанием одного и того же. Обычная фигура “голова и плечи” описана в тысячах трейдерских книг. Множество раз. Одно и тоже, но разными словами.

Японские свечи, фигуры, различные паттерны прайс экшн, множество индикаторов – все это описывают постоянно десятки тысяч человек. Это самый базис, ведь технический анализ — очень простая вещь, его весь можно освоить за год упорного труда.

У новичка же создается впечатление, что кто-то намеренно насилует ему мозг невероятным объемом информации.

Все проще – вокруг лишь личные истории. Даже если трейдер успешен – пожалуйста, мы можем прочитать его историю. Джесси Ливермор, Куртис Фейс, Ларри Вильямс – все их читают, все вдохновляются и никто их успех никогда не смог повторить. А если смог — совсем не так, как они.

Поэтому книги, в основной своей массе, для нас полезны не более чем на 5-15%, в общем случае. Все остальное – как правило, общеизвестная информация.

Скажем, если вы осилите большую, известную книгу по техническому анализу, не важно, Швагера или кого-то еще, вы тем самым узнаете сразу 80-90% из всех других книг по техническому анализу. В других книгах вы встретитесь с той же информацией, но поданной под другим соусом, иным взглядом.

Все смотрят на одни и те же свечи. Но видят в них разные картины.

Значит ли это, что в книгах нет ничего нового? Нет, не значит. Полезное есть в каждой книге. Иногда это крупица. Крошечный кусочек полезняшки. И вот ради этой, усредненно, 10% пользы и нужно их читать. Это может быть некий уникальный технический взгляд, необычное использование уже знакомого вам паттерна, да порой просто одна фраза.

Иногда всю книгу стоит прочитать ради одной-единственной фразы, что способна упорядочить бардак у вас в голове.

Поэтому читать приходится много. Но если вам трейдинг в кайф – это не более утомительно, чем читать всего Хайнлайна любителю фантастики. Книга за книгой, вы впитываете чужой образ мыслей и постепенно в вашем, уникальном сознании – а оно неповторимо у каждого из нас – формируется свое, индивидуальное восприятие рынка.

И его вы обязаны закреплять практикой.

Голыми должны быть девушки, а не теория

Девушки не обижайтесь, вы и сами знаете, в каком виде мы вас предпочитаем видеть. Речь о другом. Читать трейдерские книги как художественную литературу нельзя. Никакой голой теории.

Меня всегда дико смешит один вопрос, который мне регулярно задают. Знаете какой? “Что еще почитать”.

Спрашиваю, что ты уже прочитал. “Швагера, Бегса, Фуллера, Нисона”… все, остановись бога ради. Ты это серьезно? Да одного Ланса отрабатывают несколько лет! Не часов. У Нисона сотни свечных моделей – ты их все отработал что ли? Вот только врать не нужно, самому себе особенно.

Торговые системы изучают годами. А ты попросту пролистал их, не так ли? Ну признайся, здесь все свои. Ты просмотрел. Прочитал по диагонали. Пробежался взглядом. Ты за полчаса «прочитал» книгу.

Самому не смешно? «Читатель»?

Ты даже не вглядывался в эти графики. Не искал их в своем терминале. Не пытался делать по ним свои прогнозы. Обдумывать. Изучать. Ты просто решил, что прочитаешь быстренько книжечку, просмотришь графики, по 2-3 секунды на каждый и этого будет “достаточно”. Но тогда и не удивляйся, почему за очередным сливом едет еще большая потеря денег – потому что твоей практики мало. А то и вовсе нет.

А между тем, трейдерские книги читаются вдумчиво. С анализом описанных примеров на графике, никак иначе. Вот я читаю Наймана, а там написано, мол, в 1995 году центральные банки разных стран договорились, чтобы остановить падение доллара. Я тут же все бросил и побежал это искать на графике.

Потрясающее же событие – крупнейшие банки планеты вместе попытались остановить падение доллара! Я хочу это видеть, немедленно (вы же помните, правда, что когда доллар в eur/usd укрепляется – график вниз, а если ослабевает – график вверх):

Что было бы, если бы я поленился открыть график и найти это? Упустил бы возможность узнать, что скрывается за такими вот японскими свечами. А теперь я знаю, как на графике выглядит влияние Центробанков. И это лишь один, скромный пример – а в книгах их тысячи.

Или вот Леша читает Джо Росса, распечатал его книгу на принтере, а там старый график, на который Росс смотрел в 1992 году.

Не в носу ковыряешь, а ищешь эту пшеницу на современном графике. Ты знаешь то, чего не знал Росс, когда писал свою книгу – будущие котировки. Ты парень из далекого будущего по отношению к нему, старому трейдеру из прошлого, написавшему книгу 30 лет назад. Так воспользуйся же этой возможностью. Узнай, насколько сбылись его прогнозы, как рынок отработал в итоге. Используй свои преимущества.

Отрабатывайте то, что вы читаете. Даже книги по психологии – там регулярно упоминаются курсы акций, облигаций, биржевых товаров и прочего. Не ленитесь смотреть это все на наших замечательных, современных графиках. У старых трейдеров и близко не было такой возможности. Чарльз Доу, основатель технического анализа, рисовал графики типа “крестики-нолики” вообще ручками, в тетрадке в клеточку. Не было тогда терминалов, да и вообще компьютеров.

Бедняги страдали, а мы на любом планшете можем ставить графики, которые вогнали бы Доу в ступор. Не использовать наши современные возможности – непростительно.

Майкл Льюис «Покер лжецов. Откровения с Уолл-стрит»

Это рассказ автора о собственном опыте работы в Salomon Brothers – в свое время крупнейшем инвестиционном банке на Уолл-стрит и, возможно, в мире.

Книга представляет собой саркастический взгляд на мир высоких финансов с остроумием и юмором, пронизанными повествованием. Инвестиционные банки обычно известны как рассадник состоятельных сотрудников, которые продают различные финансовые инструменты (акции, долги, облигации и ипотечные кредиты) легковерным, часто невежественным инвесторам с огромной прибылью, чтобы удовлетворить свой постоянно растущий аппетит.

Майкл Льюис говорит обо всех издержках рынка и делится собственным опытом, подкрепляя все аргументированными предположениями.

“Цифровое золото” Натаниел Поппер

Это поистине один из лучших трудов про криптовалюты. Здесь описывается, как маленькая идея о цифровых деньгах привела к большому бизнесу в масштабах мира. Книга переворачивает сознание: ничем не подкрепленная цифровая валюта становится выгодным вложением миллионов.

Здесь описывается вера энтузиастов в потенциальную возможность цифровых денег стать признанными во всем мире. Предоставляются данные о механизмах торговли криптовалютой.

Купить книгу на ЛитРес →

Джон Дж. Мэрфи «Теханализ фьючерсных рынков: Теория и практика»

Джон Дж. Мэрфи обладает опытом сразу в двух профессиях, будучи талантливым писателем и опытным трейдером, который прекратил торговать только после закрытия рынков. Книги Джона Мэрфи полезны как для внутридневных трейдеров, так и для долгосрочных инвесторов.

Его работа охватывают все, что связано с техническим анализом. Индикаторы, уровни поддержки и сопротивления, тренды, волны Эллиотта – все это детально описано и обсуждается в книгах автора. Мерфи получил несколько наград за свои достижения, именно поэтому так уверенно рассказывает о своем опыте и делится знаниями.

«Фондовый рынок. Курс для начинающих» — Коллектив авторов

Специалисты рекомендуют прочесть её всем тем, кто хочет войти в трейдинг, шуточно называя книгу «инструкцией для чайников». Не стоит недооценивать эту книгу, она предлагает профессиональный подход, рассказывая о способах оценки ценных бумаг.

Это отлично иллюстрированная инструкция, дающая понимание того, что такое фондовый рынок и с чем его едят. Авторы знакомят читателя с принципами обращения финансовых инструментов, с понятием ценных бумаг.

Кетти Лин и Борис Шлоссберг «Трейдеры-миллионеры»

Торговля – это битва между вами и рынком. Если человек не является профессионалом в области финансов, это совсем не означает, что не способен выиграть эту битву.

В ходе интервью с двенадцатью обычными людьми, которые упорно трудились, чтобы превратиться в выдающихся трейдеров, в книге «Трейдеры-миллионеры» авторы говорят, как можно победить Уолл-стрит в ее собственной игре. Эта работа, наполненная глубоким пониманием и практическими рекомендациями, открывает глаза инвесторам-новичкам и расширяет мировоззрение профессиональных игроков рынка.

Билл Вильямс «Торговый хаос. Экспертные методики максимизации прибыли»

Подход к биржевой торговле, предлагаемый в данной книге, основывается на теории хаоса, которую автор преподносит как один из способов прогнозирования рынка взамен его прогнозирования по методикам технического и функционального анализа.

Автор советует биржевым игрокам не пугаться форс-мажорных обстоятельств и кажущейся хаотичности рынка, а научиться видеть их рамки. Он исходит из того, что рынок – это элемент природы, подчиняющийся ее законам и поэтому управляемый, и он не более и не менее хаотичен, чем окружающая нас природная среда. Кроме того, в книге приводятся 5 этапов роста мастерства – путь от новичка до эксперта.

Джеффри Оуэн Кац и Донна Маккормик «Энциклопедия торговых стратегий»

Как следует из названия, «Энциклопедия торговых стратегий» содержит описания многих торговых стратегий. Но для энциклопедии она построена довольно нетрадиционно. Кроме того, назначение этого труда отличается от миссии классической энциклопедии.

Книга разделена на три большие части: введение, записи и выходы.

Рассказ начинается с довольно обширной, но устаревшей информации о данных тестирования, тестовых симуляторах, программном обеспечении для оптимизации и статистике, используемой при анализе торговых стратегий.

Вторая часть является самой большой и состоит из нескольких глав, которые объединяют обзоры различных торговых алгоритмов. Описания содержат общую идею трейдинга, например, сезонность или прорывы. Каждая глава представляет читателю подробное описание методов торговли, исходного кода программы C ++, которая использовалась для проверки методов, и результатов тестирования на исторических данных (как в выборке, так и вне выборки).

Третья часть – это само исследование. Авторы отвечают на всплывающие вопросы, которые возникают в ходе инвестирования.

Дин Лунделл «Искусство войны для трейдеров и инвесторов»

Одна из любимых книг Александра Герчика написана древним китайским воином Сунь-Цзы «Искусство войны». По аналогии с ней современный трейдер Дин Лунделл замахнулся написать о правильном ведении биржевых торгов, увидев много совпадений у древнего китайского военного искусства и современного трейдинга.

У стратегии военных действий и у биржи есть схожие золотые правила — выбор оптимальной тактики в рамках необходимой стратегии, умение побеждать собственные страхи, преодолевать сомнения и нерешительность, правильно воспринимать происходящее, объективно оценивать обстановку и противника.

Ведь мало знать теорию и технику торговли — надо уметь справляться с собой и правильно интерпретировать происходящее. А это одинаково важно как в бою, так и в торговле.

С.В. Булашев «Статистика для трейдеров»

Представленный рассказ способен заинтересовать непосредственно тех людей, которые работают на бирже, и хотят применять статистику по максимуму.

Книга начинается с описания самых основ и постепенно подходит к достаточно непростой методологии, которую профессионалы используют для поэтапной оценки рисков. В материалах автора также присутствует достаточное количество практических наработок трейдинга. Также воспроизводится оценка разнообразных переменных, использующихся в работе биржевого торговца.

Джеймс Фергюсон «Метод Мартингейла»

Спекулянт трейдинга знает, что два раза в одну и ту же реку не входят, так как «свежая вода начинает цвести следом за ним». Поэтому каждая сделка должна быть уникальна по своей природе.

Книга «Метод Мартингейла» призвана предоставить подробное и максимально доступное описание метода Мартингейла. Способ был разработан еще в восемнадцатом столетии и на то время использовался в азартных играх. Этот метод имеет 2 формы: легкую и сложную. Что касается первого, то требуется удвоения ставки по факту каждой убыточной сделки. В итоге один выигрыш позволяет вернуть обратно все потерянные деньги и получить прибыль.

Трейдеры сектанты

На наших российских просторах есть явление, которое меньше проявлено на западе – это вечный поиск авторитета и отстаивание его до кровавых соплей. Зайдите на любой русский трейдерский ресурс. Что вы там увидите? Каждая жопа считает, что она лучше чем другие знает, как прогнозировать рынок.

Это что, сборище каких-то гениальных трейдеров, разгадавших рынок? Откуда они знают, что «лучше», а что нет? Более того: откуда эта концепция “лучшего” в трейдинге? Как что-то одно может быть лучше другого, почему же тогда все это “лучшее” не используют?

На самом-то деле, ничего лучшего в трейдинге нет. Любой успех — индивидуален и плод исключительно ваших, личных усилий. Адепты лучшего просто давно потерялись и, как и большинство трейдеров, пытаются схватится за соломинку ложной, напыщенной самоуверенности («только я знаю, что лучше»).

В результате, сотни трейдеров обливают друг друга грязью и насмешками в комментариях. И они постоянно, все время молятся на каких-то богов и божков:

  • одни лобызают Перчиков;
  • другие уверяют, что не изучив VSA и Вайкоффа ты не имеешь шансов и лучше тебе умереть сразу;
  • третьи в секте Эллиота;
  • четвертые – в секте Фибоначчи;
  • пятые – упоротые сектанты теории “Большого Кукла” (у них рынком заправляет всемогущий большой игрок, который всем сбивает стопы);
  • шестые считают, что важны только объемы, объемы и лишь объемы, а теханализ у них “не работает”;
  • седьмым важен только стакан цен;
  • восьмые молятся только на ленту принтов;
  • девятые… да вы мне все надоели, ой как надоели.

При этом 90-95% трейдеров-сектантов теряют на рынке деньги. Вся их болтовня не дает им главного – зарабатывать на рынке. Если твой бог тебя предает – может, он не так хорош, а?

Это напоминает религиозные баталии. Никто не может ничего доказать – и не удивительно, мы все равны перед рынком — но готовы убить (хорошо что лишь в словестной форме) за свои устоявшиеся убеждения. Упоротые фундаменталисты трейдинга. Вместо гибкости ума – пенсионеры, что трясут клюкой и порицают все, что не помещается в их систему ценностей.

Зрелище глупое и смешное. Если бы эти ребята отошли от самодовольства и попыток самоутвердиться, до них бы дошли элементарные вещи:

  • нет гарантированно успешных систем;
  • зарабатывать можно на всем.

На всем – я подчеркиваю. На индикаторах. На свечах, барах, линейных графиках. На примитивщине вроде линий тренда или ультрасложных HFT-системах на основе нейронных сетей, что программируют для форекса и фондовой биржи. Зарабатывать можно и нужно на любых рынках. Никакого личного отношения к ним быть не должно.

На всем можно зарабатывать и на всем можно терять. Это чрезвычайно индивидуальный путь. Вот на форуме специально выложены скриншоты графиков профессиональных трейдеров, с десятилетиями опыта. Как видим, разные графики, индикаторы и методы торговли. В чем-то пересекаются, в чем-то нет.

И книги, и изложенные в них теории нужно воспринимать именно в таком качестве.

Вербовка адептов

Сектанты, кстати, регулярно захаживают к нам на форум. Мы там порой сидим, давимся от смеха и смотрим, как очередной клоун с “20-летним опытом бирж” сначала аккуратно осматривается, потом всех называет идиотами и начинает рассказывать, какой он самый умный, потому что прочитал Нидерхоффера или Стейдлмайера и обладает единственно верным взглядом на рынок.

Это – упоротый религиозный фанатик. Ему даже в голову не приходит, что если бы любой книжный авторитет гарантированно улучшал математическое ожидание наших торгов, все трейдеры планеты использовали бы его методы и были в плюсе, однако…

Однако это невозможно. И не только потому, что на рынке мы зарабатываем с потерь других. Но и потому, что книжные парни дают лишь очередной взгляд на рынок, коих десятки тысяч, и толку с них аналогично. Единицам помогают, тысячам другим – нет.

Или вы увидите мнение, что, мол, такие-то книги устарели, рынки поменялись, все изменилось со времен Ливермора или Доу. Однако, теханализ работает именно потому, что психология участников рынка осталась той же. Потому что люди не менее жадные, чем 100 лет назад. Окей, старые книги не “работают”? Дай ту, что “работает”. И вместо адекватного ответа ты получаешь кучу мусора из определенной секты поклонников чего-то там.

Поэтому если кто-то начинает напыщенно вещать (на сайте, блоге, комментарии, форуме, у тебя в голове), в словестной или устной форме, что “правильно” в трейдинге, а что нет – выбрасывайте эту инфузорию из своего личного пространства и не тратьте на нее свое время. Она так ничему в трейдинге и не научилась.

Марк Даглас «Зональный Трейдинг»

Эта книга связана с особенностями и вызовами психологического контроля и эмоционального состояния трейдеров.

Автор в деталях расписал читателям то, какие сложности ждут спекулянтов, как реагировать на них, и в чем заключаются преимущества таких вызовов. Данные статистики вполне аргументированы и последовательны: практически сто процентов профессионалов и инфлюенсеров, которые успели прославиться и получить деньги в других отраслях, теряют свои средства на финансовых рынках. Новички чувствуют безрезультатность и слабость, отсутствие возможности заключать грамотные сделки, сохранять прибыльные позиции, соблюдать финансовый менеджмент.

Даглас говорит о том, как не позволять эмоциям взять власть над разумом и почему это может быть чревато последствиями.

Форекс. От простого к сложному (Игорь Морозов)

Эта книга подробно описывает историю происхождения денег включая их свойства. Особенно ценной является информация о механике функционирования Форекса.

Игорь Морозов сумел подробно описать особенности технического анализа рынков, используя в качестве примеров ряд осциляторных и трендовых индикаторов. Также в книге есть объяснения причин, провоцирующих движение курса валют, с учётом связи центральных банков разных государств.

Автор также подробно описывает банки ведущих валют мира, инструменты и методы введения денежно-кредитной политики. В книге рассказано о макроэкономических индикаторах, по которым происходит оценка состояния мировой экономики. Книга рекомендуется к прочтению тем начинающим трейдерам, которые хотят получить фундаментальные знания о валютном рынке.

К. Фейс «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры»

Черепахами в книге называются ученики Ричарда Денниса – «Принц Ямы», как его окрестили в биржевых кругах. Автор проводит читателей за кулисами процесса выбора Черепахи и за закрытыми дверями, где они изучили прибыльные торговые стратегии трейдинга. Полученный опыт позволил им зарабатывать в среднем более 80 процентов в год и сгенерировать прибыль свыше 100 миллионов долларов.

Книга дает понять каждому, как черепахи зарабатывали деньги – принципы, которыми руководствовались в торговле, и пошаговые методы, которым следовали.

Также Вейс дает понять:

  • как выйти за рамки правил трейдинга;
  • когда Черепахи применяли собственные методы, чтобы найти основные стратегии, которые работают на любом торгуемом рынке;
  • как использовать «Черепаший Путь» в собственных сделках и в жизни;
  • какие есть методы диверсификации трейдинга и ограничения в контексте подверженности риску.

Таким образом автор отвечает на вопрос, по какой причине, несмотря на то, что Черепахи использовали один и тот же подход, некоторые из них были более успешными, чем другие.

Кто ты, трейдер или инвестор? Виды торговли

Когда абсолютно любой человек приходит на рынок, он должен понять, кем он будет, трейдером или инвестором.

Для многих это две большие разницы. Трейдер – это тот человек, который торгует на коротком промежутке времени, а инвестор – это тот человек, который торгует в долгосрок.

Для меня не важно, на какой срок ты покупаешь акции, поэтому у меня все трейдеры.

Человек может быть и трейдером, и инвестором одновременно. Я знаю много людей, кто покупает на большие суммы много акций и потом забывает про них минимум на полгода, но так как фондовый рынок их очень притягивает, то они начинают торговать на коротких дистанциях.

Если для вас фондовый рынок – это некая инвестиция в акции некоторых компаний, чтобы получать больше, чем в Сбербанке, то вам тогда надо быть инвестором, когда купил и забыл, но тут тоже есть нюансы, про которые я вам расскажу ниже.

Есть несколько видов торговли:

• Инвестирование – купили и забыли

• Интрадей – торговля акцией в рамках одного дня

• Свинг-трейдинг – торговля в течение нескольких дней одной акцией

• Позиционная торговля – торговля акцией на горизонте нескольких месяцев

• Скальпинг – высший пилотаж, торговля на минимальных колебаниях цены в течение короткого периода времени

Интересный факт

Какая акция самая дорогая в мире?
Самая дорогая акция принадлежит холдингу Berkshire Hathaway Inc. Управляет ей наш всеми любимый «Оракул из Омахи» Уоррен Эдвард Баффетт.

Уоррен Баффетт – один из самых успешных и уважаемых инвесторов в мире. «Оракул из Омахи» управляет инвестиционным домом Berkshire Hathaway, которому принадлежат доли более чем в 60 компаниях, включая страховщика Geico, производителя батареек Duracell и сеть ресторанов Dairy Queen.

Состояние: $67,5 млрд – он на 4-м месте в списке богатейших людей мира.

Баффетт, сын конгрессмена США, купил свой первый пакет акций в возрасте 11 лет, а в 13 подал первую декларацию о налогах. За свою долгую жизнь он стал непререкаемым авторитетом в области инвестиций.

В последние годы Баффетт вместе с Биллом Гейтсом активно занимается благотворительностью. Только в 2022-м как меценат инвестор выделил $3,6 млрд. Оператором большей части этих средств является Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

В последнем послании акционерам Berkshire Hathaway Баффетт впервые всерьёз затронул вопрос необходимости постепенного транзита управления инвестиционным домом. Рынок воспринял эти рассуждения как сигнал о готовности миллиардера уйти на покой…

До 1995 года Баффетт не проводил дробление акций, как это делают многие компании. Но ввиду высокой цены акций со стороны инвесторов наметился спад, и поэтому было принято решение о новом выпуске акций с меньшим номиналом.

Старые акции стали теперь привилегированными и получили на бирже тикер (BRK.A).

Новые акции получили статус обыкновенных, на бирже тикер (BRK.B).

Курс акций на бирже колеблется, но по состоянию на сегодня (если провести округление)

Обыкновенные (BRK.B) – 200–220 $ за акцию

Привилегированные (BRK.A) – 310 000 $ за акцию

Получается, на 1 миллион долларов мы можем купить всего 3 привилегированные акции!

Сколько заработали инвесторы, можете посчитать сами. Динамика роста акции за штуку по годам следующая:

1980 год – $ 300 $

1990 год – $ 7 тыс.

2000 год – $ 50 тыс.

2022 год – $ 310 тыс.

Алекс Некритин и Уолтер Питерс. «Чистый Форекс. Безиндикаторная торговля с высокой прибылью»

В книге идет речь об оптимизированном и высокоэффективном подходе к трейдингу без индикаторов.

Большинство трейдеров полагаются на книги по техническому анализу, написанные для участников, торгующих на автоматизированных графиках. Однако задолго до компьютеров и калькуляторов подходы были абсолютно другими.

Голая торговля – это самый простой, но и древний метод работы с графиком. Способ является естественным трейдингом без технических индикаторов, а эта книга посвящена именно такому подходу.

«Инвестиции» — Уильям Шарп, Гордон Александер, Джеффри Бейли

Из книги вы узнаете о:

Лучшие брокеры за 2021 год:
  • разновидностях ценных бумаг;
  • работе фондового рынка;
  • грамотном управлении инвестициями;
  • инвестиционных портфелях;
  • оценке биржевых активов.

Описывается всё на примере американской биржи. «Инвестиции» дает полезные знания не только студентам, но и трейдерам, имеющим опыт в торгах.

Топ-10 книг по трейдингу для начинающих

Для любого начинающего трейдера первоочередная задача не потереть деньги (депозит) и получить опыт торговли. Лучшим способом для приобретения первого опыта и представления о рынке является чтение книг. В них накоплена мудрость не одного поколения трейдеров. Все когда-то начинали с небольшой суммы и постепенно пришли к успеху. Авторы книг с удовольствием рассказывают о трудностях, которые преодолели и предупреждают новичков о важных ошибках.

1. Александр Элдер «Основы биржевой торговли»

В этой работе объединена и структурируемо изложена базовая информация о рынке для новичка. Автор помогает «чайникам» развить новые навыки в трех областях: управлении капиталом, техническом анализе и психологии. Рассказывает о психологии личности и массовой психологии людей во время торговли. Показывает, как анализировать графики с использованием технического анализа. Использует индикатор: Билла Вильямса, стохастик, MACD, скользящую среднюю, индекс относительной силы и др. Рассказывает о значимости объемов при торговле. Александр Элдер делится и собственными разработками – индикатором силы и лучами Элдера. Рассказывает, как пользоваться для игры на бирже системой трех экранов. В завершение трейдер напоминает о важности управления рисками. Дает советы, как правильно научиться управлять капиталом и в каком случае прекратить игру.

В книге передан практический опыт трейдера со взлетами и падениями, который не только полезно, но и интересно читать.

2. Игорь Морозов «Forex. От простого к сложному»

Автор рассказывает историю происхождения денег и их свойств. Показывает механику функционирования рынка форекс, раскрывает понятие — «обменный курс».

Игорь Морозов рассказывает о техническом анализе рынков, на примере нескольких видов индикаторов (трендовых, осциляторных, объема). Объясняет фундаментальные причины движения курсов валют, взаимосвязь центральных банков разных стран. Подробно рассматривает центральные банки (в т. ч. ФРС) ведущих валют мира, методы и инструменты для проведения денежной-кредитно (монетарной) политики. Рассказывает про макроэкономические индикаторы (отчеты центробанков), по которым оценивается состояние крупнейших экономик мира,а также какие движения они провоцируют на валютном рынке.

Отличная книга для того, чтобы научиться фундаментально понимать валютный рынок.

3. Бретт Стинбарджер «Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия»

В книге рассказывается как достичь мастерства в трейдинге. Автор объясняет природу психологических ловушек мозга на пути обучения и саморазвития. Рассказывает про влияние индивидуальность на нишу трейдера. Показывает важность видения торгового журнала и видеозаписей. Рассказывает про неявное обучение его роль в трейдинге. Объясняет важность техники, тактики и стратегии при торговле, а также управлении рисками. В приложении дается дополнительная информация об обнаруженных им исторических закономерностях и дополнительные для прочтения материалы и сайты.

Лучшие брокеры за 2021 год:

Книга подойдет для человека, решившего стать мастером своего дела.

4. Джек Швагер «Технический анализ: полный курс»

Автор обобщил все методы и подходы к техническому анализу. В книге рассмотрены виды графиков, линия поддержки и сопротивления, графические модели. Учит как правильно выбрать защитную остановку (Stop-Loss). Рассмотрены технические, основанные на показателях индикаторов, торговые системы. Представлены примеры некоторых торговых систем, их тестирование и оптимизация. Рассказывается про плановый подход к торговли в 82 правилах Джека Швагера, подходящих как для начинающих так опытных спекулянтов.

Джек Швагер не только освещает основы технического анализа, но и помогает разработать, оттестировать и оптимизировать свою торговую стратегию.

5. Майк Беллафиоре «Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга»

Автор делится многолетним опытом и показывает закулисье частной трейдинговой компании. Поднимает актуальные вопросы: Каковы инструменты успешной торговли? Почему спекулянты терпят неудачу? Как выбрать прибыльные акции? Как читать ленту котировок? Рекомендует новичкам искать талантливого учителя, а не талантливого трейдера, а также постоянно учиться у лучших.

Книга нацелена на аудиторию начинающих трейдеров, работающих на финансовых рынках, для предупреждения их ошибок.

6. Кетти Лин, Борис Шлоссберг
«Трейдеры-миллионеры»

Книга построена в формате интервью с такими спекулянтами как Дана «Дэн» Аллен, Роб Букер, Хусейн Харнекер, Инди Джонс, Роланд Кэмпбелл, Тайрон Болл, Ашкан Болур, Пол Уиллетт, Марселино Ливиан, Стивен Икоу. В их историях нет гениальных торговых стратегий или ответа на вопрос как заработать миллион. Большинство трейдеров начинали практически с нуля и деньги заработали кропотливым ежедневным трудом. Они раскрывают вопросы эмоционального состояния при торговле, значение дисциплины, упорного труда и настойчивости. Биржевые торговцы дают полезные советы по торговле новичкам и делятся проверенными правилами.

Интересный сборник историй для общего развития и ознакомления с тем, какими качествами должен обладать профессиональный трейдер.

7. Джереми Миллер «Правила инвестирования Уоррена Баффетта»

Всеми известного миллиардера Уоррена Баффетта называют провидцем из Омахи. Он заслужил это прозвище за свои выдающиеся успехи в инвестировании. Принципы Баффетта основаны на книги Бенджамина Грэма «Разумный инвестор», который некоторое время был его руководителем. Покупка акций рассматривается не просто как набор цифр и тикетов, а возможность стать совладельцем компании. В книге говорится о неизбежных падениях и восхитительности сложных процентов, которые дают возможность расти. Рассмотрены принципиальные отличия пассивного инвестирования в отличии от активного (спекуляций). Разобран метод недооцененных акций и метод глубокой стоимости. В приложении показаны результаты товариществ Баффетта по сравнению с ведущими трастами и взаимными фондами с 1956 по 1970 г.

Несмотря на эволюцию в методах инвестирования, изложенные подходы не теряют актуальности и по сей день, так как в их основе лежит идея самостоятельности и активности самого инвестора.

8. Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ финансовых рынков»

Автор объясняет происхождение «философии технического анализа». Подробно указывает преимущества данного подхода и рассматривает взгляды двух групп оппонентов: приверженцев теории «случайных событий» и «самоисполняющегося пророчества». Повествует о знаминитой теории Чарльза Доу. Рассмотрены основные модели перелома тенденции, такие как «голова и плечи», двойная вершина и основание. Модели продолжения тенденции, включая флаги, вымпелы и треугольники. Рекомендуется использовать долгосрочные графики, которые дают более ясное представление об общей тенденции развития рынка, чем дневные или еще меньшие таймфреймы. Рассказано о различных видах осцилляторов и о том, как с их помощью определяются состояния перекупленности, перепроданности рынка и расхождения (дивергенции). Освещается теория волн Эллиота, числовая последовательность Фибоначчи и их применение в трейдинге. Раскрываются основные принципы эффективного управления капиталом и объясняется, почему они столь необходимы для выживания на рынке.

Книга является популярным базовым пособием по техническому анализу для новичков и не только.

9. Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»

Автор Эдвин Лефевр (1871–1943 г.) – опытный финансист и журналист. Книга «Воспоминания биржевого спекулянта» вышла в первой редакции в 1923 году. На протяжении 100 лет она является лучшей в области финансовой литературы. Воспоминания основаны на истории жизни гениального биржевого трейдера Джесси Ливермора. В произведении описаны спекуляции на фондовом рынке и детали психологии трейдинга. Каждый, кто рисковал деньгами, сразу ощущает родство душ и сходство эмоций с Ларри Ливингстоном – главным героем рассказа.

Джесси Ливермор обладал уникальной биржевой стратегией, основанной на техническом анализе, точная информация, о которой, не известна до сих пор. Главным недостатком биржевого спекулянта являлось несоблюдение правил риск менеджмента. Данная особенность позволила ему, не только стать миллионером, но и разориться.

Рекомендую к прочтению тем, кто только начал интересоваться риском и деньгами.

10. Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга»

Книга показывает, что многие трейдеры становятся успешными благодаря интуиции. Поэтому важная задача научиться ею правильно пользоваться. Автор показывает на примерах как левое полушарие борется с правым, в чем заключается опасность интуиции и почему так важно ее оттачивать. Рассказывает про структуру рынков, где цена в любой момент времени представляет собой точку равновесия между рыночным спросом и предложением. Она также отражает внешнее психологическое давление. Считает, что любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к понятиям и завершается идеями, которые формализуются в стратегии трейдинга.

Автор дает новый взгляд на проблему трейдинга, учит пользоваться интуицией и неявным обучением.

18 лучших книг по трейдингу для новичков и опытных

Привет всем, дорогие читатели! На сегодняшний день рынок Форекс и торговля на нем все больше на слуху у обычного человека. Почему? Потому что это неплохой дополнительный, а для некоторых и постоянный доход. Трейдинг не новое направление заработка в интернете, он стал популярен с конца двухтысячных годов. Но с каждым годом все больше новых людей осваивают эту профессию. Как начать зарабатывать? Для этого нужно пройти долгий путь обучения. А чтобы вам было легче понять, что такое трейдинг и как инвестировать свои деньги, я подготовила для вас список лучших книг по трейдингу. Они помогут понять профессию и все тонкости такого заработка.

1. “Как играть и выигрывать на бирже” Александр Элдер

Книга отлично подходит для трейдеров, которые хотят знать все тонкости работы в условиях биржи. Автор является профессиональным финансистом и специалистом в сфере технического анализа. Он учит читателя успешной работе на бирже.

В книге вы найдете информацию для обучения дисциплинарному трейдингу, управлению деньгами на счете. Раскрыты секреты поиска выгодных сделок. Здесь вы также узнаете, как использовать графики, индикаторы, многие инструменты анализа в свою пользу.

2. “Разумный инвестор” Бенджамин Грэм

Хоть книга и была написана еще в далеком 1949 году, но свою значимость не потеряла. Автор первым указал на важность правильного инвестирования. Сейчас его идеями пользуется большое количество людей.

Этот труд считают “Библией фондового рынка”. Здесь открываются данные о стратегиях пассивного и активного доходов, инвестирования. На конкретных примерах даже для начинающих очень легко понять анализ ценных бумаг.

На сегодняшний день книга не утратила своего значения, хотя прошло более 70 лет и человечество заметно шагнуло вперед. В конце каждой главы в современном варианте вы увидите развернутый комментарий от известного инвестиционного обозревателя Джейсона Цвейга.

3. “Биржа – игра на деньги” Адам Смит

Книга отлично подойдет для разного уровня подготовки трейдеров. Автор первым обратил внимание, что на финансовых рынках нужно “играть”, то есть там нужно рисковать, просчитывать свои и чужие действия.

Книга написана понятным языком. Здесь нет рецепта, как зарабатывать, но подробно описано, как вести себя в разных ситуациях и получать удовольствие не от заработка, а от процесса игры.

4. “Учебник по дэйтрейдингу” Льюис Борселино

Этот труд подойдет уже для среднего звена трейдеров, которые знают, о чем идет речь в обучении трейдингу. Он узконаправлен, так как рассматривает, как делать сделки, чтобы не переносить их на следующий день.

❗ДРУЗЬЯ, У МЕНЯ ДЛЯ ВАС КАЙФОВАЯ НОВОСТЬ❗

Я создал канал в Telegram с катастрофически полезной инфой о деньгах и саморазвитии. Так как мне удалось увеличить свои доходы почти в 20 раз (с 2022-го по 2022-й), я решил поделиться знаниями с вами.

  1. Мой путь от нищебродства к богатству.
  2. Почему у людей не получается зарабатывать.
  3. Понятным языком объясняю азы финансовой грамотности и законы денег.
  4. Как заработать и сохранить деньги.
  5. Как и куда я инвестирую и многое другое.

Здесь вы узнаете, когда лучше всего войти в сделку, выйти из нее, станете применять на практике методы поиска партнеров. Важным моментом, который подчеркивает автор, является дисциплина трейдера, практика теханализа. Приятным бонусом для вас будут истории автора, как ему удавалось достигать успехов в торговле на бирже.

4. “Технический анализ. Полный курс” Джек Швагер

Эта книга – настоящий колодец полезных знаний для начинающих и практикующих торговцев на финансовых биржах. Здесь вы найдете понятия, методы торговли, индикаторы, приемы для торговли, как их применять с реальными деньгами.

После теоретической части вас порадуют 200 страниц практических историй: разбор каждой жизненной ситуации на графиках, работа над ошибками и советы.

5. “Малая энциклопедия трейдера” Эрик Найман

Недаром книга носит такое название. Она, как и любая энциклопедия, содержит в себе все вопросы, связанные с торговлей на финансовом рынке. Здесь опытные трейдеры почерпнут массу полезной информации по состоянию современного рынка.

Для тех, кто с нуля изучает профессию, есть вводная информация: какие котировки существуют и почему они изменяются, что нужно для успешного инвестирования. Книга дает полезные знания, раскрывающие психологию участников рынка, помогающие лучше понять трейдинг, управление рисками.

Плюс этой книги в том, что она подходит даже для студентов экономических специальностей. Основное ее назначение – дать практические советы частным инвесторам, специалистам финансовых рынков, сотрудникам банков и инвестиционных компаний.

6. “Один хороший трейд” Майк Беллафиоре

Книга вошла в топ лучших пособий по трейдингу для начинающих. Автор на основе своего опыта описывает качества, которые должны быть у новичка, ошибки и важные уроки. Опыт автора – 12 лет работы в частном трейдинге.

Произведение очень легко воспринимается – написано не замудренными фразами, а понятными словами. Дает много полезной информации, которая пригодится и при обучении торговле, и при реальном заработке.

Обучиться можно не только по книгам. Есть отличная подборка 20+ лучших онлайн-курсов для начинающих и профи, которые помогут узнать трейдинг гораздо лучше.

7. “Черепахи-трейдеры” Майкл Ковел

Очень интересная и полезная книга, так как описывает большой эксперимент.

Опытный чикагский трейдер Ричард Деннис однажды поспорил с коллегой Уильямом Экхардом по поводу того, можно ли обучить этой профессии любого человека. Для эксперимента Денис пригласил людей через объявление в газете на 2-недельные курсы. Приняли 23 человека. Они стали “черепахами-трейдерами”, которые принесли Денису прибыль в 100 млн долларов.

В книге описываются все подробности обучения людей, по каким правилам они входили и выходили с рынка. Здесь вы увидите личные советы Экхарда и Дениса, биографии всех людей и философию торговли.

8. “Биржевые секреты” Лоренс Коннорс, Линда Рашке

Авторы написали книгу, основываясь на собственном опыте торговли на биржах. Вы увидите их пробы и ошибки. Здесь есть своя модель поведения, которая позволяет выручить максимальную прибыль при минимальном риске.

Книга рассчитана на людей, которые не первый день находятся в трейдерстве. В ней описаны торговые стратегии, выводящие трейдера на новый финансовый уровень. Понятно и четко сформулированы и описаны правила управления своим капиталом. Полезные советы помогут торговцам акциями и фьючерсами работать по собственному методу торговли, особенно в кратких временных диапазонах.

9. “Дневной трейдинг онлайн” Тони Тернер

Эта книга тоже написана на личном опыте женщины, которая в начале своего трейдерства имела мало тематической литературы. Ей приходилось нелегко выживать среди торговцев акциями и она применяла разные методы, чтобы держаться на плаву.

В книге автор дает реальные кейсы из своей жизни. Здесь описаны ключевые принципы работы биржи. Вы поймете, что значит “дневной трейдинг”, лучше узнаете, хотите ли вы им заниматься. В книге простым языком описываются разные принципы торговли и эффективность каждого из них.

10. “Финансовый менеджмент” Юджин Бригхэм, Майкл Эрхардт

Одна из самых популярных книг по финансовому менеджменту. Здесь рассматриваются разные вопросы риск-менеджмента в трейдинге, классические принципы финансов и экономики, также описан анализ финансовой отчетности, оценки акций и облигаций, соотношение риска и доходности инвестиций.

Труд двух авторов помогает читателям понять логику управленческих решений, современной нормативной среды, экономические возможности финансового менеджера.

11. “Как делать деньги на фондовом рынке” Уильям Дж. О`Нил

Книга очень популярная, так как дает полезные знания простым языком. Ее можно скачать или читать онлайн бесплатно. Она написана известным торговцем акциями, который применял метод отбора акций CAN SLIM. Сейчас автор – востребованный биржевый консультант в Америке.

Система, изобретенная автором, работает и сейчас. Она основана на анализе хода цен. Все советы в книге применимы не только для торговли акциями, но также для игроков на Форекс. Также вы найдете информацию по поводу технического анализа, где автор обучает “чтению рынка” с помощью графиков.

12. “Анализ ценных бумаг” Бенджамин Грэхем, Дэвид Додд

Книга – бестселлер современного трейдерства, хотя написана еще в середине прошлого века. Это руководство по основам анализа ценных бумаг. Здесь рассматриваются не только основы, но подробно описывается анализ финансовой отчетности, акций, облигаций.

Книга преследует несколько целей: обучить читателей правильно анализировать акции, ценные бумаги, чтобы их владелец мог получать прибыль. А также узнать, какие активы безопасно приобретать при текущей, предполагаемой цене. Это одна из всемирно известных книг, которые позволяют понять “феномен Грэхема”.

13. “Трейдинг, основанный на интуиции” Куртис Фейс

Кто сказал, что торговля акциями, опционами и инвестиции только для людей с развитой логикой? Чувствующим людям тоже под силу заработки на финансовых биржах. Только процесс будет отличаться.

Трейдер Куртис Фейс, известный трейдер, уверен, что интуиция – обязательная часть финансового успеха. В книге описаны принципы торговли “по интуиции”, правила доверия интуиции. Здесь вы найдете советы, как ее тренировать, улучшать и использовать для успешного трейдерства.

Но здесь также вас обучают, когда следует полностью довериться “шестому чувству”, а в каких случаях этого делать категорически нельзя.

14. “Путь к финансовой свободе” Эрик Найман

Автор в простой манере рассказывает о работе на рынке акций и валют. Здесь описываются преимущества торговли: нет начальника и полная финансовая независимость.

Вы узнаете, какие приемы и стратегии применяют профессиональные трейдеры, чтобы торговля на финансовом рынке не стала азартной игрой, но стала основным источником дохода. Торговлю акциями и валютой можно сделать успешным бизнесом, но для этого нужно пройти путь изучения и анализа рынка.

Эрик Найман делится своим опытом прежде всего для инвесторов, спекулянтов, работающих на финансовых рынках, работников банков и студентов экономических специальностей.

15. “Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов. Простые правила великого инвестора” Роберт Хагстром

Это необычная в нашем понимании книга. Здесь вы не найдете четкого руководства к действию. Придется немного поднапрячься, когда будете изучать книгу.

Описываются методы заработка влиятельного инвестора планеты Уоррена Баффета. Здесь есть аналитические выкладки, которые позволят превратить скромные накопления в колоссальный капитал. Кроме финансовых советов, вы найдете информацию, помогающую эффективно управлять персоналом.

И да, название книги основано на реальном превращении пяти долларов в 50 миллиардов! Уоррен Баффет основал компанию Berkshire Hathaway, которая поразила многих аналитиков своей высокой доходностью. Конечно, такая полезная информация не будет выдаваться бесплатно (по крайней мере, я не нашла бесплатного ресурса), но купить ее можно в интернете и книжных магазинах.

16. “Курс активного трейдера” Александр Герчик

Книга доступна и полезна для трейдеров разных уровней. Здесь описывается механизм работы биржи, принципы финансовой системы США, термины, которые используются в Форекс-трейдинге.

Подробно рассматриваются принципы покупки и продажи на фондовых биржах. Анализ и обучение торговле происходит на примере торговли на Нью-Йоркской бирже.

17. “Визуальный инвестор. Как выявлять рыночные тренды” Джон Дж. Мэрфи

Автор книги – успешный трейдер и писатель, который благодаря своему трудолюбию добился работы в престижном финансовом центре на Уолл-Стрит.

Книга вызвала массу восторга читателей и стала бестселлером. Здесь описаны методы торговли. Основное назначение – обучить читателя прогнозу рынка на основе визуализации графиков. Автор подробно описал большое количество графиков, предоставил справочный материал по секторам акций, индикаторам, относительной силе, межрыночных связей и так далее.

Что особенно поражает – простота изложения материала, доходчивое объяснение сложных вещей.

18. “Цифровое золото” Натаниел Поппер

Это поистине один из лучших трудов про криптовалюты. Здесь описывается, как маленькая идея о цифровых деньгах привела к большому бизнесу в масштабах мира. Книга переворачивает сознание: ничем не подкрепленная цифровая валюта становится выгодным вложением миллионов.

Здесь описывается вера энтузиастов в потенциальную возможность цифровых денег стать признанными во всем мире. Предоставляются данные о механизмах торговли криптовалютой.

Заключение

Дорогие мои, на сегодняшний нестабильный день иметь “подушку безопасности” очень важно. Торговля акциями и валютой может стать отличной “подушкой”, если вникнуть в эту профессию.

Книги, которые я описала, касаются разных направлений трейдинга. И все они важны, и все они нужны. Но хочу предупредить: вложение своих средств – это риск. И здесь все зависит от вас: сколько вкладывать, куда и на какой срок. Но начинать рисковать нужно правильно. Изучите механизмы работы финансового рынка, а затем – брокеров, которые помогут вам заработать.

Это поможет предотвратить потери и выбрать надежные платформы для трейдинга. На нашем блоге вы можете изучить брокеров:

Трейдинг для «чайников»: что читать начинающему инвестору

Последние два года ЦБ, Московская биржа и брокерские компании пытаются повысить популярность частных инвестиций в России. На этой волне многие книгоиздатели вновь предлагают различные книги, посвященные основам торговли на фондовом рынке и инвестициям в ценные бумаги.

Впрочем, далеко не все они годятся для массового читателя: многие книги написаны профессиональным языком, который не осилит человек без профильного образования. РБК изучил книжный рынок в поиске учебников для начинающих инвесторов, которые будут понятны даже подростку.

Получилась подборка из пяти книг, изданных в 2022–2022 годах. Среди них — два занимательных учебника от руководителей инвестиционных компаний, самоучитель трейдинга от американского гуру психологии и пособие по инвестициям для «чайников». Что еще можно почитать про фондовый рынок?

Фондовый рынок США для начинающих инвесторов
Авторы: Клюшнев И., Панченко Д., Теплова Т.
Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2022

Этот учебник претендует на статус настольной книги для всех, кто интересуется инвестициями в американские ценные бумаги.

Раздел «Теория» подготовлен профессором НИУ «Высшая школа экономики» Тамарой Тепловой. По сути, это история американского фондового рынка с момента зарождения и до наших дней, подкрепленная описанием финансовых инструментов и особенностями биржевого регулирования в США. Благодаря теоретической части книга может пригодиться не только начинающему инвестору, но и каждому любознательному человеку, желающему понять, что такое биржа и для чего она нужна.

Два других соавтора — Игорь Клюшнев и Дмитрий Панченко — руководители инвестиционной компании «Фридом Финанс», которая активно популяризирует инвестиции в американские ценные бумаги среди российских инвесторов. В книге они ответственны за раздел «Практика», в котором подробно объясняется, как начать инвестировать. Клюшневу и Панченко удалось избежать каких-либо отсылок к своей компании.

Читатели могут узнать, зачем нужен личный финансовый план, как торговать на бирже через брокера и что может рассказать инвестору отчетность американских компаний. Тут же можно получить представление о фундаментальном и техническом анализе, научиться понимать графики и формировать инвестиционный портфель, а также познакомиться с историями успеха знаменитых американских инвесторов — например, Джесси Ливермора и Уоррена Баффетта.

Цитата: «Важное отличие взаимных фондов США от российских аналогов, паевых инвестиционных фондов, заключается в том, что американские фонды регулярно выплачивают своим пайщикам дивиденды — обычно раз в квартал. При этом инвестор может отказаться от получения дивидендов на руки, в таком случае дивиденды будут реинвестироваться в фонд. По расчетам автора монографии «Экономика инвестиционных фондов», один доллар, вложенный в старейший американский взаимный фонд MIT в год его основания (1924), через 89 лет (2022) принес бы пайщику 347 долл. — именно за счет дивидендов, тогда как расчетная стоимость паев MIT за этот период выросла лишь в семь раз».

Фондовый рынок для начинающих
Авторы: Верников А., Марков В., Шишкина Е., Подлевских Н., Сорокина Ю., Авакян Н.
Издательство: «Перо», 2022​

Это пособие по торговле на фондовом рынке подготовлено профессиональными трейдерами и управляющими из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». В его основу положен учебный курс Школы биржевого мастерства, работающей в компании и обучающей трейдингу с нуля. Авторы ведут изложение от простого к сложному: сперва читатель узнает о том, что такое фондовый рынок и из чего он состоит, затем — какие бывают финансовые инструменты и как с ними работать.

В книге приведена детальная инструкция по открытию торгового счета и совершению сделок, а также рассказывается о различных видах трейдинга и отдельных стратегиях. В заключительной главе авторы решили рассказать об услугах, доступных клиенту ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», но это единственная часть книги, которая содержит рекламную информацию. За ее вычетом «Фондовый рынок для начинающих» действительно походит на качественно выстроенный учебник для частного инвестора.

Среди сильных сторон этой книги — объяснение сложных финансовых понятий максимально доступным языком. Авторы расшифровывают для читателя такие термины, как роуд-шоу, IPO, скальпинг, маржин-колл и прочую трейдерскую лексику, которая неизменно пугает новичков.

Цитата: «Перед размещением акций компания проводит роуд-шоу (англ. Road Show). Оно заключается во встречах с потенциальными инвесторами и аналитиками для обсуждения вопросов, касающихся развития компании. Успешное проведение роуд-шоу является неплохим способом привлечь к себе внимание не только будущих акционеров, но и СМИ. Кроме того, в ходе роуд-шоу формируется книга заявок на покупку выпускаемых акций, по которой компания может косвенно судить об успехе предстоящего IPO».

Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия
Автор: Стинбарджер Б.
​Издательство: «Альпина Паблишер», 2022

Перевод бестселлера Бретта Стинбарджера — известного американского психиатра и трейдера, автора популярного блога о психологии торговли, выдержал два издания в России — в 2022 и 2022 годах. Несмотря на то что эта книга не является учебником по инвестициям в чистом виде, она ставит своей задачей помочь начинающему трейдеру сделать первые шаги на фондовом рынке.

Как и в других своих книгах, Стинбарджер делает акцент на психологии торговли, рассказывая читателю, как найти для себя оптимальный способ трейдинга и научиться справляться со стрессом во время скачков волатильности на рынке. При этом психолог неоднократно подчеркивает, что инвестиции на фондовом рынке — занятие не для всех. Читателю нужно приготовиться к большому количеству жизненных историй и описанию многочисленных психологических экспериментов. О финансовых инструментах и самом фондовом рынке автор говорит мимоходом, поэтому читать эту книгу стоит только в нагрузку к другим пособиям по трейдингу, раскрывающим тему более подробно.

Цитата: «Трейдеры без опыта работы в разных областях чем-то напоминают партнеров в браке по расчету. Может быть, брак окажется удачным; возможно, он окончится катастрофой. Но в любом случае вряд ли супруги будут испытывать удовольствие. Сколько трейдеров так и не доходят до стадии мастерства не потому, что они ленивы, но потому, что просто взялись не за свое дело?»

Как заработать на бирже для чайников
Авторы: Петров К., Лукашевич Т.
Издательство: «Диалектика», 2022

Название этой книги говорит само за себя: это очередное пособие из знаменитой серии для начинающих. Ее авторы — специалист по бизнес-планированию Константин Петров и трейдер Татьяна Лукашевич. Им удалось вместить в одну книгу большой объем информации, рассказав читателю об основных мировых биржах, включая российские, и о доступных на них инструментах. И ведь это далеко не все: вторая и третья части пособия посвящены техническому и фундаментальному анализу, четвертая — различным стратегиям торговли акциями, пятая — инвестициям в высокорискованные активы.

Особого внимания заслуживает последняя (шестая) часть, в которой Петров и Лукашевич рассказывают об основных правилах трейдинга и раскрывают значение самых важных трейдерских терминов, включая «боковик», «стакан» и прочее. Проблема лишь в том, что из-за стремления авторов охватить все стороны торговли изложение порой становится обобщенным. Тем не менее новичок найдет в этой книге массу полезного.

Цитата: «В хорошо сбалансированном агрессивном портфеле 80% акций и 20% облигаций. Такой портфель способен приносить инвестору в среднем в течение 20 лет примерно 12% годовой прибыли; в какие-то годы прибыль может быть выше, в какие-то — ниже. Если ваш портфель приносит порядка 30% прибыли ежегодно в течение нескольких лет, поздравляем — вы удачно сформировали портфель. Стабильные 30% — очень хороший результат!»

Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона. Учебник
Автор: Михнов Д.
Издательство: «Прайм-Еврознак», 2022

Это дополненное издание книги Дмитрия Михнова. Впервые этот учебник был выпущен в 2022 году. Книга лишена даже намека на академизм — автор просто делится своим опытом и строит диалог с читателем на равных. Он объясняет, чем фондовый рынок отличается от форекс и других «кухонь», пытающихся заманить новичков, рассказывает о финансовых инструментах и налоговом законодательстве, действующем в отношении ценных бумаг.

Особое внимание Михнов уделяет заключению сделок, пошагово расписывая процедуры выставления заявок, сопровождая это большим количеством иллюстраций. Также он доступно разъясняет, что такое теханализ, и затрагивает некоторые аспекты психологии трейдинга. Благодаря манере изложения книга читается легко, однако сложные термины не всегда объясняются понятно.

Цитата: «Для того чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами, вам необходимо открыть счет у брокера (посредника между вами и биржей) и разместить на нем сумму, необходимую, по вашей оценке, для торговли. Эта сумма будет своеобразной «страховкой» для биржи на случай, если контракты, которые вы купили, понизились в цене. Все прибыли от вашей торговли будут начисляться на этот счет, а все убытки — списываться с него».

Выбор финансистов

Начинать работу с фондовым рынком лучше с базовых экономических понятий, считает гендиректор консалтинговой компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. Они хорошо описаны на сайте, который был создан Минфином для повышения финансовой грамотности, говорит Смирнова.

«Когда человек поймет основы экономики, как устроен финансовый рынок, что такое акции, облигации и чем они отличаются, тогда можно более детально вникать во все это, читая книги по фондовому рынку. Единственная деталь — она должна быть актуальной, то есть выпущенной в этом году», — отмечает Смирнова.

Гендиректор консультационного центра БКС Виктор Романовский советует читать «Секреты биржевой торговли» Владимира Твардовского и Сергея Паршикова. Несмотря на название, эта книга адресована начинающим инвесторам, поскольку там говорится не только о методах технического анализа, но и о функционировании рынка, говорит Романовский.

Кроме того, он рекомендует «Малую энциклопедию трейдера» Эрика Наймана. «Автор подробно объясняет, как торговать, в какой ситуации покупать разные инструменты, объясняет азы технического анализа. Ее можно читать неподготовленному человеку», — соглашается финансовый советник «Алор Брокер» Сергей Королев.

Королев также советует книгу «Торговля акциями» Джесси Ливермора — там есть место не только сухим цифрам, но и философии, рассказывает он. Руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов также советует не ограничиваться учебниками. В биржевой торговле более важна не теоретическая подготовка, а психология инвестора, говорит он, поэтому книги, описывающие интересные ситуации и поведение людей на рынке, будут полезны. В качестве примера Пахомов приводит книгу «Вышел хеджер из тумана» Бартона Биггса.

30 лучших книг для трейдеров и инвесторов

«Учиться, учиться и еще раз учиться». Эту фразу приписывают В.Ленину. Однако идея актуальна на все времена и вполне применима к инвестиционному процессу.

Как приятно получать все больше знаний о методах анализа ценных бумаг, окунуться в дебри психологии финансовых рынков, понять, что таят в себе различные графики. В данном обзоре мы представим подборку из 30 ключевых книг, посвященных различным аспектам торговли финансовыми активами.

Торговля и технический анализ

1. Бенджамин Грэхем «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию»

Написанная Грэхемом в 1949 г. книга «Разумный инвестор» открыла обществу, что инвестирование это не «игра в кости», где все решает случай, а сложная и фундаментальная наука. Это своеобразная Библия фондового рынка. Прочитав книгу, можно понять разницу между спекуляцией на фондовом рынке и инвестированием, познакомиться со стратегиями пассивных и активных инвесторов. Также приводятся конкретные примеры анализа ценных бумаг для непрофессионального инвестора. «Я думал, что это самая лучшая из всех написанных книг об инвестиционной деятельности. Я и сейчас так думаю», — пишет легендарный инвестор Уоррен Баффет. Каждая глава книги заканчивается развернутым комментарием с учетом более современной ситуации от инвестиционного обозревателя The Wall Street Journal Джейсона Цвейга.

2. Филип Фишер «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы»

Morningstar называет Филипа А.Фишера «одним из величайших инвесторов всех времен». В сборник вошли три работы Фишера, по праву считающиеся классическими произведениями в данной области: «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы», «Консервативные инвесторы спят спокойно», «На пути к философии инвестирования». В книге представлен метод выбора интересных акций в пятнадцати пунктах. Предполагается, что рост стоимости обыкновенных акций обуславливается перспективой будущего роста прибылей. Автор дает советы, как грамотно составить инвестиционный портфель, выбрать момент для покупки и продажи бумаг. Одним из последователей Фишера является Уоррен Баффет, который говорил, что его точка зрения на инвестиции — это 15% Филип Фишер и 85% Бенджамин Грэхем.

3. Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом»

«Чтобы выиграть, нужно освоить три главных принципа биржевой игры: это разумная индивидуальная психология, логичная система ведения игры и продуманный план контроля над капиталом. Эти три опоры — вроде ножек табурета-треноги: убери хоть одну, и он упадет — вместе с сидящим», — считает Александр Элдер. В данном издании вы найдете набор правил и приемов успешной биржевой игры, позволяющих сохранить капитал в неблагоприятные периоды и значительно преумножить его во время позитивных временных отрезков. В книге приведены не только приемы анализа рынка и эффективные торговые стратегии, но информация о психологии успешного трейдинга. По мнению автора, в психологии заключен основной секрет к успеху. Примечательно, что при написании книги Элдер воспользовался личным опытом успешного трейдинга.

4. Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс»

Это огромный том, который крайне полезен для трейдеров. В книге изложены основные понятия, методы, индикаторы, торговые приемы; даны практические советы в области построения торговых систем. «При объяснении разнообразных аналитических приемов и методов, я старался сохранить на переднем плане ключевые вопросы… Как применить описываемые методы в реальной торговле? Что подходит, а что не подходит для работы на рынке? Как сконструировать и протестировать торговую систему, чтобы максимизировать ее будущую, а не ретроспективную результативности?» — пишет Швагер в предисловии. Примечательно, что в книге присутствуют 200 страниц с разбором конкретных ситуаций на графиках. Подробнее о книге см.>>

5. Джон Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика

Джон Дж. Мэрфи — признанный специалист в области технического анализа, в начале 1970-х гг. возглавлял департамент ТА фьючерсных рынков Merrill Lynch. Книга по праву считается Библией технического анализа. В издании подробно и в доступной форме рассматриваются теоретические основы технического анализа и методы его практического применения, включая интерпретацию сигналов. Упор в книге делается на фьючерсные рынки, но основные принципы, приведенные в ней, полезны для технического анализа и других инструментов, например, акций. Читайте также еще одну книгу Мэрфи «Визуальный инвестор. Как определять тренды»

Биржевые стратегии

6. Джесси Ливермор «Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями»

В предисловии сказано, «будьте готовы провести пару ближайших ночей без сна, потому, как нужно обладать поистине железной выдержкой, чтобы оторваться от этой книги». Книга написана знаменитым биржевым спекулянтом Джесси Ливермором еще в 1940 г., однако, общие ее принципы актуальны и по сей день. В течение 45 лет торговли на фондовом рынке Джесси Ливермор развил ряд уникальных инструментов, которые подняли доходность его торговой системы на новый уровень. Книга содержит «рыночный ключ Ливермора». Последние ее главы написаны Ричардом Смиттеном, который раскрывает секреты Ливермора с учетом более современной ситуации.

7. Майкл Ковел «Черепахи-трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты»

Книга посвящена знаменитому эксперименту, организованному легендарным чикагским трейдером Ричардом Денисом. Поспорив однажды со своим коллегой Уильямом Экхардом, можно ли научить трейдингу «человека с улицы», он разместил в газете объявление, пригласив всех желающих на двухнедельные курсы. В результате были приняты только двадцать три человека. Они-то и стали легендарными «черепахами-трейдерами», заработавшими для Денниса $100 млн. К книге написано, чему и как их учили, включая правила входа и выхода с рынка, личные советы Дениса и Экхарда, описывается сама система, философия торговли, также приведены биографии всех выпускников.

8. Асват Дамодаран «Инвестиционные байки. Разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях»

Дамодаран — известный американский специалист в области инвестиционной оценки и корпоративных финансов. В книге содержится объективный анализ 13 популярных инвестиционных стратегий, преимущественно фундаментальных. Даются их теоретические основы, описывается, насколько представления соответствуют реальности. В конце каждой главы даются «уроки для инвесторов», в которых описывается, как в реальности следует применять эти стратегии, избегая следования мифам.

Фундаментальный анализ

9. Уильям Шарп, Гордон Александер, Джеффри Бейли «Инвестиции»

Самый популярный в мире фундаментальный учебник по курсу «Инвестиции». Написан тремя известными американскими специалистами в области финансов. Отметим, что Уильям Шарп является лауреатом Нобелевской премии по экономике 1990 г. за развитие теории оценки финансовых активов. В книге подробно описаны большинство типов ценных бумаг, отражена теория и практика функционирования финансовых рынков, рассмотрены методы управления инвестициями, включая портфельную теорию. Достаточно много уделено методологии оценки активов, включая акции и облигации. Учебник базируется на американском рынке, однако общие принципы повествования применимы и для других площадок.

10. Юджин Бригхэм, Майкл Эрхардт «Финансовый менеджмент»

Одно из наиболее популярных учебных пособий по современному финансовому менеджменту. Охватывает огромное количество его вопросов. В книге изложены именно классические принципы экономики и финансов. Инвесторов могут заинтересовать главы, посвященные анализу финансовой отчетности, оценке акций и облигаций, соотношению риска и доходности инвестиций.

11. Бенджамин Грэхем, Дэвид Додд «Анализ ценных бумаг»

Книга является бессмертным руководством Грэхема, помогающим анализировать ценные бумаги. Является одним из трех шедевров Грэхема, к которым также относятся «Разумный инвестор» и «Анализ финансовой отчетности». Эти три книги представляют собой ключи к пониманию феномена Грэхема и процесса инвестирования как такового. Одним из последователей Грэхема является Уоррен Баффет, который говорил, что его точка зрения на инвестиции — это 85% Бенджамин Грэхем и 15% Филип Фишер. Большая часть книги посвящена анализу финансовой отчетности, акций и облигаций. Даны конкретные примеры оценки компаний, типичных для первой половины 20-го века. Впрочем, общие принципы вполне актуальны и для современности.

12. Бернард Баумоль «Секреты экономических показателей»

В подзаголовке книги указано на содержащиеся в ней «скрытые ключи к будущим экономическим тенденциям и инвестиционным возможностям». Издание посвящено макроиндикаторам. Не секрет, что макростатистика частенько движет рынками. В издании описано, что означает тот или иной показатель, как он рассчитывается и в какой степени влияет на динамику финансовых активов. Это своего рода справочник. И хотя речь в нем идет преимущественно об американских индикаторах, этого зачастую достаточно, ведь именно на статистику Штатов, как правило, опираются в своих движениях финансовые рынки.

13. Елена Чиркова «Как оценить бизнес по аналогии»

Читая мнения аналитиков, вы наверняка встречали такие показатели как P/E, EV/EBITDA и т.п. Хотите знать, о чем идет речь? Данное издание посвящено как раз подобным мультипликаторам, применимости и корректному использованию сравнительного метода в оценке. Помогает постичь теоретические принципы сравнительной оценки и особенности использования тех или иных коэффициентов. Помимо этого, раскрывается специфика работы с компаниями, функционирующими на развивающихся рынках. Книга содержит примеры из практического опыта автора. Примечательно, что в нее включена глава про оценку в условиях кризиса.

14. Джон Мэрфи «Межрыночный анализ»

Книга посвящена принципам взаимодействия финансовых рынков. Речь идет взаимосвязях между акциями, облигациями, валютами и сырьевыми активами. Прародителем издания был «Межрыночный технический анализ», посвященных ситуации 1980-х гг. Нынешняя книга дополнена описанием картины начала 2000-х гг. Дано много графических примеров, однако это не в полной мере технический анализ. Использование межрыночных индикаторов позволяет дать фундаментальную оценку ситуации, строить прогнозы по одному виду активов, отталкиваясь от динамики другого вида. Отметим, что после финансового кризиса 2008 года в связи с активной политикой мировых ЦБ картина претерпела некоторые изменения. Однако в глобальном смысле общие принципы остаются актуальными на все времена.

Психология финансовых рынков

15. Джордж Сорос «Алхимия финансов»

В этой книге знаменитый спекулянт Джордж Сорос раскрывает секреты принятия решений при игре на бирже. Кроме того, он предлагает читателю собственную философию, согласно которой не только игроки влияют на рынок, но и рынок влияет на игроков. Речь идет о концепции рефлексивности. Помимо этого, проводится эксперимент в «реальном времени», анализ общественно-политических событий, происходящих в конце 1985 — начале 1986 гг.

16. Нассим Талеб «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости»

Человечество периодически сталкивается с тяжелейшими катастрофами и потрясениями, не укладывающимися в рамки самых фантастических предсказаний. Нассим Талеб называет такие редкие непрогнозируемые события «черными лебедями». Чтобы преуспеть, надо быть к ним готовыми. Книга не является учебником по экономике и финансам. Это скорее размышления о жизни и о том, как найти в ней свое место. Примечательно, что Талеб блестяще продемонстрировал свои идеи на практике: в ходе финансового кризиса 2008 г. его фонд, специализирующийся на опционах, находящихся «вне денег», заработала полмиллиарда долларов.

17. Нассим Талеб «Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни»

Книга демонстрирует постулаты «поведенческой экономики». В реальности случайность часто принимается за закономерность, причина и следствие путаются между собой, проявляется значительная самоуверенность. Зачастую именно случайность правит миром. Если мы ошибочно принимаем удачу за мастерство, то неизбежно превращаемся в «одураченных случайностью», — предостерегает Талеб. Актуально это и для финансовых рынков. Случайное событие сложно предугадать, но можно подготовиться к встрече с ним и даже попытаться обратить его в свою пользу, контролируя свое поведение.

18. Роберт Шиллер «Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками»

Роберт Шиллер — американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2022 г. В книге освещаются психологические факторы, лежащие в основе поведения рынков, опровергается их «эффективность» в присутствии «рациональных» участников. Описывается иррациональность мышления человека, которая приводит к возникновению неадекватного ценообразования активов, появлению пузырей и обвалов. Первое издание книги, вышедшее в 2000 г., обращало внимание на серьезный перегрев американского рынка акций, и обвал NASDAQ не заставил себя долго ждать. Во втором издании книги в 2005 году автор обращал внимание на перегрев американского рынка недвижимости, за этим последовал ипотечный кризис 2007-2008 гг.

19. Елена Чиркова «Анатомия финансового пузыря»

В книге детально рассказывается о многих известных финансовых пузырях, имевших место хронологически — с XVI века до нашего времени, географически — от Японии до США. Дан обзор психологических, социологических и экономических объяснений подобных рыночных аномалий. В книге предложена теоретическая концепция финансового пузыря, включая причины его возникновения, прямые и косвенные приметы, последствия для реального сектора. Знакомство с теорией пузырей позволит инвесторам избежать вложений в переоцененные активы.

Баффетология во всей красе

20. Уоррен Баффет «Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями»

В книгу вошли ежегодные послания Баффета к акционерам принадлежащей ему инвесткомпании Berkshire Hathaway, написанные в течение последних десятилетий. Они представляют интересный обучающий материал и отражают глубокую инвестиционную философию финансового гуру. В лаконичной и легкой для восприятия книге содержаться полезные афористичные высказывания о природе инвестиций, раскрыты важнейшие для менеджеров и инвесторов проблемы.

21. Роберт Хагстром «Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов. Простые правила великого инвестора»

В книге проанализированы принципы, составляющие сущность подхода Уоррена Баффета. Это своеобразный свод правил ведения бизнеса, управления финансами, определения справедливой стоимости компании. Книгу выделяет аналитический подход и глубокий анализ «простых правил великого инвестора».

22. Елена Чиркова «Философия инвестирования Уоррена Баффетта, или О чем умалчивают биографы финансового гуру»

Проанализировав публичные выступления и публикации самого Баффета, его ежегодные послания к акционерам Berkshire Hathaway, работы его знаменитых учителей, труды многочисленных биографов, а также финансовую прессу, автор раскрывает секрет успеха знаменитого инвестора. Чиркова исследует историю возникновения идей Баффетта, его подход к выбору активов, тактику ведения сделок по слияниям/поглощениям; анализируется возможность применения инвестиционных принципов финансового гуру в современной практике. Книга содержит интересных историй о приобретениях компаний и активов в разных отраслях, удачах и неудачах великого Баффета.

Фьючерсы и опционы

23. Джон К. Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

Книга посвящена рынкам производных инструментов и управлению рисками. Характеризуется широким охватом материала. В книгу входит информация относительно механизмов функционирования различных рынков деривативов, ценообразования производных инструментов, стратегий торговли и хеджирования. Сбалансированное сочетание строгости и доступности издания не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и пр. Для успешного освоения достаточно первичных знаний по финансам и математической статистике.

24. Ларри Уильямс. Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами

Автор книги, один из самых успешных трейдеров в мире, предлагает подходить к фьючерсной торговле не только с точки зрения теханализа. По мнению Уильямса, ориентироваться следует на крупнейших игроков. Важным источником информации могут стать обязательные отчеты по сделкам трейдеров (СОТ), еженедельно публикуемые Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Автор детально описывает систему отчетности, предлагает методы ее интерпретации и дает план действий, который позволяет максимизировать доходы и минимизировать риски при торговле фьючерсами на различные финансовые инструменты, включая товары и валюты.

25. Саймон Вайн. Опционы. Полный курс для профессионалов

Книга члена правления и Co-руководителя Блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа­Банка служит источником информации для специалистов по срочным операциям на фондовом и валютном рынках. В ней содержатся уникальные решения. Первое издание «Опционов» было опубликовано в США и вошло в списки рекомендованной литературы ряда западных университетов, включая Кембридж. Важной особенностью книги является ее практическая направленность. Кроме того, по каждой теме даны упражнения, помогающие закрепить пройденный материал.

26. Сатьяджит Дас. Трейдеры, Пушки и Деньги. Известные и неизвестные в сверкающем мире деривативов

Книга является живым и увлекательным рассказом о сверкающем мире производных инструментов. Автор остроумно показывает механизмы, скрывающиеся за загадочными терминами кривых доходности, ценообразования опционов и пр. Представлено достаточно подробное описание механизмов работы деривативов и структурных продуктов, созданных на их основе. В книге содержится много реальных и зачастую катастрофических примеров использования структурных продуктов крупными компаниями (в частности, Procter&Gamble и Walt Disney).

Художественная литература

27. Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»

Книга была впервые издана в 1923 г. Содержит биографию Джесси Ливермора, одного из величайших спекулянтов в истории человечества, заработавшем состояние в начале XX века. В ней описывается необычная судьба необычного человека, который не мог представить свою жизнь без биржевых спекуляций. Книга рассказывает о психологии толпы и скачках рыночного спроса, контроле над эмоциями. Изображение рынков и психологии инвестирования, которые можно почерпнуть из «Воспоминаний», помогли уже многим поколениям инвесторов, это книга на все времена.

28. Адам Смит «Игра на деньги»

Это не творение великого экономиста. Книгу написал совершенно другой Адам Смит — преподаватель Принстонского университета, в непринужденной, местами даже шутливой манере, рассказывающий о закулисных играх биржевиков. «Игра на деньги» написана с большим чувством юмора, в ней присутствуют реальные рассказы игроков. Книга позволит вам не только отдохнуть в процессе чтения, но и окажет помощь в понимании психологии инвестирования.

29. Майкл Льюис «Покер лжецов»

История об инвестиционных банках времен бурных 1980-х гг., когда наблюдался взлет рынка облигаций, в том числе и ипотечных. В захватывающей манере автор описывает головокружительный путь своего героя по торговым площадкам фирмы Salomon Brothers в Лондоне и Нью-Йорке. В 1980-х гг. фирма являлась самым мощным и прибыльным инвестиционным банком мира. Это откровенный и безжалостный рассказ об алчности и честолюбии, всех эксцессах Wall Street тех времен.

30. Майкл Льюис «Игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы»

Книга повествует о четырех трейдерах, которые переиграли ведущие банки и заработали на мировом финансовом кризисе 2007-2009 годов. В основе сюжета легли истории реальных хедж-фондов с Wall Street, которым удалось заработать миллиарды долларов, пойдя наперекор рынку. История успеха с изрядной ложкой дегтя, в которой описываются не только дисбалансы сегмента ипотечных облигаций, но и личные трагедии главных героев. Отметим, что фильм по книге был номинирован на «Золотой глобус» и «Оскар».

Отметим, что помимо книг, есть и другие ресурсы для получения знаний. В частности, наиболее важные и интересные темы в области инвестиций и трейдинга освещены в рубрике «Обучение» БКС Экспресс

БКС Брокер

Последние новости

Рекомендованные новости

Старт дня. Продавцы оглядываются на Азию

Интер РАО. Восстановление

Доходности по банковским вкладам еще выросли. Где предел

Intel раскрывает планы о будущих продуктах. Инвесторы не в восторге

Голубые фишки США с потенциалом более 20%

Аномально дешевые акции на перегретом рынке. Топ-7 недооцененных компаний США

Голубые фишки США с потенциалом более 20%

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Книги по Трейдингу

25 лучших книг по трейдингу и учебные пособия для начинающих и опытных трейдеров

1. Александр Элдер. Как играть и выигрывать на бирже

Труд профессионального аналитика А. Элдера под названием «Как играть и выигрывать на бирже» просто обязан быть в литературной коллекции человека, считающего себя трейдером. Книга является бестселлером и написана специалистом своего дела, с большим опытом биржевой торговли методами технического анализа.

2. Томас Булковски. Полная энциклопедия графических ценовых моделей

Графические модели (паттерны) – это (основание большинства торговых методов, используемых на финансовых рынках акций, фьючерсов или FOREX. Книга представляет собой самый полный гид по этим графическим ценовым моделям, возникающим на финансовых рынках. Наиболее наглядны и широко известны среди них – это «голова и плечи» или «двойное дно/вершина», которые, однако, далеко не исчерпывают существующую методологию технического графического анализа. Автор глубоко проникает в суть каждой модели и дает существенную информацию о том, насколько хороша или плоха конкретная ценовая формация. Книга нацелена на широкую аудиторию и будет полезна всем финансистам, разработчикам торговых систем и систем технического анализа, а также частным инвесторам и валютным спекулянтам, самостоятельно выходящим на мировые валютные рынки и рынки акций и фьючерсов.

3. Джек Швагер. Технический анализ. Полный курс

Книга Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс» содержит не только наиболее полную и подробную информацию о техническом анализе рынка, но и описание результатов экспериментов автора — настоящего эксперта в области финансовых рынков

3 Т. Демарк «Технический анализ новая наука»

Томас Демарк обладает действительно легендарной способностью анализировать рынок и прогнозировать его дальнейшее поведение. Часто в финансовом мире его называют «серым кардиналом». Демарк — финансовый консультант известнейших финансистов нашей современности, а его методы работы применяют в крупных инвестиционных компаниях и банках во всем мире.

4. Стив Нисон — «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков»

Японские свечи — это один из видов графиков (наряду с барами и линиями), который показывает как изменяется цена на валюту, сырье, котировки акций и т.п.

Считают, что автором японских свечей является японский торговец рисом Хомма Мунэхис (17 век). Он использовал их для наглядного отображения минимумов и максимумов цены за определенный временной промежуток, а также для отображений начала и конца (то есть цены открытия и закрытия) в этот промежуток.

5. «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка»

Книга, представленная на этой странице — является классикой. Именно благодаря Пректеру и Фросту — авторам «Волнового принципа Эллиота» большинство инвестеров и трейдеров познакомились с основами теории Эллиота и механизмами ее применения в практической торговле.

6. Разумный инвестор — Бенджамин Грэхем

В своей книге Грэм сосредотачивается на техниках, принципах инвестирования и поведения инвесторов, эмоциональной составляющей и важных аналитических механизмах. На этой странице по ссылке ниже вы сможете скачать обновленное издание, дополненное современными примерами от Джейсона Цвейга, которые иллюстрируют актуальность принципов инвестирования.

7. Технический анализ финансовых рынков» — Джон Дж. Мэрфи

В этой книге в очень доступно и понятно описана теория технического анализа, а главное практическое применения методов. Джон Мерфи написан несколько книг по финансовом рынке, которые стали популярными. Он по праву счиется гуру и классиком технического анализа.

В этой книге описаны азы технического анализа (это своего рода базовое пособие). Этим пособие можно пользоваться не только для торговли фьючерсов, но и других финансовых инструментов и акций.

8. Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода к принятию инвестиционных решений, С.Вайн

Финансовый рынок – это информационные джунгли с постоянно возникающими опасностями, возможностями, заблуждениями и открытиями. Как увеличить шансы на выживание и получение прибыли? На какие методы анализа можно полагаться? Какие риски приемлемы? Какие стратегии вероятнее всего приведут к успеху?
Книга Саймона Вайна, управляющего директора «Альфа-Банка», отвечает на эти вопросы и позволяет читателю сформировать индивидуальный стиль трейдинга. Автор критически переосмысливает общепринятые постулаты финансовой теории и показывает, как она работает на практике. Во втором издании, исправленном и дополненном, автор дает анализ ситуации, возникшей на финансовых рынках в связи с кризисом 2007–2009 гг.
3-е издание исправленное и дополненное.

9. Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков — Джон Мэрфи

Идея книги «Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков» — показать взаимосвязь между различными рынками акциями, товарами, облигациями и валютами в глобальном аспекте. Этот подход, позволяющий рассматривать события, происходящие на разных рынках, как принадлежащие к единой всемирной системе, в значительной степени способствует обогащению знаний о глобальных рыночных механизмах.

Имя автора, одного из самых выдающихся современных знатоков рыночной тематики и ведущего специалиста в области связей между отдельными рынками, известного специалиста по техническому анализу, является гарантией высокого уровня качества данной книги, а также интереса к ней со стороны трейдеров, которые, прочитав ее, получает нечто большее, чем места входов и выходов на графике.

10. Фьючерсы и опционы

Книга написана простым доступным языком. Материал содержит достаточное количество схем и биржевых графиков. Многие теоретические понятия описаны на примерах с реальными биржевыми активами. Моя работа предназначена для начинающих инвесторов и рассчитана на то, что после ее освоения любой сможет приступить к совершению операций с фьючерсными и опционными контрактами.

11. Секреты торговли на фьючерсном рынке — книга Ларри Вильямса

Многие трейдеры в своей торговли используют только данные полученные с помощью технического анализа. Но, Ларри Вильямс в книге «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами» (Trade Stocks and Commodities with the Insiders) предлагает рассмотреть и взять в использование совсем другие средства и методы анализа.

Эта книга будет полезна трейдерам, которые хотят научиться фундаментальному пониманию процесса финансовой торговли на рынках. Ларри Вильямс просто пишет о сложном так, что интересно будет читателю с любым уровнем подготовки. Автор считает, что в трейдинге нужно брать во внимание крупных игроков рынков, которые так или иначе влияют на изменение цены биржевых товаров своими действиями.

12. Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»

«Воспоминания биржевого спекулянта« Эдвина Лефевра — биография одного из самых известных спекулянтов всех времен — Джесси Ливермора, которую автор написал в 1923 году. Но до сих пор эту книгу читает множество трейдеров по всему миру, так что ее по праву можно назвать «бессмертной». В чем же причина такой популярности?

Книга написана в виде интервью, которое автор брал на протяжении более 2 недель у Джесси Ливермора — активного трейдера, торгующего на фондовом и товарных рынках в начале 20 века.

Ливермор заработал много денег, а потом потерял все свое состояние. За один месяц торговли ему удалось заработать десять миллионов долларов, что для тех времен было астрономической суммой. Его концепции спекуляций на фондовом рынке стали источником вдохновения для следующих поколений участников фондового рынка, и, несмотря на прошедшие годы, они не потеряли своей ценности. Более того, многие элементы, описанные в книге «Воспоминания биржевого спекулянта«, удивляют свежестью.

13.Малая энциклопедия трейдера, Эрик Найман

Главной темой книги «Малая энциклопедия трейдера», написанной Эриком Найманом — успешным трейдером философом и предпринимателем — является валютный рынок.

14. Билл Вильямс «Торговый Хаос»

«Торговый хаос» (книга, изданная в двух изданиях) — широко известных труд успешного трейдера Билла Вильямса, написанный совместно с дочерью Джастин Грегори-Вильямс.

Билл Вильямс родился в 1932 году в США. Он известный американский трейдер и автор многих книг по техническому анализу, психологии рынка и теории хаоса («Торговый хаос», «Новые измерения в биржевой торговле», «Торговый хаос 2»).

15. М. Дуглас — «Трейдинг в зоне» или «Зональный трейдинг»

Одним из этапов становления трейдера является понимание, что хорошая торговая система не является решением всех проблем, которые возникают при торговле на Forex.

Появляется понимание важности психологической составляющей трейдинга. Книга даст полное понимание проблем, с которыми сталкивается человек, который выбрал для себя профессию торговать на финансовых рынках.

В книге «Зональный трейдинг» как раз и рассматриваются психологические проблемы, с которыми сталкиваются трейдеры торгующие на рынке Forex.

16. Курс активного трейдера Александр Герчик

«Курс активного трейдера» Александра Герчика является практическим руководством как для новичков, так и опытных трейдеров.

17.Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ

Все основано на здравом смысле, нет каких-то секретов, которые никому не известны. Рынок движется благодаря предложению и спросу. Как и все остальное в мире, если вы красивая девушка, вы ищете красивого парня и наоборот.

На рынке также есть профессиональные участники рынка — это люди, которые живут с трейдинга. Они делают это, играя большим количеством (40 – 50 тысяч) контрактов одновременно. Они обладают инсайдерской информацией, к которой мы не имеем доступа. Они точно знают места, куда ставить Stop Loss и где были сделаны крупные покупки (продажи) и многое другое — вот почему они могут торговать с такой уверенностью.

Визуальный инвестор. Как определять тренды, Джон. Дж. Мэрфи

18. Полный курс по Price Action.

Полезная книга, которая собрала в себе статьи о торговли методом Прайс Экшн под авторством Ланса Бегса — трейдера, который давно работает на рынке Forex и emini фьючерсах.

Ланс Бегс торгует с помощью уровней поддержки и сопротивления и в трейдинге предпочитает дискреционный стиль торговли.

В книге все сделки на краткосрочных таймфреймах (1 минутки и 5 минутки).

19. Дейтрейдинг на рынке Forex. Кетти Лин

Книга «Дейтрейдинг на рынке Forex», написанная известным автором и опытным трейдером Кетти Лин, поможет начинающим, которые делают первые шаги в изучении основ торговли валютами. Вы узнаете о технических и фундаментальных торговых методах и стратегиях, о применении фундаментального и технического анализа на практике, основных характеристиках валют и о том как устроен и работает валютный рынок.

20. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров

Книга, основанная на теории вероятностей, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках.

Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своем просты, как и практические примеры, наглядно иллюстрирующие их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля.

21. Биржевые маги (Джек Швагер)

Cерию «Биржевые маги» Джека Швагера можно по праву назвать одной из самых ценных книг в области инвестирования. Если честно, в подмножестве книг, не связанных с техническим анализом или же описанием создания высоко прибыльных и эффективных торговых стратегий, нам не встретилась более полезная книга, чем «Биржевые маги». Это конечно, субъективное мнение авторов нашего сайта, однако несколько советов, которые мы там почерпнули, позволили значительно улучшить наши торговые результаты.

22. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта

Авто в книге «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта » пытается раскрыть секрет легендарного торгового успеха Джесси Ливермора. Несмотря на то, что Ливермор начал свою карьеру трейдера в 1892 году, он все еще считается одним из величайших трейдеров мира.

23. Коннолли «Покупка и продажа волатильности»

Погрузитесь в удивительный мир торговли с книгой К. Коннолли «Покупка и продажа волатильности». Здесь вы узнаете как проводить различные операции на рынке с использованием актуальных технологий.

Торговля волатильностью — работающая прибыльная стратегия, которой пользуется узкий круг трейдеров, спекулирующих в индустрии ценных бумах. Коннолии написал книгу, которая подробно и понятно объясняет эту стратегию, нетривиально описывая теорию ценообразования опционов.

24. «Один хороший трейд»

Сегодня мы рассмотрим книгу Майк Беллафиоре «Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга».

В чем ее отличие от других книг, посвященных трейдингу(торговле на Форекс)? Первое отличие, что «Один хороший трейд» не просто книга о том, как прибыльно торговать. В ней трейдинг рассматривается как бизнес. Каждый, кто пришел на Форекс и совершил хотя бы одну сделку, мечтает о свободе, независимости, больших суммах денег, которые можно там заработать. Каждый год появляются сотни, тысячи начинающих трейдеров. Но только десятки могут добиться успеха и стать профессионалом. И каждый из этих профессионалов не играет, а работает на рынке.

25. Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры — Куртис Фэйт

Книга «Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» содержит воспоминания и размышления Кертиса М. Фэйта, который лично принимал участие в, известном в мире инвесторов, эксперименте «Turtle Group». Этот эксперимент в 1983 году был инициирован и проведен опытными американскими инвесторами Деннисом Ричардом и Уильямом Экхардтом. Два друга и в то же время биржевые инвесторы – Ричард Деннис и Уильям Экхард не пришли к единому мнению в вопросе: быть успешным трейдером — это талант или же научиться эффективно торговать может любой человек с улицы.

Остальные полезные книги по трейдингу, которые можно скачать бесплатно в электронном виде.

Билл Вильямс "Торговый Хаос 2"

[toc]
«Торговый хаос» (книга, изданная в двух изданиях) — широко известных труд успешного трейдера Билла Вильямса, написанный совместно с дочерью Джастин Грегори-Вильямс.
Билл Вильямс родился в 1932 году в США. Он известный американский трейдер и автор многих книг по техническому анализу, психологии рынка и теории хаоса («Торговый хаос», «Новые измерения в биржевой торговле», «Торговый хаос 2»).

Альтернативный волновой анализ — скачать книгу

Эта книга рассчитана на тех, кто знаком с торговлей на финансовых рынках, поэтому ее можно отнести к разделу библиотека трейдера. Книга будет интересна тем, кто использует в своей торговле инструменты Фибоначчи, различные гармонические конструкции, волновую разметку. И вообще всем тем, кто готов изменить свою точку зрения относительно теории волнового анализа. Имея многолетний опыт аналитической работы на финансовых рынках, я не стал заниматься переписыванием существующей классики – теории волн Эллиотта, я разработал совершенно новую волновую концепцию, получившую название «Альтернативный волн.

Аудиокнига Как покупать дешево и продавать дорого. Пособие для разумного инвестора (Эрик Найман)

Описание аудиокниги «Как покупать дешево и продавать дорого. Пособие для разумного инвестора»:
«Альпина» – всегда про инновации и нестандартные решения, и эту книгу озвучил искусственный интеллект! Такой подход позволит нам выпускать больше аудиокниг, а вам – больше слушать. Подобного мы ещё не делали и не сможем без отзывов: расскажите, как вам озвучка и что можно сделать ещё лучше. О том, как заработать деньги на фондовом рынке, как продать 20 долларов за четыре сотни, как удвоить шансы на успех, просто изменив свое первоначальное мнение, как не поддаться давлению толпы или чужой точке зр.

Главные правила трейдинга для начинающих (Джефф Харрис Смит)

Описание книги «Главные правила трейдинга для начинающих»: Трейдинг представляет собой самый настоящий бизнес, и необходимо исходить из того, что любым участникам финансового рынка в полной мере оказываются доступны самые актуальные технологии. В трейдинге, как и в любых других отраслях, необходимо быть конкурентоспособным – а это означает идти в ногу со временем.

Магия Эллиотта. Практика системной и прибыльной торговли на финансовых рынках (Дмитрий Возный)

Описание книги «Магия Эллиотта. Практика системной и прибыльной торговли на финансовых рынках»:

Главные правила трейдинга для начинающих — скачать книгу

Трейдинг представляет собой самый настоящий бизнес, и необходимо исходить из того, что любым участникам финансового рынка в полной мере оказываются доступны самые актуальные технологии. В трейдинге, как и в любых других отраслях, необходимо быть конкурентоспособным – а это означает идти в ногу со временем.

Трейдинг. Руководство начинающего трейдера — скачать книгу

Эта книга содержит в себе полезные советы, что именно должен знать начинающий трейдер перед тем как решится выйти на биржу, его первые шаги в трейдинге. Также книга подробно разбирает ошибки начинающих трейдеров, что необходимо учесть перед началом торговли на бирже.

Важное руководство по торговле на рынке ценных бумаг — скачать книгу

Биржа – представляет из себя специализированную торговую площадку. Она предоставляет трейдером платформу для покупки-продажи ценных бумаг. Одной из них являются акции – эмиссионные ценные бумаги. Они предоставляют право их владельцу на участие в управлении акционерным обществом, а также дают право на получение части прибыли в форме дивидендов.

Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона — скачать книгу

Если вы устали от работы «на начальника» и давно мечтаете начать зарабатывать на фондовом рынке России, пошаговый учебник «Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона» – это то, что вам нужно. Книга содержит всю информацию, необходимую для старта успешной торговли. Вам остается просто следовать правилам и стратегиям, предложенным автором. Эффективность данных стратегий подтверждена практикой автора и его учеников. Автор Дмитрий Михнов – известный трейдер. Он обучил уже более 2000 человек торговле на фондовом рынке России, его бесплатные мастер-классы посетили более 30 тыся.

Forex Club: Win-win революция — скачать книгу

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался вопросом о том, как найти свое призвание и как стать успешным. Книга Вячеслава Тарана «Forex Club: win-win революция» не пытается дать прямые ответы на эти вопросы, но рассказывает, как найти ответы на них самостоятельно. Автор книги и основатель одной из крупнейших компаний в сфере онлайн-трейдинга и инвестиций на примере своего опыта и истории «Форекс Клуба» показывает читателю, каких высот можно добиться, занимаясь любимым делом и следуя принципу win-win. Эта книга будет интересна не только тем, кто хочет узнать больше о «Форекс Клубе», но и тем.

Деривативы. Курс для начинающих — скачать книгу

Эта книга – великолепное учебное пособие для начинающих изучение производных финансовых инструментов (деривативов). Деривативы лежат в основе множества торговых стратегий, и хотя они существуют уже очень давно, область их применения продолжает расширяться по мере развития финансовых рынков. Одни производные инструменты предельно просты, другие же – очень сложные, однако в любом случае для их эффективного применения необходимо четко понимать связанные с ними риски и выгоды.
Книга заинтересует трейдеров, аналитиков, банковских специалистов, а также инвесторов, менеджеров, студентов и преподават.

Самоучитель биржевой торговли — скачать книгу

Эта книга – практическое пособие для желающих освоить биржевую торговлю. Доступность, простота изложения, широкий охват тем – отличительные черты данного издания. Никаких общих рассуждений, а только практика, практика и еще раз практика. Автор книги – практикующий трейдер, региональный директор крупной инвестиционной компании, а потому не понаслышке знает о проблемах и трудностях, с которыми придется столкнуться каждому, кто окунется в изменчивый мир биржевой торговли. Особенно ценен материал для начинающих: подробно, пошагово, начиная с азов, здесь рассказано о том, как начать заниматься трей.

Технический анализ. Курс для начинающих — скачать книгу

Книга, созданная специалистами компании Reuters, является практическим пособием для начинающих инвесторов и трейдеров по техническому анализу. Написанная простым и доступным языком, она показывает, как использовать современные аналитические методы для работы на финансовых рынках.

Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих — скачать книгу

Книга раскрывает перед начинающими финансистами интригующий мир самых крупных рынков капитала – рынков иностранной валюты (FOREX). Она дает ясное представление о том, зачем нужны эти рынки и как они работают, знакомит с профессиональным жаргоном. В этой книге детально рассмотрены инструменты денежного и валютного рынков, показано, какие параметры определяют их стоимость, приведены основные методики оценки. Данный курс дает общее представление обо всех аспектах работы на валютных рынках и адресован как студентам и преподавателям экономических вузов, так и начинающим инвесторам, трейдерам, специ.

Самый сильный сигнал в техническом анализе. Расхождения и развороты трендов — скачать книгу

Расхождение – самый надежный и оперативный сигнал разворота тренда. Александр Элдер, один из ведущих мировых специалистов по трейдингу, показывает, как на практике использовать расхождение (несогласованность поведения индикаторов и цен). Книга будет интересна как долгосрочным инвесторам и трейдерам, так и специалистам по внутридневной торговле. Она написана доступным языком и содержит упражнения для закрепления материала.

Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей — скачать книгу

Авторами разработана математическая модель прогнозирования цен акций (на периоды времени от месяца до полугода) на основе современных методов обработки сигналов и теории марковских цепей. Ее преимуществами являются большая точность прогнозирования, независимость от статистических характеристик распределения вероятностей цен акций и адаптивность, заключающаяся в накоплении новой информации и изменении параметров модели на каждом шаге в соответствии с нею. Данная модель может быть полезна экономистам и трейдерам, занимающимся математическими методами прогнозирования на финансовых рынках.

Практика биржевых спекуляций — скачать книгу

В сфере инвестиций, как и в жизни, вопрос заключается не в том, окажетесь ли вы в нокдауне, а в том, когда это случится и сумеете ли вы после этого подняться и продолжить бой. Риск потерпеть поражение – неотъемлемая сторона человеческого опыта, которая особенно ярко проявляется на финансовых рынках, где доминирует спекуляция, т. е. готовность принять коммерческий риск. Авторы исследуют основы мифов, дезинформации и пропаганды, которыми ежедневно бомбардируют инвесторов все средства массовой информации. Суеверия, попытки применить прошлый опыт к уже изменившейся ситуации, повторяющиеся снова и.

Использование нейронных сетей в работе трейдера — скачать книгу

Нейронные сети – современный инструмент прогнозирования показателей фондового рынка, базирующийся на алгоритмах искусственного интеллекта. Благодаря широкому использованию в различных областях науки нейросети зарекомендовали себя как гибкий инструмент прогнозирования, способный решать широкий круг задач и оказывать поддержку трейдеру в его работе.

Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений — скачать книгу

Эта книга о трейдинге и о том, как трейдеры могут определять и нейтрализовать психологические проблемы, мешающие успешной торговле. Ведь познать себя столь же важно, как познать рынок, – утверждает автор. Цель этой книги состоит в том, чтобы помочь вам идентифицировать свои стереотипы успеха и неудачи и научиться лучше их контролировать.

Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих — скачать книгу

Эта книга о краткосрочном трейдинге на рынке акций. Эта практическая книга последовательно проводит читателя по всем этапам и показывает, как добиться успеха при торговле в пределах месяца, недели и даже дня, а ясные, основанные на здравом смысле советы помогают существенно улучшить результаты.

Торговый хаос: Увеличение прибыли методами технического анализа — скачать книгу

Билл Вильямс – мультимиллионер, легендарный человек на рынке фьючерсов, создавший новое направление анализа рынков, основанное на теории хаоса и фрактальной геометрии. Несмотря на использование новых для многих терминов и понятий (которые подробно объясняются), книга по сути написана очень просто и доступно для каждого. Она покажет вам, как можно радикально повысить качество прогнозов движения рынка и своевременно идентифицировать бычьи и медвежьи тренды. Методы и подходы из книги можно применять к различным рынкам – фондовым, фьючерсным, FOREX, облигационным, индексным и многим другим.

Прибыльный трейдинг для любого типа личности и склада ума — скачать книгу

Эта книга не сделает из вас мастер-трейдера, не принесет вам баснословных сумм в ближайший год, не решит ваши финансовые проблемы. Вы не услышите здесь никаких секретов, потому что любой «секрет» – это только попытка продать вам задорого уже известные факты, которые вы можете найти в любом открытом источнике в Интернете. Весь успех в трейдинге упирается только в одно: практика и дисциплина. Быстро и легко – это не про трейдинг, как и не про любую другую сферу, в которой люди добиваются успеха. Быстро – это медленно, но без остановки. И если вы готовы трудиться, тогда эта книга для вас, и я при.

Торговля на бирже — реальные деньги или обман — скачать книгу

С чего начать инвестировать на бирже и какая сумма для этого нужна? Чем акции отличаются от облигаций, а инвестиции – от спекуляций? Что такое голубые фишки и дивидендные аристократы? Легко ли стать инвестором крупной компании и можно ли при этом влиять на её решения? И будет ли кризис в 2022 году?Возможно ли стать «волком с Уолл-стрит», разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Гость эпизода – руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов – рассказывает, кто такие трейдеры и почему только 3% всех торгующих на бирже могут позволить себе больше нигде не работать.

Основы трейдинга. Золотые правила будущего трейдера — скачать книгу

Трейдинг – это конечно же бизнес, а ни какая-нибудь игра. Если вы думаете иначе, то добиться успеха в трейдинге абсолютно не выйдет. Вы только подумайте, сколько успешных бизнесменов и азартных игроков вы знаете? Все совершённые сделки должны быть основаны на непосредственно вашем личном решении – никогда не перекладываете ответственность на кого-либо. Прежде всего станьте дисциплинированным трейдером, а в своей книге я направлю вас на верный путь!

Биржевик. Том 2 — скачать книгу

Хотите стать трейдером? Эта книга станет для вас путеводителем, ведь в ней собраны только самые нужные материалы. Во 2-ом томе собраны практические выкладки, которые приведут к первым результатам. Трейдинг – это образ жизни и образ мышления. Начинающий инвестор должен усвоить основной принцип трейдинга: ни при каких обстоятельствах нельзя терять деньги. Автор книги – опытный трейдер, сотрудничавший с десятками клиентом и учеников, – расскажет, как сделать первые шаги и избежать ошибок.

Психогеометрия для трейдеров — скачать книгу

Вы когда-нибудь задумывались о ключевых факторах, которые влияют на успех биржевой торговли? На что обратить внимание, прежде чем сделать очередной тактический шаг? Как выстраивать долгосрочную стратегию? Именно психологический тип трейдера играет ключевую роль. Шаг за шагом формируется ваш индивидуальный психологический тип, который определяет ваше положение на рынке. Психогеометрия для трейдеров – книга-тест, которая позволит вам определить свой психологический тип и выделить ключевые особенности инвестиционного поведения.

Электронная коммерция — скачать книгу

В учебном пособии представлены основные положения электронной коммерции. В первой главе рассмотрены вопросы интернет-банкинга и платежных систем в интернете. Вторая глава посвящена новому направлению финансовых услуг – интернет-трейдингу. Третья глава подробно рассматривает практические аспекты интернет-маркетинга. К каждой главе приводятся вопросы и задания для самопроверки. Кроме того, в конце пособия представлен глоссарий по одноименной дисциплине. Учебное пособие соответствует современным требованиям ФГОС ВО. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Бизнес-информ.

Международные финансовые отношения (основы финансомики) — скачать книгу

В учебном пособии раскрываются новая сущность и структура финансового капитала как определяющего фактора развития современной экономики. Анализируется двойственная сущность современного финансового капитала. Основное внимание уделяется вопросам формирования сущностных основ и структуры финансовой экономики как порождения деятельности финансового капитала в конце ХХ в. – начале ХХI в. Рассматриваются такие технологии и процессы финансовой экономики, как секьюритизация, высокочастотный трейдинг, рейтингование, долговые отношения, а также ее институты: хеджфонды, международные финансовые центры.

Как Иван-дурак на рынок ходил — скачать книгу

О рисках биржевой торговли от трейдера с 12-летним практическим опытом. Как не потерять деньги и бесценное время своей жизни? О недостатках краткосрочного трейдинга. Как адекватно оценивать свои силы в такой высококонкурентной среде?

Психологические индикаторы на Forex — скачать книгу

С каждым днем популярность Forex растет, и очень многих интересует: «Что такое психологические индикаторы?» Существует масса работ по психологии рынка Forex. В них описываются те или иные ситуации, а также поведения трейдеров в такие моменты. Исходя из этого, можно построить целую доктрину психологических индикаторов Forex. Естественно, знание этой области не обезопасит вас от рисков, но даст некоторое понимание биржевых процессов.

Ваш новый уровень на Форекс — скачать книгу

«Цена будет расти или снижаться?». Для многих трейдеров этот вопрос является основным в торговле. Когда вы перейдете на новый уровень в трейдинге, этот вопрос перестанет вас волновать, вообще. Перед вами будут стоять другие вопросы, их будет много, но ответы на большинство из них вы сможете получить на основе расчетов, а не от своей интуиции. Вы будете «считать» свои риск-прибыль и для роста цены, и для ее снижения. Всегда. И в очередной раз, просчитывая все варианты своих действий, вы заметите, что вас просто совершенно перестало волновать, что же будет с ценой в ближайшее время. Вы уже знает.

Трейдинг. Часть 1. Базовые понятия. Авторский взгляд — скачать книгу

Это первая книга, посвященная обучению непосредственно трейдингу. И, как и положено, мы начинаем с алфавита, т.е. базовых понятий и определений. Всего того, что составляет терминологию трейдинга. И укажем основные пути дальнейшего самостоятельного освоения данной сферы человеческой деятельности.

Биржевик. Том 1 — скачать книгу

Трейдинг – это образ жизни и образ мышления. Начинающий инвестор должен усвоить основной принцип трейдинга: ни при каких обстоятельствах нельзя терять деньги. Вокруг этой ключевой мысли собраны параграфы пособия.Книга напоминает конспекты лекций, где нет сложных материалов, способных сбить с толку новичка. Автор книги – опытный трейдер, сотрудничавший с десятками клиентов и учеников – расскажет, как сделать первые шаги и избежать ошибок.

Трейдинг. Первая книга трейдера — скачать книгу

Трейдинг – является одним из самых увлекательных видов деятельности. Когда Вы станете успешным трейдером, то вне всяких сомнений сможете жить и работать абсолютно в любом уголке земного шара. Только начиная карьеру трейдера, каждый полон надежд на быстрое обогащение и успех. Однако очень быстро новичок осознаёт, что на этой дороге необходимы хорошие знания. Откуда же ему их черпать? На какие источники нужно прежде всего обратить внимание в огромном океане информации? Именно для этого была написана эта работа – первая книга трейдера!

Торговля акциями. Руководство по торговле на рынке ценных бумаг — скачать книгу

Биржевая торговля акциями либо же другим товаром предоставляет всем участникам сделок самые широкие возможности для достойного заработка. Получать стабильный доход вполне под силу как опытным игрокам, так и начинающим трейдерам. Всем игрокам на бирже даётся гарантия выполнения сделок, а значит торговать без какого-либо ущемления своих прав может абсолютно каждый. Торговля на рынке ценных бумаг это ни только шаблонное мышление и выверенная годами стратегия, также будьте готовы проявить свою оригинальность!

Трейдинг. Основы для начинающих. Главные правила — скачать книгу

Книга посвящена основам трейдинга (совершения операций по покупке и продаже активов на финансовых рынках). В ней мы рассмотрим такие вопросы, как стать биржевым трейдером, что такое валютный рынок, рынок производных инструментов, что необходимо знать для начала торговли на бирже и многое другое. Эта книга – настоящий клад для новичков, которая даст самые подробные ответы на все интересующие вас вопросы.

Новичок в ICO. Техника финансовой гигиены — скачать книгу

Для новичка вложения в ICO обещают немыслимую прибыль и он, сломя голову, несется к своему компьютеру покупать волшебные токены ICO, не зная о рисках, которые несут биржа, брокер и трейдеры. Книга рассматривает вопросы о возникновении доверия к компании ICO, перечисление рисков, заставляет рассмотреть некоторые аспекты безопасности, включая информационную. Как не потерять деньги инвестору в начавшейся кампании ICO и определить объект достойный вложения средств? Эта книга ответит на ряд непростых вопросов о вложениях в блокчейн проекты. Praemonitus praemunitus – предупрежден, значит вооружен.

Психология трейдинга, или Как приручить рынок FOREX? — скачать книгу

Данная книга предоставляет читателям возможность посмотреть на структуру мировой финансовой системы глазами профессионального трейдера Константина Кондакова. Книга о тонкостях психологии трейдинга написана настоящим практиком и содержит ответы на актуальные вопросы по устройству и работе рынка FOREX. Здесь вы найдете необходимый минимум теории и яркие примеры из реальной жизни, удобные таблицы и полезные приложения. Автор рассказывает просто и увлекательно о сложных вещах. Он полностью открыт перед читателями и даже публикует отрывки из личного трейдерского дневника. «Психология трейдинга.

Как видеть и предвидеть рынок: фундаментальные индикаторы Форекс — скачать книгу

Данная книга Константина Кондакова представляет собой наиболее полное практическое руководство по фундаментальному анализу для трейдеров, работающих на международном валютном рынке Форекс. В книге подробно рассказывается об основных экономических индикаторах и фундаментальных факторах, влияющих на котировки валютного рынка. В ней представлены основные инструменты валютной политики центральных банков и степень их влияния на формирование валютных курсов. Автор раскрывает психологическую природу реакций участников рынка Форекс на экономические новости, а также дает важные для трейдеров рекомендац.

Введение в Forex — скачать книгу

Эта книга посвящена рынку Forex. Ее главная цель – научить читателя разбираться в торговле и торговых методах, используемых на валютном рынке. Чтобы достичь этой цели мы проанализируем и оценим большое количество различных теорий и учений – как общепризнанных, так и самых экзотических. Также мы подробно изучим способы построения торговых алгоритмов и разработки торговых стратегий. При этом основной упор делается на их практическом применении. Хотя книжка не является учебником по программированию, в ней приведены несколько примеров создания простейших программ. Учитывая объем затронутых вопросо.

Binance: Инструкция по безопасной эксплуатации, или Как правильно торговать на криптовалютном рынке — скачать книгу

В этой книге вы найдете подробный обзор экосистемы площадки Binance. Досконально разобраны все опции биржевых сервисов, элементы интерфейса торговых терминалов основной и децентрализованной версии платформы. Этот материал обязателен к изучению людям, кто хочет стать трейдером или инвестором в сфере цифровых финансовых активов.

Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен: Продажа и игра на понижение — скачать книгу

Новая книга доктора Элдера по торговле охватывает продажу (закрытие позиции) и короткие продажи (открытие короткой позиции).
Умение вовремя закрыть позицию — один из важнейших навыков профессионального трейдера. Короткие продажи — это возможность заработать на спадах. Это особенно важный навык во время кризиса и нестабильности. Трейдер, умеющий открывать короткие позиции, удваивает свои шансы.

]]>Скачать книгу в формате pdf]]>

Энциклопедия начинающего криптоинвестора. Теория и практика инвестирования в криптовалюты и токены блокчейн-компаний — скачать книгу

Перед вами наиболее полное русскоязычное руководство по инвестированию в цифровые активы, составленное трейдером и инвестором с двадцатилетним опытом работы на фондовом и валютном рынках.В этой книге доступно и с многочисленными живыми примерами излагаются базовые принципы и всевозможные нюансы анализа и отбора криптовалют и токенов блокчейн-компаний. Предлагаются различные подходы к формированию инвестиционного портфеля и грамотного управления им для достижения максимальной доходности.

От тюльпанов до биткойнов. История спекуляций на товарных биржах — скачать книгу

В книге «От тюльпанов до биткойнов» рассказывается о самых крупных и интересных спекуляциях на товарных биржах – от тюльпаномании в XVII веке до биткойнов в наши дни. События на рынках сочетаются в книге с личным опытом известных трейдеров, которые либо заработали, либо потеряли состояние во время экономического бума. Данный труд охватывает события, связанные с Серебряным четвергом и братьями Хант, роковым концом Амарант Эдвайзерс и Брайена Хантера, сырой нефтью, медью в Конго, золотом, редкоземельными элементами, энергетическими металлами и биткойнами, стоимость которых взлетела с менее 1 000.

Как получить прибыль на Форекс? — скачать книгу

Даже при плохих раскладах можно увеличить капитал на несколько процентов. Если поднять уровень и стать профессиональным трейдером, уровень дохода вырастет в десять раз. Важно набраться терпения и найти хорошего брокера, который поможет сделать все правильно.

Книги по трейдингу для новичков

Биткоин. Криптовалюты. Дневник трейдера: искусство торговли. Обменять криптовалюту

Дорогой друг! На этой странице ты можешь читать или бесплатно скачать книги по трейдингу, о криптовалютах и технологии блокчейн .

Торговля криптовалютами ничем не отличается от торговли иными финансовыми инструментами. Поэтому, методики и стратегии, десятилетиями применяемые на традиционных биржах, успешно воплощаются при торговле цифровыми активами.

Представленная ниже литература, великолепно подойдет начинающим трейдерам. Вы найдете книги по техническому анализу, торговым методикам, стратегиям, полезные советы и другую ценную информацию. Это отличная возможность научиться понимать рынок и начать успешно торговать на бирже.

Технический анализ

Джек Швагер. Технический анализ. Полный курс

Первая часть издания дает общее представление о классическом техническом анализе: методики работы с индикаторами и значение ключевых терминов. Во второй части, вы научитесь применять усвоенный материал на практике.

Гусев В.П. Японские свечи. Сборник моделей

Анализ японских свечей — одни из базовых инструментов прфессионального трейдера, который может дать четкий сигнал для входа в сделку. В этой книге собраны практически все модели с примерами и описанием. Это не только справочник, но и пособие по практичекому применению методов японских свечей в трейдинге.

Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков

Книга Дж. Мерфи — это базовое пособие для начинающих трейдеров. Автор легко и доступно раскрывает основные положения технического анализа не только рынка фьючерсов, но и других финансовых инструментов.

Методики и рекомендации

Александр Элдер. Как играть и выигрывать на бирже

Автор издания — профессиональный трейдер и аналитик. Книга содержит методики контроля над рисками и рекомендации по психологической устойчивости, что позволит повысить вашу эффективность в качестве трейдера.

Льюис Борселино. Учебник по дейтрейдингу

Это уникальное руководство не только передает новичкам суть рынка, но также содержит массу полезных рекомендаций. Прежде всего, это психологическая подготовка и следование правилу: «Всегда защищайся от убытков. Прибыль позаботится о себе сама».

Билл Вильямс. Торговый хаос

Книга позволяет взглянуть на трейдинг с точки зрения психологии поведения, на основе чего, автор формирует совершенно новый подход к торговле. «Теория хаоса» — руководство, в котором вы найдете пять ступеней на вершину успеха, и узнаете, какие действия необходимы, чтобы ее достичь.

Александр Элдер. Трейдинг. Первые шаги

Это руководство для новичков включает основные правила, которым следует придерживаться трейдеру, а также полезные рекомендации.

Ланс Бегс. Курс по Price Action

В книге описана одна из стратегий торговли — «Price Action», подразумевающая заключение сделок в течение коротких промежутков времени. Автор учит понимать настроение рынка путем анализа графиков с малым тайм-фреймом. Это одно из лучших изданий, как для новичка, так и для трейдера, имеющего опыт.

М. Дуглас. Зональный трейдинг

Автор указывает на ошибки, совершаемые начинающими трейдерами, объясняя нелогичность их действий. В книге подробно изложена схема понимания рынка, помогающая выработать психологическую устойчивость.

Эрик Найман. Малая энциклопедия трейдера

Эта книга — незаменимый помощник начинающего трейдера. Автор доступно изложил основные моменты, которые должен учитывать трейдер, методики и приемы анализа рынка, чтобы торговля приносила прибыль. Вы можете бесплатно скачать «Малую энциклопедию трейдера» либо читать онлайн полную версию.

Разное

Мелани Свон. Блокчейн. Схема новой экономики

Книга описывает принцип технологии блокчейн, раскрывая ее экономический потенциал. Издание будет интересным для тех, кто интересуется новыми технологиями, рассматривая их с точки зрения инвестиционной привлекательности.

Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры

Эта книга поможет вам освоить все, что необходимо для успеха на финансовых рынках: психологию биржевика, массовую психологию толпы, технические индикаторы и торговые системы, контроль над риском и размещение стоп-приказов.

Автор HAMAHA: 28 правил биткоин трейдера

Автор систематизировал базовые принципы, помогающие трейдеру быть успешным. Каждое из них пропитано трудом, стрессом и восторгом от удачных сделок. Правила просты, и даже если вы сейчас не понимаете их смысл, просто начните применять. Уже через месяц, рынок будет восприниматься иначе, а ваш трейдинг изменится до неузнаваемости.

Топ книги по трейдингу для новичков — описание

Каждый начинающий трейдер ставит перед собой задачу получить как можно больше ценного опыта и при этом, не потерять много денег. Один из лучших способов обзавестись первым опытом торговли, это чтение книг. В них можно отыскать актуальные по сей день стратегии и узнать об образе мышления опытных трейдеров.

Практически каждый из них начинал с малых сумм, и постепенно шел к накоплению богатства. Каждый из авторов пытается максимально подробно описать свой путь к успеху, учитывая все ошибки и трудности, с которыми пришлось столкнуться. Имея за спиной багаж базовых знаний, получить первый доход гораздо проще.

1. Форекс. От простого к сложному (Игорь Морозов)

Эта книга подробно описывает историю происхождения денег включая их свойства. Особенно ценной является информация о механике функционирования Форекса.

Игорь Морозов сумел подробно описать особенности технического анализа рынков, используя в качестве примеров ряд осциляторных и трендовых индикаторов. Также в книге есть объяснения причин, провоцирующих движение курса валют, с учётом связи центральных банков разных государств.

Автор также подробно описывает банки ведущих валют мира, инструменты и методы введения денежно-кредитной политики. В книге рассказано о макроэкономических индикаторах, по которым происходит оценка состояния мировой экономики. Книга рекомендуется к прочтению тем начинающим трейдерам, которые хотят получить фундаментальные знания о валютном рынке.

2. Анализ ценных бумаг (Дэвид Додд, Бенджамин Грэхем)

Многие называют эту книгу полноценным и бессмертным руководством Грэхема. Это третий шедевр автора после «Анализа финансовой отчётности» и «Разумного инвестора». Многие опытные трейдеры для большего понимания рынка рекомендует прочесть все три книги, только таким образом можно осознать феномен автора и погрузиться в процессы инвестирования.

Уоррен Баффет, который является последователем и поклонником Грэхема утверждает, что его стратегии и убеждения практически на 90% сформированы влиянием этого автора. В книге можно встретить много способов оценки облигаций и акций. Также в ней разобраны отчётности крупных компаний, начинающих работать в конце и середине XX века. Но, несмотря на это, информация является актуальной и по сей день.

3. Алхимия финансов (Джордж Сорос)

Джорджа Сороса называют одним из самых знаменитых и успешных спекулянтов. Он научился принимать правильные решения даже в самых сложных ситуациях на реальных торгах. В книге автор делится своей философией и взглядами на рынок. Он считает, что не только трейдеры и инвесторы способны повлиять на рыночную ситуацию. Сам рынок может оказывать такое же сильное влияние.

Начинающему трейдеру непросто справиться с данной книгой и прочесть её до конца. Но, стоит понимать, что теория рефлексивности является очень полезной даже для опытных трейдеров. С точки зрения Сороса, рефлексия, это явление, при котором трейдеры и рынок с обеих сторон усиливают влияние друг на друга за счёт воздействия фундаментальных основ, что провоцирует значительные изменения в процессе торговли.

4. Правила инвестирования Уоррена Баффета (Джереми Миллер)

Один из самых популярных миллиардеров Уоррен Баффет носит прозвище провидца из Омахи, и оно вполне оправдана. Так его стали называть после того, как он начал добиваться выдающихся успехов в инвестировании. В большей степени, его стратегии основаны на книгах Бенджамина Грэхема. В своё время, он был руководителем Баффета.

В книге говорится о том, что покупку акций не стоит рассматривать только как набор цифр и инструмент для заработка. Это один из способов, который помогает почувствовать себя совладельцем компании. В книге подробно описываются возможные провалы и сложные процессы, которые необходимо понимать для получения знаний и становления трейдера как опытного инвестора.

Также здесь рассматриваются отличия между активным и пассивным инвестированием. Подробно разобраны методы глубокой стоимости и недооцененных акций. В приложенной части можно найти отчёты товариществ Баффета и их сравнение с взаимными фондами и ведущими трастами. Несмотря на то, что методы инвестирования постоянно эволюционируют, информация, изложенная в книге, актуальна до сих пор.

5. Технический анализ финансовых рынков (Джон Дж. Мэрфи)

Книга будет полезна тем начинающим трейдерам, которые хотят ознакомиться с происхождением технического анализа и его философией. Здесь подробно описаны преимущества этого подхода и рассмотрены взгляды приверженцев теории «самоисполняющееся пророчества» и «случайных событий».

Также Мэрфи упоминает о теории Чарльза Доу и рассматривает переломы тенденций, таких как «вершина и основание» и «голова и плечи». Кроме этого, подробно описаны модели продолжения тенденций, включая треугольники, флаги и вымпелы. Книга будет особенно полезной для тех, кто собирается вести торговлю, используя долгосрочные графики.

Именно такой метод рекомендуют на начальных этапах, так как благодаря им можно получить более корректное представление о тенденциях движения рынка. Минимальные или дешёвые таймфреймы для этого не подойдут. Таким образом трейдер рискует попасть в яму убытков, из которой очень сложно выбраться.

Автор также подробно рассказывает о разновидностях осцилляторов и о том, как их использовать для оценки состояния перепроданности и перекупленности, дивергенции и конвергенции на рынке. Также упоминается теория волн Эллиота и числовая последовательность Фибоначчи. После прочтения этого раздела, у начинающего трейдера появится понимание того, как их применять на практике.

Также Джон Мэрфи подробно описывает главные принципы управления капиталом, что необходимо для выживания в условиях агрессивного рынка. Учитывая всю изложенную информацию в книге, её можно смело считать источником базовых знаний по техническому анализу. Но, чтобы она действительно принесла пользу, следует как можно больше практиковаться, учитывая полученную информацию.

6. Как играть и выигрывать на бирже (Александр Элдер)

Многие преподаватели по трейдингу рекомендуют своим студентам именно эту книгу, так как она является одним из лучших пособий для тех, кто собирается сделать первые шаги в торгах на рынке. Автор начинает книгу с истории появления бирж и биржевых терминологий. Преимущество данной работы Александра Элдера состоит в том, что все процессы здесь описаны максимально простым языком для новичка.

Читатель легко сможет понять кто такие «медведи» и «быки», и в полной мере ознакомиться с понятием тренда. Также здесь подробно описываются функции линий сопротивления и поддержки. Ближе к середине книги автор переходит к вопросу психологии торгов на бирже. На жизненных примерах Элдер объясняет, почему стоит отдавать предпочтение торгам по тренду, а не в противоположном направлении.

Также автор говорит о том, почему более 75% игроков рынка теряют практически все свои деньги уже в первый год спекуляций. Новичок получит ответы на вопросы о том, почему далеко не всегда трейдерам удаётся следовать одной и той же на первый взгляд рабочей стратегии. Дальше Элдер вкратце описывает основные типы и направления технического анализа.

Он является сторонником анализа рынка на основе индикаторов, поэтому делает акцент именно на этом. На данном этапе новичок может столкнуться со сложностями прочтения данного раздела, так как далеко не каждый собирается заниматься анализом рынка с помощью индикаторов. Одно из преимуществ книги состоит в том, что автор углубленно описывает разные программы, приводя примеры расчётов и используя формулы.

7. Межрыночный анализ (Джон Мэрфи)

Ещё одна книга Джона Мэрфи, которую должен прочитать каждый начинающий трейдер. В ней упор делается на принципы взаимодействия финансовых рынков. Более подробно автор останавливается на взаимосвязи между сырьевыми активами, акциями, валютами и облигациями. Прародитель данного издания, это «Межрыночный технический анализ».

Эта книга была посвящена ситуации на рынке в 1980 году. В «Межрыночном анализе» добавлена информация о состоянии рынка в период начала двухтысячных годов. Здесь можно отыскать большое количество графиков. Но, не стоит воспринимать данную информацию как полноценный инструмент для технического анализа. С помощью межрыночных индикаторов можно получить лишь фундаментальную оценку происходящего.

Таким образом появляется возможность построения прогноза только по одному конкретному активу, опираясь на ситуацию с другими видами инструментов. Также стоит учитывать, что после борьбы с кризисом 2008 года Центральные Банки влиятельных стран вели активную политику, что повлекло за собой ряд существенных изменений. Но, в глобальном понимании общие принципы, изложенные в книге, остались актуальными по сей день.

После того, как начинающий трейдер в достаточной мере ознакомился с базовыми понятиями и изучил необходимую литературу, пришло время для испытание своих знаний на практике. Если есть возможность, делать первые шаги стоит под строгим наблюдением опытного трейдера, который вовремя укажет на сделанные ошибки и поможет исправить их. В противном случае, придётся учиться на своих погрешностях, но такой подход не стоит считать обреченным на провал. Главное, это делать правильные выводы и постоянно следить за ситуацией на рынке, анализируя его и вовремя предпринимая верные шаги.

10 книг для понимания устройства фондового рынка, инвестиций на бирже и автоматизированной торговли

Современный фондовый рынок – это масштабная и довольно сложная область знаний. Сходу разобраться в том, «как здесь все устроено» бывает непросто. И несмотря на развитие технологий, вроде робоэдвайзеров и тестовых торговых систем, появления низкорисковых способов инвестирования, вроде структурных продуктов и модельных портфелей, для успешной работы на рынке стоит получить базовые знания в этой области.

В этом материале мы собрали десять книг, которые помогут разобраться с устройством современного фондового рынка, тонкостями инвестирования на нем, и том, как здесь используются передовые технологии.

Примечание: в подборке представлены книги, как на русском, так и английском языках – переведенных качественных материалов по продвинутым финансовым технологиям не так много, поэтому для полноценного погружения в тему знание английского будет большим плюсом.

Также для применения полученных знаний вам понадобится брокерский счет — открыть его можно в режиме онлайн или зарегистрировать тестовый счет с виртуальными деньгами.

Торговля Акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями — Джесси Ливермор

Очень полезная книга – в ней приводится, как ясно из названия, «формула Ливермора» с примером ее применения в случае торговли акциями. Конечно, в на современном рынке, на котором все большую роль играют роботы и высокочастотные трейдеры, вы вряд ли сможете ей воспользоваться, но она будет крайне полезна для осознания устройства рынка.

Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни — Нассим Таллеб

Главная мысль книги очень неожиданная для абсолютного большинства людей – если какому-то человеку повезло в жизни, то вполне вероятно, что это не он такой гений, разработавший успешную стратегию, а простой везунчик. На бирже все так же, как и в жизни – есть торговые стратегии, используя которые кто-то срывает банк, но никто не знает о множестве инвесторов, которые следуя им, не добились успеха. Книга очень полезна для формирования правильного отношения к жизни и фондовому рынку, в частности.

Долгосрочные секреты краткосрочной торговли – Ларри Вильямс

Автор является признанным мастером в деле краткосрочных спекуляций – как-то раз на соревновании в течение года он превратил $10к в $1.1 млн. В своей книге он описывает свои методы, которые приводят к наилучшим результатам, а также дает основы краткосрочной торговли. Цельной системы торговли в книге не представлено, однако с точки зрения психологии трейдинга – непревзойденная вещь.

Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском – Л. Галиц

В книге описываются разнообразные инструменты финансовой инженерии, включая фьючерсы, опционы, процентные и валютные свопы, кэпы, флоры, коллары, коридоры, свопционы, барьерные опционы и разнообразные структурированные инструменты. Автор описывает практические ситуации, в которых оправдано применение того или другого финансового инструмента.

Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка – Эдгар Петерс

Книга, посвященная современным проблемам нелинейной экономической динамики (экономической синергетики), в ней подробно описаны и разобраны процессы, протекающие на рынке под влиянием различных факторов. Четкая структура изложения: большое количество вводного материала вкупе с большим количеством непосредственно информации по теме, сделают ее полезной и интересной как для начинающих, так и опытных инвесторов.

Секреты биржевой торговли – Владимир Твардовский, Сергей Паршиков

Очень удачная книга о работе на российском фондовом рынке. Авторы создали настоящий учебник по интернет-торговле, в котором собрана не только теория, но освещается и множество практических вопросов. Большое внимание уделено технике совершения операций и методам риск-менеджмента. Материал подан в доступной форме, без сложных математических выкладок. С момента написания книги технологии торговли активно развивались, однако она и сейчас будет крайне полезна, особенно начинающим инвесторам.

Покупка и продажа волатильности – Кевин Б. Коннолли, Михаил Чекулаев

Торговля волатильностью – известная торговая стратегия. Авторы книги объясняют то, как она работает на практике, увязывая ее с объяснением понятия опционов. Как сказано в описании книги на Ozon, она «объясняет, как инвесторы могут получать прибыль, используя отклонения волатильности и цен опционов, независимо от роста или падения рынка».

Quantitative Trading. How to Build Your Own Algorithmic Trading Business – Ernest Chan

В этой книге подробно описывается процесс создания «ритейловой» торговой системы (то есть принадлежащей частному лицу, а не, скажем, фонду) с помощью MatLab или Excel. После прочтения книги у начинающего трейдера возникает ощущение реальности решения задачи заработка на рынке с помощью создания специальных программ. Работа Эрнеста Чана — хороший гид по тому, как устроена алгоритмическая торговля, и позволяет усвоить самые базовые понятия вроде «торговой модели», «риск-менеджмента» и так далее.

Algorithmic Trading & DMA – Barry Johnson

Автор книги Барри Джонсон работает разработчиком торгового программного обеспечения в инвестиционном банке. С помощью данной книги частные торговцы могут лучше понять, как работают биржи, и усвоить «рыночную микроструктуру» — все это позволяет повысить эффективность собственных торговых стратегий. Читается тяжело, но того стоит.

Inside the Black Box – Rishi K. Narang

В этой книге в подробностях рассказано о том, как работают хеджевые фонды в области quantitative trading. Изначально книга нацелена на инвесторов, которые сомневаются, инвестировать ли свои финансы в такой «черный ящик». Несмотря на кажущуюся нерелевантность для частного алгоритмического торговца, в работе представлен исчерпывающий материал о том, как должна работать «правильная» торговая система. В частности, обсуждаются вопросы важности учета транзакционных издержек и риск-менеджмента.

ТОП 26 книг по трейдингу. Лучшие книги по торговле на бирже для начинающих

Для того, чтобы прибыльно торговать на фондовых биржах нужно не только знать его законы и ритмы, но и иметь четкий план действий под разное состояние рынка. Но и тут есть свои нюансы. Новички, которые только начинают свой путь, считают, что прочитав пару книг по трейдингу, посмотрев несколько брифингов и фильмов про трейдинг, уже готовы торговать на фондовой бирже. Тут и начинаются сложности, ведь научиться торговле на бирже по книгам невозможно, а для результата нужна практика с трейдером.

Перед тем, как начать практиковаться начинающему трейдеру важно разобраться с базовыми понятиями торговли и именно эту информацию можно найти в специализированных книгах. Но как найти действительно полезную литературу?

Чтобы не тратить время впустую, мы спросили профессионального трейдера — Олеся Срибного, какие книги по торговле на бирже являются обязательными к прочтению.

ТОП-3 книги по трейдингу от Олеся Срибного

1. Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта

Книга является автобиографической и повествует о психологии рынков, инвестиций и биржевой игре. В ней описаны правила, которые в настоящее время не теряют своей актуальности. Для множества трейдеров книга Эдвина Лефевра является настольной, той классикой, с которой должен ознакомиться каждый, кто ступает на путь торговли.

2. Адам Смит. Биржа игра на деньги

Книга не дает ответов, как заработать на бирже, но помогает уловить суть, ведь истинная цель игры — не деньги; истинная цель — сама игра. За основу взяты наблюдения автора за людьми, которые пытаются разными способами заработать на бирже. Книга легко читается и написана с тонким юмором.

3. Теодор Драйзер. Трилогия желания

За основу трилогии взята реальная история о карьере финансиста, который построил систему городского железнодорожного транспорта. В романах « Финансист » , « Титан » , « Стоик » повествуется о бизнесе, аферах и махинациях на финансовых рынках, а также реалиях жизни олигархов.

Книги о трейдинге для начинающих

Для тех, кто недавно заинтересовался торговлей на бирже, практикующие трейдеры составили пособие, которое содержит все необходимые понятия, необходимые для уверенного старта. В нем вы найдете основные факты и понятия биржевой торговли, обзор крупнейших американских бирж и торговых платформ. Также узнаете, как начать торговать и в какое время лучше совершать сделки. Чтобы скачать книгу, перейдите по ссылке.

Если у вас есть достаточного свободного времени и вы хотите расширить свои знания в области технического и фундаментального анализа, риск- и мани-менеджмента либо финансовой отчетности компаний, то в дополнение рекомендуем ознакомиться и с другими книгами для начинающих трейдеров.

1. Майк Беллафиоре «Один хороший трейд»

Популярное произведение Майка Белафиоре, основателя проп. фирмы « SMB Сapital » , которое мы рекомендуем прочесть каждому, кто хочет заниматься профессиональным трейдингом.

В книге автор рассказывает о качествах, которыми должен обладать новичок, типах трейдеров, ошибках и важных уроках, которые он получил на протяжении 12 лет работы в частном (proprietary) трейдинге. Главная же идея — правило выполнения одного хорошего трейда, о котором автор детально рассказывает на страницах книги. Произведение легко читается, но при этом дает огромный объем полезной практической информации, которую можно будет применять в процессе обучения.

2.Джек Швагер «Технический анализ: Полный курс»

Книга, которую должен прочитать каждый трейдер, каким бы ни был его уровень. Автор описывает базовые понятия, методы и торговые приемы. Автор книги по трейдингу — признанный эксперт в области финансовых рынков.

3. Джон Дж. Мэрфи «Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков»

Данная книга — обновленная версия бестселлера 1991 года « Межрыночный технический анализ » . После прочтения, вы получите расширенные знания о межрыночном анализе и его использовании. Весь необходимый материал написан доходчиво и понятно.

4. Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»

После прочтения данной книги по биржевой торговле вы сможете развить дисциплину, контролировать эмоции, а также научитесь эффективным приемом анализа рынка. Книга является бестселлером и переведена на 12 языков.

5. Стив Нисон «Японские свечи: Графический анализ финансовых рынков»

В основу книги положены наблюдения за психологией трейдеров. Автор рассказывает о системе технического анализа, которая широко известна на Востоке. Книга будет полезна не только новичкам, но и профессионалам.

6. Майкл У. Ковел «Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка»

Чтобы получать стабильную прибыль важно правильно идентифицировать тренд. В этой книге по биржевой торговле представлены приемы и инструменты и их практическое применение на рынке.

7. Л. Колмыкова «Фундаментальный анализ финансовых рынков»

Если вы хотите узнать о фундаментальном анализе финансовых рынков, то вам точно стоит обратить внимание на данную книгу. Автор подробно рассказывает о влиянии экономических, политических и природных событий на активы.

8. Уильям Дж. О`Нил «Как делать деньги на фондовом рынке: Стратегия торговли на росте и падении»

В книге описана одна из популярных систем выбора торговых акций — CAN SLIM, создателем которой является автор книги. Уильям О`Нил на простом языке объясняет основоположные аспекты финансового рынка, которые влияют на рост прибыли. Все изложенное на страницах проверено опытом многих трейдеров.

9. 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Этот источник помогает изучить все механизмы касательно особенностей ценных бумаг, чтобы эффективнее торговать на фондовом рынке и не сталкиваться с постоянными трудностями. Федеральный закон поможет начинающим и опытным трейдерам познать все детали акций и как правильно заключать сделки.

10. Тони Тернер «Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих»

Данная книга — кладезь знаний для начинающих трейдеров. В ней вы найдете всю необходимую информацию для получения стабильной прибыли. Книга раскрывает все секреты краткосрочной торговли на примерах из личного опыта автора.

11. Эрик Найман «Путь к финансовой свободе: Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям»

Автор рассказывает о том, как можно выйти на стабильный заработок в трейдинге. Он детально рассматривает различные стратегии и приемы. Информация будет полезной для трейдера любого уровня.

12. Марк Дуглас «Зональный трейдинг»

В книге рассмотрены проблемы психологического контроля и эмоционального состояния трейдера. Книга предлагает серьезный психологический подход, который должен содействовать достижению стабильных положительных результатов торговых решений трейдера.

13. Ларс Твид «Психология финансов»

В учебном пособии инвестиционный банкир дает советы инвесторам и трейдерам, предостерегает от ошибок и учит чувствовать состояние рынка.

14. Дэвид Кохен «Психология фондового рынка: Страх, Алчность и Паника»

В книге автор детально описывает то, как страх, алчность и паника могут препятствовать результативной торговле. Он связывает все психологические аспекты: личностные и финансовые. Книга подойдет для всех, кто интересуется инвестициями и трейдингом.

15. Даглас Марк «Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха

В книге затронуты аспекты психологического восприятия торговли на фондовой бирже. Автор повествует о том, как контролировать свои эмоции, не поддаваться стрессовым колебаниям и постепенно наращивать прибыль.

16. Бретт Стинбарджер «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений»

Книга будет полезна для трейдеров и инвесторов, которые хотят разобраться с психологическими трудностями, которые мешают успешно торговать.

17. Эрик Найман «Малая энциклопедия трейдера»

Книга является дополненным изданием финансового бестселлера. На страницах изложены основные принципы фундаментального и технического анализа, управления рисками и основами психологии биржевой игры.

18. Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга»

Книга помогает усовершенствовать и отточить навыки торговли, использовать весь свой потенциал и доверять интуиции.

19. Питер Линч «Переиграть Уолл-стрит»

В основе данной книги лежит история управления фондом длинной в 13 лет, автор повествования остроумно и увлекательно описывает как зарабатывать деньги на фондовом рынке.

20. Льюис Борселино «Дэйтрейдер, кровь, пот и слезы успеха»

За основу книги взята история успеха самого автора, который является одним из наиболее уважаемых трейдеров Америки. В ней собраны знания о фьючерсных рынках, философии рынка, фундаментальном и техническом анализе и управлении рисками.

21. Гэри Смит «Как я играю и выигрываю на бирже»

С юных лет автор начал торговать акциями на рынке и с последующими годами становился все более успешным. В книге он повествует о своей истории успеха и пути, на котором встречалось много преград.

22. А. Шапкин «Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций»

Книга позволит узнать детали экономического риска и способы их контроля. Также вы узнаете новые подходы к снижению уровня риска в финансовой индустрии.

23. Б. Вильямс «Хозяева рынка»

Книга поможет трейдерам лучше понимать особенности рынка, а также узнать о том, как первоначально устроен финансовый рынок и что приводит к тем или иным изменениям.

Итак, вы изучили литературу и базовые понятия трейдинга, получили дополнительную мотивацию, а теперь хотите перейти от слов к делу. Лучший выбор — это занятия с практиком, который долгое время находиться в рынке и может показать процесс совершения сделки, а также указать на ошибки в ваших трейдах. Именно этот принцип обучения и заложен в программу Трансформация 365, на протяжении которой профессиональные трейдеры наглядно показывают, как торговать на американских фондовых биржах.

Если вам хочется с пользой провести время, но нет настроения на чтение книг для начинающих трейдеров, предлагаем ознакомиться с подборкой фильмов по трейдингу, которые рекомендуют профессиональные трейдеры.

Часто задаваемые вопросы о книгах про трейдинг

✔️ Какие книги по трейдингу обязательны к прочтению?

Профессиональный трейдер Олесь Срибный рекомендует следующие 3 книги для обязательного прочтения — Воспоминания биржевого спекулянта, Биржа игра на деньги, Трилогия желания.

✔️ Какие книги про трейдинг подойдут новичкам?

Для понимания базовых понятий очень рекомендуем «Технический анализ: Полный курс» Джека Швагера, также обратите внимание на «Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков».

✔️ Какие книги затрагивают тему эмоций в трейдинге?

«Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений» поможет разобраться с психологическими трудностями, которые мешают успешно торговать. «Зональный трейдинг» также поднимает проблемы психологического контроля и эмоционального состояния трейдера.

✔️ Какие книги о трейдинге основаны на реальном опыте?

В основе книги «Переиграть Уолл-стрит» лежит история управления фондом длинной в 13 лет, а за основу книги «Дэйтрейдер, кровь, пот и слезы успеха» взята история успеха самого автора, который является одним из наиболее уважаемых трейдеров Америки.

Лучшие книги по трейдингу для начинающих: список, описание, ссылка для скачивания.

Знакомые меня часто спрашивают, как я продержался в трейдинге 7 лет, минимум 4 из которых были в сплошных убытках. Причина — первая прочитанная книга. Она настолько вдохновила меня и изменила сознание, что я по началу не видел ничего кроме биржевой торговли. Мне посчастливилось много прочитать за эти годы, и ниже я дам вам подборку из 9 лучших книг для начинающих трейдеров. Скачивайте все книги одним архивом с Яндекс.Диска.

1. Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»

На мой взгляд, начинать обязательно стоит с Лефевра. Да, это художественная литература, там не будет графиков, фигур и секретных стратегий. Тем не менее, я перечитывал ее раза 3-4 минимум. Именно она и есть та первая книга, которая вдохновила меня.

«Воспоминания биржевого спекулянта» хороши для трейдера любого уровня, а если вы ее еще внимательно не читали, то подавно.

  • это история и автобиография легендарного спекулянта — Джесси Ливермора, который буквально манипулировал рынком и миллионами долларов;
  • текст почти полностью можно разложить на цитаты, пробирающие бывалого трейдера до дрожи своей правдивостью;
  • в ней прописаны психологические основы торговли на бирже, составляющие более 50% успеха.

Сейчас спустя годы мне стало понятно, что именно в этой книге, купленной мною всего лишь за 150 руб., был тот самый «грааль» трейдинга. Кто говорит, что это не так, сильно заблуждается. Лефевр очень подробно передает слова Ливермора про торговлю в тренде, о том, что не стоит влезать в консолидации, пока не знаешь направление движения. В конце концов и о необходимости выводить прибыль, не рисковать всем капиталом. Когда эти истины будут усвоены, то вы начнете зарабатывать деньги.

2. Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс»

Теперь поговорим о более практически применимой книге с массой графиков. Новичку нужно обязательно изучить технический анализ, и нет лучше учителя, чем классик — Джек Швагер.

Чем хороша данная книга:

  • есть описание всех актуальных моделей и фигур в тех. анализе;
  • подробно рассмотрены популярные индикаторы (скользящие средние, осцилляторы);
  • показаны реальные примеры анализа и возможных сделок;
  • предоставлены уникальные исследования работоспособности свечных паттернов (все они почти полностью бесполезны);
  • описано несколько стратегий торговли, но новичкам потребуется время, чтобы их понять;
  • в конце есть подборка цитат и рекомендаций для трейдера (очень ценные советы, например, о том, что классический тех. анализ хуже работает на небольших таймфреймах и лучше ориентироваться на долгосрок).

Я в свое время потратил на эту книгу почти 2 000 руб. в книжном магазине. Ни капли не жалею о покупке и по сей день.

3. Кетти Лин, Борис Шлоссберг «Трейдеры-миллионеры»

Рекомендую вам чередовать литературу, насыщенную практическими материалами (графиками, стратегиями), и вдохновляющие интервью. Иначе легко получить тот самый «паралич анализа». Кетти Лин хорошо передала мысли трейдеров-миллионеров в одноименной книге. Она тоже лежит на моей полке.

Примечательно в данном произведении следующее:

  • есть масса интервью с разными трейдерами;
  • в подборку включены не только биржевые спекулянты с огромными депозитами, но и более скромные участники рынка Forex;
  • многие из трейдеров дают конкретные рекомендации по использованию индикаторов и стратегий.

Нельзя сказать, что эта книга сделала какой-то прорыв в моей торговле, но и бесполезной назвать я ее не могу. В интервью вы сможете укрепить те тезисы, которые узнали в книге Швагера. Такой эффект многого стоит, ведь важно не просто изучить тех. анализ, но и проникнуться им настолько, чтобы начать зарабатывать.

4. Линда Рашке, Лоренс Коннорс «Биржевые секреты»

Теперь, когда вы знаете основы технического анализа и имеете пару рабочих паттернов в запасе, стоит изучить больше подходов к трейдингу. Одним из лучших сборников готовых стратегий является книга Линды Рашке. Не секрет, что она по-настоящему легендарная женщина и практик биржевой торговли, вышедший из открытия сделок «в яме» на WallStreet.

Чем будет полезен данный труд:

  • наличием разных стратегий (особенно хорошо рассказано про ложные пробои);
  • подробными описаниями с примерами графиков и сделок;
  • строгими правилами по стоп-лоссу и выходу из позиции.

Признаюсь, эту книгу я не покупал, а нашел в бесплатном доступе по рекомендациям в роликах Александра Герчика около 2 лет назад. В целом мне понравился подход, произведение чисто практическое с примерами сделок и стратегий. Конечно, большинство из них уже не так хорошо работает, но найти прибыльные идеи можно.

5. Джек Швагер «Маги рынка»

Изучили практику, теперь переходим к ее закреплению и чтению историй реальных трейдеров от Джека Швагера. Пожалуй, это самая раскрученная и популярная книга в данном сегменте.

Что в ней полезного:

  • интервью со сверхуспешными биржевыми трейдерами (Эд Сейкота, Брюс Ковнер, Джим Роджерс и т.д.);
  • исчерпывающие вопросы и рекомендации.

Цитаты вышеуказанных спекулянтов постоянно «гуляют» по интернету и цепляют до глубины души. С этой книгой мне тоже пришлось уже знакомиться в бесплатном доступе. Из недостатков могу выделить только отсутствие спекулянтов на современных рынках, где уже нет таких явных трендов.

6. Тимофей Мартынов «Механизм трейдинга»

Среди российской литературы тоже есть ценные источники информации. Один из лучших вариантов — это произведение Тимофея Мартынова, создателя портала для трейдеров Smart-Lab и практикующего спекулянта.

Чем примечательна данная книга:

  • в ней рассказывается правда о современном трейдинге, о том, как нелегко стать успешным и т.д.;
  • очень простым языком представлены прибыльные способы торговли (паттерны, индикаторы);
  • отмечено то, что заработать у новичка получится исключительно в тренде, и нужно побороть в себе желание поймать откат или разворот.

Книгу ждал еще до ее выхода, и как только она появилась в бесплатном доступе, прочитал с удовольствием. В плане обобщения информации и советов начинающим трейдерам это произведение обходит все вышеуказанные. Тем не менее, до классики ей пока еще далеко.

7. Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ финансовых рынков»

Не зря говорят, что «повторение — мать учения». С Джоном Мэрфи я познакомился уже изрядно изучив технический анализ в других источниках. Тем не менее, эта книга позволила мне взглянуть на все аксиомы трейдинга под иным углом.

Отличительные черты этого произведения:

  • есть отсылки к истории технического анализа, а именно к теории трендов Чарльза Доу, что помогает понять, откуда вообще взялся данный метод и почему стал таким;
  • описывается агрессивная и консервативная торговля откатов (на 30% и 50% движения), чего нет у Швагера;
  • остальная часть касается фигур и прочих инструментов тех. анализа.

Однозначно рекомендую эту книгу в качестве еще одного учебника по изучению графиков. Она существенно дополняет то, что я упоминал выше.

8. Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

Далее в нашей подборке уникальный подход к пониманию рынка от легенды трейдинга — Ларри Вильямса.

Что интересного в данной книге:

  • упоминание неочевидных статистических данных (например, что шансы на бычий день после двух медвежьих превышают 50%, в отличие от противоположной ситуации);
  • попытка объяснения, как искать развороты и конец отката на графиках в барах;
  • иные статистические закономерности на различных типах фьючерсов.

Мне больше всего запомнился первый пункт из вышеуказанного списка, он действительно меня заинтересовал. На тот момент я уже умел хорошо тестировать стратегии и проверил эти выводы на практике, и они оказались правдивыми. Остальная часть книги уже показалась мне не такой интересной.

9. Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»

В конец списка я поместил довольно популярную книгу о трейдинге от Александра Элдера. Целиком и полностью я ее рекомендовать не могу, поскольку в основном в ней перечисляются очевидные истины, по 10 раз описанные в интернете и книгах выше. Тем не менее, полезные и уникальные нюансы найти можно.

Что я подчерпнул для себя (из того, что не знал перед прочтением):

  • теория трех экранов — для новичка она может стать поворотным моментом, когда он начнет более глобально смотреть на рынок, а не на один таймфрейм (к сожалению, это одновременно и полезно, и опасно для успешной торговли);
  • психологические моменты трейдинга — о том, что нужно объединить мышление, стратегию и управление капиталом.

Думаю, не зря книга является бестселлером, вполне вероятно, что вы найдете в ней для себя много интересных вещей. Я в свое время ей не очень вдохновился, и это мое субъективное мнение.

В итоге, я представил вам подборку из 9 книг. Вы можете начать читать их в любом порядке, но я настоятельно советовал бы вам попробовать именно так, как они расположены в статье. На мой взгляд, это существенно поможет глубже понять трейдинг и не разочароваться в нем раньше времени. Имейте это в виду, ведь более 90% спекулянтов терпят поражение и рано или поздно уходят из игры.

Книги по трейдингу для новичков. Обзор литературы, рекомендуемой начинающим трейдерам

Книги по трейдингу для новичков являются настоящим богатством, так как в них действительно собрана самая необходимая и полезная информация, касающаяся не только технических моментов торговли на различных финансовых и фондовых рынках, но и описание различных стратегий, разъяснений психологических аспектов, правил управления рисками и многое другое.

И чтобы добиться достаточно хороших успехов в торговле и инвестировании, необходимо постоянно совершенствоваться, а для этого как раз и надо изучать материал, излагаемый в книгах, написанных теми, кто уже имеет достаточный опыт в трейдинге.

Книги по трейдингу. Рекомендательный обзор литературы для трейдеров новичков

Скажем сразу, что сегодня Вы можете найти массу всевозможной литературы для новичков, решивших посвятить себя трейдингу. Мы же предлагаем Вам обзор литературы начинающим трейдерам, которая пользуется наибольшей популярностью и отличается доходчивостью изъяснений.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Книга «Межрыночный технический анализ»

Начать обзор литературы начинающим трейдерам мы хотим с книги «Межрыночный технический анализ», написанной Джоном Мэрфи, ведущим техническим аналитиком из Америки.

Одним из поразительнейших уроков 80-х годов минувшего века является то, что абсолютно все рынки имеют между собой самую плотную взаимосвязь. Рынки валют, облигаций, акций и товаров между собой тесно переплетены. Рынки всех финансовых центров (Лондон, Франкфурт, Нью-Йорк, Токио и другие) испытывают постоянное влияние друг на друга.

И книга Мэрфи самым доступным языком объясняет рыночные взаимосвязи, демонстрируя при этом многочисленные примеры того, как использовать их на практике. Сразу отметим, что при изучении материала по трейдингу, изложенного в этой книге, Вам не понадобится какой-либо специальной подготовки касательно технического анализа , так как все изложено самым доходчивым и простым языком.

Для новичков трейдинга автор раскрывает аспекты четырех основных секторов рынка – валюта, товары, облигации и акции. В этой книге предоставляется большое количество всевозможных графиков, которые наглядно иллюстрируют взаимосвязи и взаимодействие разных рынков.

Эта уникальная визуализация показывает, как в действительности теоретические основы работают при возникновении реальных ситуаций.

Для новичков, которые еще мало знакомы с техническим анализом, в конце этого труда имеется специальный глоссарий, призванный объяснить применяемые технические инструменты и принципы, которые автор использовал при его написании.

Книга «Трейдинг с доктором Элдером»

Обзор литературы начинающим трейдерам продолжает книга «Трейдинг с доктором Элдером», написанная Александром Эдлером, которую не зря зачастую называют «Библией трейдинга». Изложенный в книге материал в основном сосредоточен на профессиональном подходе к процессу ведения торговли и правильном управлении капиталами.

Здесь Вы можете найти все, что понадобится для того чтобы добиться видимых и ощутимых успехов на рынках финансов – массовая психология толпы, психология биржевика, торговые системы и технические индикаторы, размещение стоп-приказов, контроль рисками и очень много другого.

В книге Эдлера изложены конкретные инструкции, касающиеся организации работы на рынке и ведения учетных записей, чтобы Вы могли учиться как на совершаемых ошибках, так и на победах. Опубликованные в книге дневники нескольких сделок, которые автор провел лично, дадут возможность отследить ход его мыслей, а также пронаблюдать, как шаг за шагом он принимал решения о продаже или покупке .

Сразу отметим, что данное издание включает в себя специальный задачник со 100-ми вопросами и развернутыми на них ответами, которые автор привязал к конкретным главам. Все это даст Вам возможность, прежде чем рисковать реальными деньгами, проверить собственный уровень подготовки.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 10.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Книга «Технический анализ финансовых рынков»

Следующая книга по трейдингу для новичков «Технический анализ финансовых рынков» написана опять же знаменитым американским аналитиком, классиком теханализа Джоном Мэрфи. В своем труде автор раскрывает особенности всех существующих видов графиков, а также объясняет, как их использовать в рыночной торговле.

Эта книга по трейдингу, считается одной из самых лучших, из рекомендованных для новичков и не только для них, где раскрываются все аспекты технического анализа, а также описываются основные инструменты для его проведения, графические фигуры, индикаторы и тому подобное. Основными темами, изложенными в этой книге, являются: ценовые модели, включая модели разворота и продолжения, основы теханализа и графики, что является составляющими графиков, рыночные индексы, циклы времени, тактики, стратегии и много другого. В книге Вы найдете огромное количество (несколько сотен) различных графиков с подробными к ним пояснениями.

Книга «Трейдинг — ваш путь к финансовой свободе»

Продолжает обзор литературы начинающим трейдерам выдающаяся книга не менее выдающегося автора доктора Вана Тарпа, «Трейдинг — ваш путь к финансовой свободе», которая в простой и легкой форме поможет Вам трансформировать собственные представления о том, что является успешным трейдингом.

Изучив эту книгу, Вы обогатитесь знаниями о важнейших аспектах рынка, в том числе о психологических основах и шести ключевых элементах, которые крайне необходимы для получения прибыли на бирже. Вы научитесь самостоятельно разрабатывать собственные стратегии для ведения успешных торгов, которые будут соответствовать поставленным Вами целям, а также Вашему характеру.

Эта книга рекомендована к обязательному ознакомлению не только новичкам, но и всем трейдерам, так как в ней рассматриваются самые важные элементы разработки прибыльных техник и стратегий, с успехом применяемых на любом виде рынка.

В книге автор основной упор делает на прибыль и управление рисками , что, несомненно, поможет оценить собственные методики ведения торгов, а также заложить основы фундамента успешной карьеры.

Обзор литературы начинающим трейдерам мы продолжим без сомнения уникальной книгой «Дорога к трейдингу», написанной профессиональным трейдером из Великобритании, Джоном Пайпером. В чем же заключается ее уникальность?

Во-первых, данный труд освещает практически все торговые аспекты рынка, начиная от простейших моделей трейдинга и заканчивая всеми тонкостями технического анализа.

Во-вторых, уникальность этой книги заключается в самом авторском подходе к способу раскрытия темы. Отличительной чертой этой книги является то, что в отличие от большинства известных рыночных корифеев, Пайпер не навязывает читателю собственные способы торговли, он только информирует и при этом закладывает прочный практический фундамент.

Автор здесь не предстает в роли бездушного и старого преподавателя, он скорее выступает как старший товарищ умудренный жизнью, который готов прийти на помощь и дать в нужный момент ценный совет. Ведь не зря название первого раздела этой книги – «Философия трейдинга», где автор не просто занимается изложением теорий финансовых рынков и делится собственным опытом, он еще и учит Вас думать, а также чувствовать как настоящие трейдеры.

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:

Так как Джон Пайпер является приверженцем такого сегмента финансовых рынков как опционы и фьючерсы, и уверен, что именно спекуляция производными ценных бумаг способна принести наибольшую прибыль, то основной уклон в книге он делает именно в этом направлении.

Книга «Торговая система трейдера: фактор успеха»

Завершает наш обзор литературы начинающим трейдерам, книга Сафина В. И. называемая в обиходе «Торговая система трейдера: фактор успеха». Как Вы понимаете, любое дело требует к нему системного подхода, а при ведении торгов на рынках валют без системного подхода обойтись просто невозможно.

Ведь беспорядочные действия, которые основаны на советах «добрых дядь» или на своей неопытной интуиции стабильного заработка Вам попросту не принесут. Может, конечно, повезти пару или больше раз, но при этом число поражений будет больше в разы.

Рано либо поздно любой из участников рынка приходит к выводу, что для успешной торговли необходимо заниматься формированием своей собственной торговой системой. Именно в такой момент ему и поможет книга «Торговая система трейдера: фактор успеха».

Книга В. Сафина подробно рассказывает, что собой представляют торговые системы и как именно их строить. Помимо этого здесь Вы найдете много не только интересной, но еще и очень полезной информации о программном обеспечении «RUMUS» и использовании его для ведения торгов на валютных рынках. Так как информации о рынке очень много и отслеживать ее невооруженным глазом совсем непросто, необходимо пользоваться специальным программным обеспечением.

Книга «Торговая система трейдера: фактор успеха» поможет понять принципы одной из таких программ «RUMUS», о ее интерфейсе, системных требованиях, а также научитесь работать с ней, изучив примеры, приведенные автором.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Книги по трейдингу, полезные новичкам

Рекомендую прочитать эти книги по трейдингу

Начиная карьеру трейдера, каждый полон оптимизма и надежд на быстрое обогащение. Но довольно быстро новичок понимает, что на этой дороге понадобятся хорошие знания. Откуда их черпать? На какие источники прежде всего обратить внимание в океане информации? Посоветую подборку полезных книг по трейдингу, которые помогли мне — и, думаю, станут верными помощниками и вам.

Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта

Edwin Lefevre. Reminiscences of a Stock Operator

«Закрывай сахарные!»

Сегодня я познакомлю вас с книгой, от которой невозможно оторваться до последней страницы. Это крутой детектив? Триллер? Это интервью с великим Джесси Ливермором, которое Эдвин Лефевр опубликовал в 1923 году под названием «Воспоминания биржевого спекулянта». В книге приводятся такие подробности, что даже возникла легенда: мол, Ливермор сам написал воспоминания под псевдонимом. Хотя это, как утверждают исследователи, не так. Просто Ливермору достался талантливый слушатель и литобработчик.

Книга охватывает не всю биографию Джесси Ливермора. Она вышла даже раньше, чем знаменитый трейдер одержал свою величайшую победу во время краха 1929 года. Но и к 1923 году Ливермор был уже звездой: два десятка лет в трейдинге, несколько крупных побед и поражений, триумфов и разорений. Он уже научился делать миллион за день и терять по несколько миллионов за пару дней.

Сначала вызывает недоумение рубленые фразы: «Я начал работать сразу после окончания средней школы. Я нашел место в брокерской конторе. Я хорошо считал. В школе я за год прошел трехлетний курс арифметики. У меня всегда была хорошая память на числа. Никаких проблем».

Хочется спросить: это что, так дальше и будет? «Бу-бу-бу»? Да я ж засну на третьей странице! Нет, не спешите закрывать «Воспоминания биржевого спекулянта». Дальше паровоз разгонится.

В книге переданы эмоции, драйв биржевой торговли, звучат живые голоса трейдеров. Вот, например, сценка из жизни юного Ливермора:

«Как раз в этот момент от телеграфного аппарата послышался голос Дейва Уимена: «Са…» — и тут я просто обрушился на стойку, шарахнул перед клерком моими квитанциями и завопил:

Закрывай сахарные!»

Ничего себе накал… Уже становится интереснее?

Дальше — круче. Действие порой разворачивается, как в жёстком гангстерском фильме:

«А ты держись подальше отсюда! Здесь ты не будешь играть!вопил он.

Если я не смогу здесь играть, то и никто другой здесь играть не будет!холодно отрезал я. — С такими наездами тебе не выйти сухим из воды».

Да, крут был молодой Ливермор. А ведь он был ещё мальчишкой. Брокеры даже не верили, что у него в кармане есть сотня баксов. А у него было… аж целых две!

Возможно, кое-где Ливермор и привирал, ну да это простительно. Ведь результаты его торговли говорят сами за себя. Так что если вы хотите почитать о молодых годах легенды мирового трейдинга, бросайте все дела и открывайте «Воспоминания биржевого спекулянта». И готовьтесь выпасть из реальности как минимум на несколько часов — оторваться от книги невозможно.

А после прочтения «Воспоминаний…» у вас в голове, уверен, что-то щёлкнет. В жизни кое-что изменится. Появится больше уверенности в себе. И если раньше, глядя на графики, вы нервничали и дрожали, как голый ёжик, то теперь сурово произнесёте:

Вы заплатите мне здесь и сейчас. И точка!

Эдвин Лефевр. Истории Уолл-стрит

Edwin Lefevre. Wall Street Stories

Чего бы сегодня почитать увлекательного и в то же время полезного? Лучший выбор для трейдера, желающего прибить двух мух одной газетой, — околопрофессиональная литература. То есть не учебники и энциклопедии, а интересное чтиво о других трейдерах. Например, сборник «Истории Уолл-стрит» Эдвина Лефевра.

Того самого Лефевра — трейдера, финансового журналиста, писателя и дипломата — который дал свету знаменитые «Воспоминания биржевого спекулянта». Он написал ещё много интересных книг, но на русский переведены только две — «Воспоминания…» и «Истории Уолл-стрит». Маловато будет, но хотя бы так.

Это книга о биржевых спекуляциях начала XX века и людях, которые их проворачивали. Книга, написанная на основе фактов, передаёт дух того времени и знакомит с предтечами современного трейдинга. Если «Воспоминания…» рассказывают нам о Джесси Ливерморе, то «Истории Уолл-стрит» — целая галерея портретов. И за каждой личностью — океан страстей.

Все эти истории — о жёсткой конкуренции. О «ягнятах», которые на волне «бычьего» рынка блеяли на весь мир, какими крутыми «волчарами» стали, и о том, как «медвежий» рынок всё расставляет по своим местам. О настоящих «волках», которые могут успешно играть на обоих полях. О надеждах и разочарованиях. О суицидальной истерии в экономике и поведении толпы. И всё это — в форме захватывающих историй, написанных на высоком художественном уровне.

Правда, настоящих имён в этой книге нет — Лефевр, опираясь на факты, дал своим героям другие фамилии. Где-то чуть приперчил художественным вымыслом — не без этого; где-то типизировал образы. Но современники легко угадывали реальных финансистов с Уолл-стрит. Так что достоверность изложенного, как утверждают исследователи творчества Лефевра, очень высока.

И это, что немаловажно, вовсе не «преданья старины глубокой», как может показаться современному трейдеру. Потому что, как говорил Джесси Ливермор, рынок меняется, а люди — нет.

Ричард Смиттен. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта

Richard Smitten. Jesse Livermore: World’s Greatest Stock Trader

Если вы спросите меня, какую книгу из списка почитать первой — я, не задумываясь, рекомендую биографию легендарного Джесси Ливермора, написанную Ричардом Смиттеном. Эта история великого трейдера не просто раскрывает тайны его побед на Уолл-стрит. Она вдохновляет, мотивирует и заставляет сворачивать горы! Это история о 14-летнем мальчике, который с пятью долларами в кармане отправился на Бостонскую биржу, чтобы стать ассистентом — мелким клерком, пишущим цены мелом на доске. А в 31 год он за один день заработал 3 млн долларов! Впечатляет? Автора биографии, Ричарда Смиттена, эта история впечатлила в 13 лет. Он стал трейдером, а затем решил написать о загадках судьбы Джесси Ливермора.Вот так и появилась эта книга, основанная на документах, газетных статьях, интервью с родственниками и работах самого гениального трейдера. Впрочем, на протяжении всей книги доказывается тезис, что талант в трейдинге — не главное. Намного важнее воля, настойчивость и готовность к тяжёлому труду.Будет ли полезна биография трейдера, зарабатывавшего миллионы сто лет назад, современному человеку? Я в этом абсолютно уверен. Ведь, как говорил Джесси Ливермор, «меняются деньги, меняются участники, меняются акции, но Уолл-стрит никогда не меняется, потому что не меняется природа человека».

Джесси Ливермор. Как торговать акциями

How to Trade In Stocks

Великая книга великого человека! Изданный в 1940 году, почти 80 лет назад, труд супертрейдера Джесси Ливермора остаётся актуальным и в наши дни.

Кто её написал? Человек, родившийся в бедной семье. Самостоятельно изучивший науку и искусство биржевой торговли. Обманувший биржевой крах 1929 года — тот самый, что запустил маховик Великой депрессии. Знавший и поражения, и победы. Умевший одним махом заработать 100 000 000 долларов. Разве не интересно забраться в голову этого гения и посмотреть на трейдинг его глазами?

Конечно, многое изменилось с тех времён, когда котировки записывали мелом на досках в биржевом зале, а трейдеры следили за трендами, ориентируясь на столбцы цифр в тетрадях. Но книга Ливермора бессмертна, потому что автор делал акцент на психологической составляющей трейдинга.

Именно в этой книге — знаменитая фраза Ливермора, что рынок не меняется никогда. Он был уверен в неизменности человеческой природы — главной движущей силы рыночных отношений. В книге есть и другие тонкие наблюдения. Например, о главном враге трейдера, которым Ливермор считал человеческую натуру. А разве не об этом твердят сейчас психологи?

Есть смысл прислушаться к мнению Ливермора, что отношение к деньгам на депозите и к выведенной прибыли различается коренным образом. И что не стоит рисковать всем капиталом. А ещё — что нет смысла винить рынок в своих ошибках.

Впрочем, зачем спойлерить? )) Читайте и наслаждайтесь! Если вы влюблены в трейдинг — это чтение доставит вам удовольствие.

Марк Дуглас. Зональный трейдинг

Mark Douglas. Trading in the Zone

Не знаю, существует ли трейдер, который никогда не падал вниз, но если такой уникум и есть на свете — то это точно не Марк Дуглас. В отличие от многих современных «гуру», он признаётся: после переезда в Чикаго и начала торговли на бирже потерял всё, что имел. Но если 95% его коллег неудачи в начале карьеры заставляют уйти с рынка, то Дуглас продолжил работу и в итоге не только добился успеха, но и стал известным наставником американских трейдеров. Зная по опыту проблемы новичков, Дуглас помогает нащупать «путь в темноте». Сначала новичка беспокоит, где найти деньги для трейдинга, потом он ищет «волшебную стратегию», а после начинает понимать, что до депрессии — рукой подать. Как же ответить на вызовы рынка? Автор книги уверен, что всё дело — в формировании особого трейдерского мышления. И хотя на рынке завтра может случиться что угодно, обладатель такого сознания в любом случае будет стабильно зарабатывать деньги.Исследования Дугласа, как вы поняли, проникают в глубины психологии. И после прочтения можно сформулировать два вывода — плохой и хороший. Плохой — трейдеров с особым складом мышления, стабильно зарабатывающих деньги на рынке, очень мало: менее 5%. Ну а хороший — Дуглас убеждает: успешными трейдерами не рождаются, а становятся!

Марк Дуглас. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха

Mark Douglas. The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes

Есть книги по трейдингу, которые стоит полистать, есть книги, которые желательно внимательно прочитать. А есть такие, которые нужно обязательно проштудировать. К ним относится «Дисциплинированный трейдер» Марка Дугласа.

Успех в трейдинге, по Дугласу, на 80% определяет психология и лишь на 20% — методика. Если вы не способны держать себя в руках при убытках или у вас срывает крышу от прибыли — то какими бы инструментами вы ни пользовались, итог будет один: рынок вас разует и выкинет на мороз. Вас такая перспектива не устраивает? Тогда читайте Дугласа, который рассказывает о том, как:

  • победить страхи и сомнения;
  • отринуть социальные установки и стереотипы, мешающие работе на непредсказуемом рынке;
  • выработать самодисциплину и контроль над эмоциями — ведь они не даны от рождения;
  • подняться после падений и разочарований;
  • стать кузнецом своего рыночного опыта;
  • ловить выгодные моменты.

Объясняя особенности трейдерского мышления, Дуглас составил список установок, характерных для трейдеров-лузеров. И предложил ещё один список — навыков, которые должен приобрести трейдер, нацеленный на успех.

Дуглас пишет, что разницы между человеком, научившимся ходить по горячим углям, бросившим курить или ставшим асом в трейдинге, практически нет. Такие люди просто перестроили своё мышление. Смогли они — сумеете и вы!

Джек Швагер. Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки

Jack D. Schwager. The New Market Wizards: Conversations with America’s Top Traders

Искатели «волшебной стратегии», прочитав эту книгу, будут обескуражены: у каждого сверхуспешного трейдера, чьи советы собрал под одной обложкой Джек Швагер, свои методы работы, подходы, стратегические и тактические принципы. Они торгуют по-разному! Нет какого-то Святого Грааля или тайной стратегии: способов заработать деньги в трейдинге миллионы. Маги рынка используют самые разнообразные «заклинания» и «артефакты». Что же их всех объединяет? Вот ради понимания таких психологических принципов и стоит прочитать эту книгу, хотя, возможно, она покажется вам непростой.

Заодно вы выясните, как работать с фьючерсами (этой теме посвящена очень полезная глава — рекомендую!), ознакомитесь с различными методиками трейдинга, узнаете о ловушках рынка, уловках, сценариях, моделях торговли…

Возможно, после прочтения этой книги вы скажете: «Раньше я ничего не знал, но теперь не знаю ещё больше». Это значит, что вы сделали грандиозный рывок вперёд. Если область имеющихся у человека знаний представить в виде круга, то за пределами окружности будет область непознанного. И чем больше станет расширяться круг, тем больше точек окажется на окружности. Больше точек соприкосновения с неизвестным! Больше причин искать новые знания. Так вот, если знания среднестатистического начинающего трейдера представить в виде окружности диаметром с яблоко, то после прочтения «Новых магов рынка» область взрывообразно увеличится до размеров сверхновой.

Джек Швагер. Технический анализ. Полный курс
Jack Schwager. Technical Analysis

Начиная знакомство с трейдингом, новичок довольно быстро понимает, что на интуиции далеко не уедешь. Из каждой розетки в трейдерской среде звучат слова «технический анализ». Но что это за зверь такой и как разобраться в этой премудрости? Нет смысла собирать информацию по крупинкам на форумах и в статьях, посвящённых отдельным аспектам технического анализа. Лучше вооружиться хорошим пособием по техническому анализу, в котором всё разложено по полочкам.

Такое учебное пособие есть — это «Технический анализ» Джека Швагера. Подзаголовок «Полный курс» подчёркивает учебную направленность книги. В ней изложены основные понятия технического анализа, описаны индикаторы, трейдинговые приёмы, системы торговли.

Это — база, но в книге Швагера есть и «надстройка»: его личные выводы о том,

  • как применять технический анализ на практике;
  • какие методы работают, а какие буксуют;
  • как конструировать и тестировать торговые системы;
  • и как самостоятельно определить, насколько пригоден метод для вашей индивидуальной стратегии.

И самое главное: автор подчёркивает, что технический анализ — всего лишь инструмент, а значит, успех зависит от человека, который этот инструмент использует. Швагер напоминает, что никакой индикатор, никакая формула и никакая торговая система не заключают в себе стопроцентную гарантию успеха. Думать придётся самостоятельно.

Но ведь за это мы и любим трейдинг. За вызовы, которые он бросает интеллекту!

Александр Элдер. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом

Alexander Elder. Trading for a Living: Psychology: Trading Tactics: Money Management

Когда вы рискуете сотней или тысячей долларов на рынке, какие эмоции испытываете? Трудно ли вам взять себя в руки и действовать хладнокровно? Если вы считаете, что трудно — представьте себе человека, который совершает на корабле побег из СССР на Запад. Риск Александра Элдера, автора этой книги, невозможно сравнить с риском потери депозита. В СССР его ожидал бы расстрел или в лучшем случае — долгие годы заключения. (Кстати, капитана судна «Вишера», который с командой совершил этот побег в 1972 году, заочно приговорили к смертной казни, а всех, кто был на борту, включая Элдера — к 15 годам лишения свободы. Но в момент побега все настраивались на максимальный риск.) Согласитесь, биография автора этой книги интригует. Бросить всё, рискнуть, сжечь все мосты и стать трейдером в Америке — это настоящий вызов судьбе!

Через 20 лет карьеры трейдера Элдер написал книгу, в которой суммировал свой опыт. Он подробно рассказал о том, как использовать инструменты анализа, выстраивать систему торговли и избегать эмоциональных ловушек. Сам автор набил немало шишек, то и дело наступая на грабли. Как шутит Элдер, это любимое занятие трейдеров — проверять, что крепче: грабли или собственный лоб.

К книге прилагается задачник, связанный с главами книги (в США они были выпущены отдельными изданиями, в России — под одной обложкой). Так что это очень ценное учебное пособие.

Но для меня ценнее всего оказался лейтмотив книги, вытекающий из жизни Александра Элдера: каждый из нас может стать свободным. Жить, где нравится. Работать из любой (ну, почти любой) точки мира. Не иметь над собой начальства. Изменить свою судьбу. Свобода — в наших руках!

Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры

Dr. Alexander Elder. Come Into My Trading Room. A Complete Guide to Trading

Иногда я, представляя очередную книгу по трейдингу, комментирую: «Это не для новичков, это для продвинутых ребят». Ну а новичкам, новичкам-то что?! Долой дискриминацию! Давайте посмотрим, чем можно пополнить книжную полку начинающего трейдера.

Открывайте «Трейдинг с доктором Элдером» — и не ошибётесь (впрочем, и для профи это довольно увлекательное и полезное чтение). Книга поможет сделать первые шаги в трейдинге (одна из глав так и называется) и покажет, что представляет собой работа на бирже.

Элдер рассказывает о том…

  • чем различаются трейдеры, инвесторы и игроки;
  • какие рынки выбирать для торговли;
  • какой технический арсенал потребуется новичку;
  • что такое технические индикаторы, стоп-приказы и прочие базовые премудрости;
  • как контролировать риск;
  • что такое правило двух процентов и правило шести процентов;
  • как работает психология толпы;
  • почему для трейдера психология — краеугольный камень успеха;
  • зачем биржевику нужна самодисциплина;
  • как учиться на своих ошибках;
  • почему нужно вести биржевой дневник;
  • как стать зрелым трейдером;
  • что такое «трейдинг без головы».

Пояснения Элдер дополняет примерами, приводя дневники нескольких своих сделок. Это, можно сказать, пошаговый расклад его размышлений и действий.

А закрепить прочитанное помогут задачи, включённые в книгу. Есть и шкала оценок, которые вы будете выставлять себе за решение задач. Только будьте честными! Себя обмануть можно, но рынок-то не обманешь…

Александр Элдер. Самый сильный сигнал в техническом анализе. Расхождения и развороты трендов

Dr. Alexander Elder. Two Roads Diverged: Trading Divergences

Для тех, кто уже прилично разбирается в техническом анализе, но ещё не изучил все нюансы этой премудрости, рекомендую небольшую, но очень полезную книгу Александра Элдера. Она посвящена достаточно узкой теме: расхождениям. Элдер объясняет, почему периодическая несогласованность поведения индикаторов и цен (расхождения) — это норма, это практически закон рынка. И это — самый надёжный, по мнению Элдера, сигнал о смене тренда.

Новички, видя расхождения на графике, не всегда понимают, что происходит и почему индикатор «сломался». А профи используют расхождения для того, чтобы вовремя поймать смену тренда и вписаться в него.

Читая эту книгу Элдера, вы узнаете:

  • как использовать «бычьи» и «медвежьи» расхождения;
  • как торговать на разворотах трендов;
  • что не считается расхождением, хотя очень на него похоже;
  • почему выдержка и расчёт — наше всё.

Торговать на разворотах непросто психологически. Развернётся тренд или не развернётся? Взлечу или покачусь? Анализ расхождений помогает найти объективную опору в этой непростой ситуации. Но это не волшебный сигнал. Он не поможет урвать свой кусок пирога, если вы психологически не готовы к работе на разворотах — и об этом тоже пишет Александр Элдер.

Качественные сигналы — хороший инструмент. Но он должен оказаться в руках мастера.

Александр Элдер. Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

Dr. Alexander Elder. Entries & Exits: Visits to 16 Trading Rooms

Этот очередной томик тоже вышел в свет под именем Александра Элдера, вы познакомитесь с другими трейдерами. Элдер в этой книге скромно отошёл в тень, дав слово пятнадцати коллегам — трейдерам из разных стран.

Они рассказывают о своих сделках, приводят конкретные примеры с графиками, делятся своими методами, не стесняются рассказывать об ошибках. Кто-то делает акцент на технических приёмах, кто-то больше внимания уделяет психологии и вопросам личного развития. Элдер тоже время от времени берёт слово, высказывая своё мнение, но всё же предоставляет играть первую скрипку интервьюируемым.

Есть в этой книге и изюминка: Элдер составил не просто сборник интервью. А ещё и сделал его учебником!

Каждый трейдер даёт две сделки. Элдер предлагает читателю посмотреть на график первой, проанализировать точку входа и подумать, чем она закончилась: прибылью или убытком. Затем — перевернуть страницу и ознакомиться с комментариями от трейдера, который совершил сделку: он объясняет, чем руководствовался, принимая решение. Но о результате не говорит! Поэтому у вас есть возможность подумать, согласны ли вы с доводами или нет. Ну а затем — переворачиваем страницу и смотрим… Кто же был прав?

Затем Элдер предлагает перейти к другой сделке и повторить процесс.

В издании 15 интервью и 30 упражнений. Это одна из самых увлекательных книг по трейдингу. А главное, она не даёт читателю просто переворачивать страницы, заставляя размышлять над сделками вместе с героями. Читайте и думайте!

Александр Элдер. Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен

Dr. Alexander Elder. The New Sell and Sell Short: How To Take Profits, Cut Losses, and Benefit From Price Declines

Умеете ли вы зарабатывать на падении рынка? Как показывает практика, большинство начинающих трейдеров боятся открывать короткие позиции. Да и многие трейдеры, считающие себя профи, тоже не в ладах с короткими продажами. Тут во многом дело в психологии: гораздо проще быть «быком», чем «медведем». Работать на растущем рынке большинству психологически комфортнее. Но настоящий профессионал умеет извлекать прибыль и на «бычьем», и на «медвежьем» рынке. Если вы чувствуете, что способностей для крутого шорта вам не хватает, но хотели бы научиться «давить медвежьей лапой», открывайте книгу Александра Элдера «Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен».

Из этой книги вы узнаете:

  • как правильно продавать на бирже;
  • как выбрать правильный момент для закрытия позиции;
  • в чём особенность коротких продаж;
  • что такое игра на понижение и что надо делать, чтобы в ней выигрывать;
  • как управлять рисками при коротких продажах;
  • какие психологические аспекты нужно учитывать, чтобы побеждать на «медвежьем» рынке.

Теория сопровождается примерами сделок. И, как всегда у Элдера, есть вопросы для самоконтроля и проверочные таблицы, что превращает его книги в учебники.

По словам Элдера, рынок вдыхает и выдыхает, и это совершенно нормально. Ненормально зарабатывать только на вдохе или выдохе — вы же не можете дышать, делая только что-то одно? Опытный трейдер умеет быстро оценить ситуацию и «переобуться», что удваивает его шансы сорвать куш. Как пишет Элдер — войти в резонанс с рынком. Это и делает нашу профессию столь привлекательной: зарабатывать можно даже в период кризисов. Все стонут, бизнесы рушатся, а трейдеры зарабатывают!

Ларри Вильямс. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Larry Williams. Long-Term Secrets to Short-Term Trading

Фьючерсный трейдер Ларри Вильямс, признанный одним из ведущих технических аналитиков рынка, написал эту книгу на пике карьеры. Ему было о чём рассказать новичкам: о рыночных циклах; о принципах, влияющих на поведение рынка; о том, как лучше выходить из сделок, и о многих других секретах профессии. Многие считают Ларри Вильямса провидцем, но он уверяет: пытающиеся заработать гаданием на хрустальном шаре будут есть на обед битое стекло. Предвидеть будущее невозможно, но можно создать систему торговли, ведущую к успеху. И в её основе — умение управлять потерями и строгое планирование.

Но это книга не только о тайнах краткосрочной торговли, обещающей солидные доходы при умении управлять риском. Это ещё и философский меморандум Ларри Вильямса. Он воспринимает трейдинг не просто как увлечение спекуляциями. В трейдинге автор видит выход из системы наёмных работников и начальства, давая альтернативу и тем, и другим. Трейдинг для Вильямса — путь к независимости. А самый обнадёживающий вывод: если вы когда-нибудь продавали своё время в обмен на деньги (будучи сантехником или адвокатом — неважно), то уже наполовину овладели профессией фьючерсного трейдера!

Удивлены? Прочтите эту книгу и убедитесь сами.

Ларри Уильямс. Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами

Larry Williams. Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report

О, это магическое слово «инсайд»! Кто не мечтал краем уха услышать информацию, которая принесёт миллионы? Об инсайдерах ходят таинственные слухи, подогреваемые кинематографом. Время от времени в США инсайдеров даже отправляют за решётку. Значит, они существуют! Но как выйти на сверхценный источник информации? В каком баре найти подвыпившего суперинсайдера, который за бокалом виски выложит вам что-нибудь интересное? Мечты, мечты!

Хватит витать в облаках, открывайте книгу Ларри Уильямса «Секреты торговли на фьючерсном рынке: Действуйте вместе с инсайдерами». Да-да, того самого чемпиона по фьючерсной торговле Ларри Уильямса (в рунете часто упоминается как Вильямс), которого ещё никто не смог переплюнуть. Того самого, что за год из $10 000 сделал миллион. Того, который даже дочку-актрису научил, как выиграть чемпионат по трейдингу.

Старина Ларри утверждает, что эту книгу написал на основе 30-летних наблюдений. И уверяет, что знает, как выяснить намерения суперигроков фьючерсного рынка.
Два ключевых момента:

1) информация находится в открытом доступе;
2) вас за это не накажут.

Безопасный и бесплатный инсайд, которым может воспользоваться каждый! Круто? Но, по утверждению Уильямса, только 1 трейдер из 10 000 пользуется этой информацией. А остальные 9999, видимо, книгу Уильямса не читали…

Александр Герчик, Татьяна Лукашевич. Биржа для блондинок

Если вы совсем-совсем зелёный новичок, изучайте основы биржевой торговли по этой книге. Очень простым языком, с юмором и интересными историями авторы объясняют, что такое «шорты» и «лонги», чем отличаются ключевые активы и почему американский рынок — самый привлекательный для трейдинга. Цифр минимум, сложных стратегий не обнаружено. Но теоретический базис, тем не менее, весьма неплох, а главное — всё объясняется с примерами.

Книга адресована прекрасному полу, но почитать её не грех и сильному. Авторы старались подать материал так, чтобы поняла даже блондинка из анекдотов — а значит, вы-то уж точно поймёте.

Кстати, что мне очень понравилось — это философский принцип, провозглашаемый авторами: трейдинг должен приносить удовольствие!

Покер лжецов. Откровения с Уолл-стрит

Michael Lewis. Liar’s Poker

Возможно, вы смотрели фильм «Костёр тщеславий» или читали одноименную книгу Томаса Вулфа (Bonfire of the Vanities; в одном из переводов — «Костры амбиций»). Так вот, «Покер лжецов» Майкла Льюиса позволит проникнуть в атмосферу работы маниакальных честолюбцев инвестиционных банков, о которой рассказывает произведение Вулфа. Ведь Майкл Льюис знает об этом «серпентарии» не понаслышке. Он прошёл в знаменитой инвестиционной компании Salomon Brothers путь от стажёра до «большого хобота» и в своей книге предлагает окунуться в этот мир интриг, честолюбия и стремления ворваться в «касту победителей».

«Покер лжецов» — это не учебное пособие, но очень полезная книга для понимания рынка облигаций и вообще механизма торгово-финансовой сферы. А ещё она раскрывает психологию людей, зарабатывающих на одной сделке миллионы долларов.

Роман Вулфа тоже стоит почитать. Читайте книги в паре — они хорошо дополняют друг друга.

Майкл Льюис. Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит

Michael Lewis. Flash Boys: A Wall Street Revolt

Сто лет назад, когда данные о забегах на ипподромах и смене биржевых котировок передавались в другие города по телеграфу, была распространена такая мошенническая схема: букмекеры и брокеры на несколько минут придерживали информацию, утаивая её от большинства клиентов. А те, у кого был доступ к инсайду, получали хороший навар. Может ли такая схема работать в наши дни? Журналист и писатель Майкл Льюис, автор книги «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит», утверждает: эту схему активно применяли финансовые воротилы и в XXI веке. Только вместо телеграфа мошенники использовали тайно проложенный оптоволоконный кабель и компьютерные технологии, а счёт шёл не на минуты, а на миллисекунды.

После публикации книгу Льюиса забомбардировали жёсткой критикой — мол, быть этого не может и нечего тут выдумывать, пороча имена гигантов рынка. Тем не менее, в 2022 году ФБР начало расследование по поводу высокочастотного трейдинга, и, как считается, не без наводки Льюиса.

Читать ли эту книгу? Если у вас есть время только на учебники и серьёзные мануалы, дающие конкретные рекомендации, что и как делать на бирже, — вряд ли «Flash Boys» будет вам чем-то полезна. Среднестатистический трейдер, даже если очень захочет таким вот образом посхематозничать, никак не сможет «повторить успех»: это игры «китов», которые ворочают огромными капиталами. К тому же технологии развиваются так быстро, что уже непонятно, не стал ли тайный кабель из истории Льюиса (если он был) таким же анахронизмом, как телеграфные аппараты.

Эта книга ценна другим. Она будоражит умы, приоткрывает двери в закулисье мировой торговли и вселенную огромных денег, а также в очередной раз подтверждает, какая у нас интересная профессия ) Если вам понравились такие книги, как «Покер лжецов» , «Секретная жизнь Марка Рича» и «Родео на Wall Street» , если вы с удовольствием «жуёте попкорн», пересматривая «Миллиарды» и «Игру на понижение» — пожалуй, вам стоит занести в свой reading list и книгу Майкла Льюиса.

Майкл Льюис. Игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы

Michael Lewis. The Big Short: Inside the Doomsday Machine

Майкл Льюис — автор книг «Покер лжецов. Откровения с Уолл-стрит» и «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит». Пишет Льюис в стиле экономического триллера. Читать не просто интересно — книги этого автора глотаешь страницу за страницей. Если вы уже прочитали предыдущие книги и возмущаетесь — «мало!» — держите ещё одну. Называется «Игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы».

В центре событий — грандиозный взрыв ипотечного пузыря в 2008 году, приведший к мировому финансовому кризису. Сразу после выхода книга стала бестселлером, поскольку проливает свет на вопрос «кто виноват?» и из-за кого планету так мощно встряхнуло. Прошло двенадцать лет, а книга по-прежнему актуальна, потому что с 2008-го кризис, по мнению многих экспертов, так и не заканчивался, и живём мы в условиях рыночной нестабильности.

Льюис описывает историю ипотечного кризиса 2007-2008 годов и, опираясь на мнения специалистов, объясняет его предпосылки. Впрочем, всё это можно свести к одной фразе: бесконечная жадность. Которая, как известно, соседствует с глупостью…

Впрочем, анализировать то, что уже произошло, экспертам удаётся куда лучше, чем предугадывать биржевые крахи и коллапсы. А были ли в 2007-2008 годах те, кто сумел сыграть против тренда и вместо того, чтобы помогать надувать мыльный ипотечный пузырь — сделал ставку на понижение? Как нетрудно догадаться из названия книги, такие красавчики нашлись. А кто они и как заработали на грандиозной финансовой катастрофе — прочитаете сами.

…«Игра на понижение», разумеется, никакой не учебник по трейдингу. Хотя кое-чему она точно учит. Это книга о том, как не стать «леммингом».

Куртис Фейс. Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры

Curtis Faith. Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders

Это одна из самых популярных книг о трейдинге и трейдерах, поскольку в истории её героев воплощён классический архетип Золушки (с точки зрения психологов он вовсе не женский, а универсальный для обоих полов). «Золушками» в этой истории выступают обычные люди, которым дали шанс заняться настоящим трейдингом под руководством опытного биржевого волка. А «феей» — тот самый волк, который поспорил с коллегой, что сможет легко сделать профессионала из зелёного новичка.

Легко или нет — это уж сами решайте по прочтении «Пути Черепах». Но факт есть факт: автору книги на момент эксперимента было 19 лет. Через два года он заработал уже 31 млн долларов.

Такой форе, как помощь опытного наставника, позволяющего повторять за собой сделки, можно только позавидовать. Ну или попытаться самому найти ментора , который поведёт за собой. Если, конечно, вы готовы идти, ведь путь всё равно будет непростым: никто не обещает вам скорости гепарда, название книги говорит само за себя.

Куртис Фейс. Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга

Trading from Your Gut: How to Use Right Brain Instinct & Left Brain Smarts to become a Master Trader

Извечный спор философов: курица или яйцо? Извечный спор трейдеров: точный расчёт или интуиция? В этот спор вступает Куртис Фейс — известный трейдер и автор бестселлера «Путь черепах». В этой книге он рассказывает о том, как правильно использовать интуицию, торгуя на бирже. Как нетрудно догадаться из названия, Фейс находится в лагере тех, кто считает интуицию полезной для трейдера.

По мнению автора, интуиция позволяет мгновенно оценивать тысячи факторов, влияющих на исход сделки. Мозг превращается в компьютер, выдающий результат на основе накопленного опыта. В этот момент, как утверждает Куртис Фейс, включается правое полушарие мозга (левое отвечает за аналитику и рациональный подход).

При этом Фейс не предлагает отказываться от трезвого аналитического подхода. Он призывает включать во время торговли оба полушария, тем самым используя весь потенциал мозга.

Читая книгу, вы узнаете:

  • как взаимодействуют логика и интуиция;
  • какую роль играют знания и накопленный опыт;
  • почему иногда нужны именно нестандартные решения, генерируемые правым полушарием мозга;
  • является ли мощная интуиция врождённым талантом или этот навык можно прокачать.

Да, и главный вопрос: всегда ли стоит доверять «чуйке»? Обсуждению этой проблемы тоже нашлось место в книге.

Майк Беллафиоре. Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Mike Bellafiore. One Good Trade: Inside the Highly Competitive World of Proprietary Trading

Эта книга — крутой инсайд от человека, который владеет трейдинговой фирмой со штатом амбициозных профессионалов, выросших из зелёных новичков. Майк Беллафиоре (кстати, он стал героем одной из серий знаменитого фильма о трейдерах Wall Street Warriors — «Воины Уолл-стрит») подробно рассказывает, как в его фирме из подающих надежды, но мало что смыслящих в биржевой торговле молодых людей делают настоящих «волков».

Майк Беллафиоре проведёт вас за кулисы частной трейдинговой компании, познакомит с её штатом, расскажет об инструментах успеха и секретах обучения. Вы узнаете, почему трейдеры терпят поражения и как добиваются побед, как работают их мозги и как происходит подъём по лестнице успеха.

Путь этот непрост. Но вдохновляет резюме Беллафиоре: секрет крутого трейдинга — в сочетании 20% таланта с 80% упорного труда. А значит, шансы забраться на вершину есть практически у каждого, кто готов трудиться.

Бартон Биггс. Вышел хеджер из тумана…

Barton Biggs. Hedgehogging…

Ещё одна книга, написанная профессионалом, — отчасти мемуары, отчасти остросюжетный «производственный роман», отчасти учебник. Автор управлял хедж-фондом Morgan Stanley и щедро делится знаниями о финансовом рынке. Увлекательная форма подачи — несомненное достоинство книги. Она из тех сочинений, что читаются залпом.

Проникнув в закулисье крупной инвестиционной компании, вы познакомитесь с людьми, которые совершают крупные сделки и ворочают миллионами. Тут есть место и сотрудничеству, и соперничеству, и неудачам, и победам. Стимулов после прочтения книги Бартона Биггса будет хоть отбавляй. А заодно вы получите немало знаний о том, как формируются инвестиционные портфели, какие стратегии используются в солидных хедж-фондах и какова она — кухня инвестиционных компаний, где из цента делают миллиарды.

P.S Полагаю, что после этой книги 2022 года, выпустили в тираж книгу 2022 года — она немного переименована и с другой обложкой, уточните в издательстве «Манн, Иванов и Фербер». Новая книга называется «Дневник хеджера. Бартон Биггс о фондовом рынке»

Скотт Паттерсон. Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок

Scott Gordon Patterson. The Quants: How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It

Кто устроил мировой финансовый кризис 2007 года? Нет, это книга не о заговоре тайного мирового правительства и прочих конспирологических теориях. Это профессиональное журналистское расследование, в центре которого стоят реальные люди, работающие на Уолл-стрит и способные как надувать финансовые пузыри, так и обрушивать рынки. Так кто же создаёт финансовую историю Америки и всего мира? Автор именует их «квантами». Это название имеет несколько толкований. Одно из них отождествляет творцов финансовой истории с микроскопическими квантами на фоне финансовой вселенной — но эти кванты способны менять мироздание. Другая ассоциация — с миром точных наук. Ведь короли Уолл-стрит, по версии Скотта Паттерсона, — это математики, физики и гениальные игроки в шахматы и карты. Ими движет трезвый расчёт, но место эмоциям и амбициям тоже находится в этой захватывающей истории финансового потрясения, отголоски которого доносятся до сих пор.

Нассим Николас Талеб. Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни

Nassim Nicholas Taleb. Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in the Life and in the Markets

Книга, написанная математиком, трейдером и философом Нассимом Талебом, способна одних читателей загнать в депрессию, а другим — дать мощную мотивацию. В этом произведении идёт речь о роли случайностей в жизни и биржевой торговле. Если вам кажется, что у вас всё под контролем — прочитайте «Одураченных случайностью» и подумайте: не слишком ли вы переоцениваете роль закономерностей в мире? Интеллектуальная близорукость дорого обходится тем, кто игнорирует волю случая.

Звучит пессимистично, но вторая часть названия этой книги — «О скрытой роли шанса…» И вот тут находится место оптимизму. Случайности ведут не только к неудачам, но и к победам. Если подготовиться к встрече с шансом и вовремя его разглядеть — он станет основой вашего успеха.

Удача в концепции Нассима Талеба — это умение ловить шансы и оборачивать случайности себе на пользу. Фортуна не любит лентяев, смеётся над чрезмерно самоуверенными персонами, но благосклонна к тем, кто играет по её правилам.

Нассим Николас Талеб. Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости

Nassim Nicholas Taleb. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable

Перед вами — книга «3-в-1»: экономически-философское исследование о непрогнозируемых событиях, которые меняют историю; эссе «О секретах устойчивости»; сборник афоризмов известного трейдера и математика Нассима Талеба. В центре книги — «чёрные лебеди»: события, которые не были предсказаны в прогнозах, о которых не догадывались футуристы и которые даже не возникали в воображении писателей-фантастов. Но именно эти события кардинальным образом меняли, меняют и будут менять мир. Например, никто не представлял себе 30-50 лет назад, что человечество пойдёт не по линии развития космических программ, а по вектору, продиктованному информационной революцией. Никто не представлял, какую роль будет играть интернет. Не было предсказано появление Билла Гейтса — и так далее. Никто в прошлом веке не представлял, например, что деньги в XXI столетии будут вкладывать в социальные сети, а не в лунные колонии.

«Чёрные лебеди» редки, их появление непредсказуемо. Но это не значит, что у человека нет шансов воспользоваться дивидендами от их появления. Наоборот: тот, кто готов к появлению «чёрных лебедей», обладает шансом разглядеть такую птицу раньше других — и, соответственно, сорвать куш. Примером тому служит компания Нассима Талеба: во время мирового финансового кризиса он оказался среди тех, кто сумел вовремя уловить тренд и заработать — ни много ни мало, а полмиллиарда долларов.

Нассим Талеб. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса

Nassim Nicholas Taleb. Antifragile: Things That Gain from Disorder

«Мой идеал современного стоического мудреца — это человек, преобразующий страх в благоразумие, боль в информацию, ошибки в инициативу, желание в действие».

Знаете, кому принадлежит это высказывание? Экономисту, философу и трейдеру Нассиму Талебу, автору концепций «чёрных лебедей» и «антихрупкости». Не правда ли, эта цитата воплощает философию трейдинга? Трейдер не должен бояться потерь — но обязан учитывать принципы риск-менеджмента, ему часто приходится падать — но есть возможность превратить боль в опыт… Из какого произведения эта цитата? Из «Антихрупкости».

В этой книге не стоит искать описания трейдинговых систем и сравнения методов биржевой торговли. Труд Талеба носит скорее философский характер, представляя собой попытку найти закономерности в работе цивилизационных надстроек: в политической, социальной и, конечно, экономической сферах. Читая эту книгу, вы узнаете:

  • Почему сначала нужно позаботиться не о росте прибыли, а об уменьшении убытков.
  • Как подготовиться к крупным неприятностям.
  • Почему умеренный стресс — это хорошо, а штиль вреден.
  • Какие системы, методы работы, концепции — хрупки, какие — неуязвимы, а какие — антихрупки (и зачем нам это нужно знать).

Упрощая, можно сказать, что антихрупкость — это умение быть гибким, способность меняться и извлекать выгоду из стрессовых ситуаций.

Кстати, трейдинг — профессия антихрупкая. Почему? Читайте Талеба, и станет ясно.

Нассим Талеб. Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни

Nassim Nicholas Taleb. Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life

Эту работу трейдера и философа Нассима Талеба можно назвать книгой о личной ответственности. В ней Талеб резко критикует современную систему, позволяющую людям, которые принимают решения, уходить от ответственности. Например, топ-менеджер в течение нескольких лет получал вознаграждение за прибыли компании (получал заслуженно), но затем в результате его решений фирма понесла убытки, а то и вовсе обанкротилась — и он разводит руками: «Ну не получилось!» Субсидиарная ответственность менеджмента за долги предприятия наступает только при наличии злостного умысла. А ошибки остаются безнаказанными.

Если же взять политику, социальную систему — тут всё ещё хуже. Попробуй наказать политика за идиотский закон!

Но какое же отношение это имеет к трейдингу? Да самое прямое. Трейдинг — это как раз та сфера, где за свои решения приходится отвечать. Здесь полностью реализуется принцип, который Талеб называет «шкура на кону».

Концепция ответственности Талеба, как и другие его идеи, эклектична и многогранна: она заключает в себе вопросы мотивации, обучения, рисков, договоров, этики и многие другие (нашлось место даже для теории опционов). В двух словах пересказать не получится. Заострю внимание лишь на одном из главных выводов Талеба: все великие люди во все исторические эпохи не перекладывали риск на других, а брали на себя ответственность за собственные решения.

Книги Нассима Талеба — это не учебные пособия и не сборники практических советов по торговле на бирже. И всё-таки их стоит поставить на полку трейдерской литературы. Они заставляют думать, спорить, размышлять над личными стратегиями успеха. Ведь трейдинг — это не только цифры и графики. Платформа трейдинга — психологическая: её составляют умения управлять эмоциями, принимать решения, брать на себя ответственность, мыслить перспективно. Этому никакой учебник по техническому анализу вас не научит. А вот критическое осмысление психологических и философских теорий, связанных с экономикой, вполне может добавить пару кирпичиков в фундамент вашего трейдерского мировоззрения.

Райан Джонс. Биржевая игра. Сделай миллионы — играя числами

Ryan Jones. The Trading Game. Playing by the Numbers to Make Millions

Автор описывает и свой путь к миллионам. А он был непростым, с множеством ошибок и крупными сливами. Например, уезжая однажды на уик-энд, Джонс чувствовал себя королём. А вернувшись, выяснил, что потерял 7/8 своего капитала.

Но это была не самая крупная ошибка. Как-то раз у Джонса осталось только $300… Другой вышел бы в окно, но Джонс сумел подняться, отряхнуться, заработать кучу денег и написать книгу для тех, кто хочет совершать меньше ошибок на пути к успеху (совсем без ошибок не получится).

Книга начинается жёстко: Райан Джонс сразу называет то, чем занимается большая часть человечества, «крысиной вознёй самого низкого сорта». На этом можно закрыть книгу и обиженно потопать к своему офисному столу/конвейеру/кассе. А можно продолжить читать и заставить мозги работать.

Трейдинг — это территория, где вы сами принимаете решения!

Линда Брэдфорд Рашки. Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли

Linda Bradford Raschke. Street Smarts. High Probability Short-Term Trading Strategies

Есть смысл узнать секреты профессии у Линды Рашке. В качестве одного из самых успешных трейдеров США она вошла в число консультантов Джека Швагера, написавшего бестселлер «Маги рынка». В нём есть и советы Линды. А ещё она написала книгу о своих профессиональных приёмах. Эта книга, написанная в соавторстве с Лоренсом Коннорсом, так и называется: «Биржевые секреты».

Что вы узнаете, прочитав эту книгу:

  • как работают стратегии, основанные на различных концепциях (бонус — подробный разбор тридцати краткосрочных стратегий);
  • почему ни одна модель не может использоваться механически и почему одна и та же стратегия некоторых трейдеров разоряет, а других возносит на вершину;
  • почему не стоит бросаться от одной стратегии к другой, а надо выбрать единственную — и ей следовать;
  • почему так важны последовательность и самоконтроль;
  • как выбрать одну-единственную стратегию, которая станет «вашей»;
  • а ещё — как организовать рабочее пространство и атмосферу, чтобы они способствовали работе.

Дональд Трамп. Как стать богатым

Donald J. Trump: How to Get Rich

Как бы вы ни относились к Трампу, но это человек, которому хотелось бы задать пару вопросов о секретах обогащения. Впрочем, задавали эти вопросы Трампу, похоже, так часто, что он написал книгу с ответами. Она так и называется: «Как стать богатым». Поясняя название, Трамп сказал, что пекаря постоянно спрашивают, как печь хлеб, а миллиардера — как делать деньги. И подчеркнул, что книг о том, как стать богатым, очень много. Но сколько из них написаны настоящими миллиардерами?

В этом и состоит главная ценность книги. Советы даёт человек, который знает на практике, как заработать на личный «Боинг» и небоскрёб на Манхэттене.

Из этой книги вы узнаете:

  • только ли мысль о деньгах движет Трампом, когда он заключает сделки;
  • какие ошибки он допустил и как их исправлял;
  • почему достижение успеха — это не конец, а начало;
  • какую роль играет интуиция;
  • о чём каждое утро размышляет Дональд Трамп и какие книги он читает;
  • какими свойствами характера надо обладать, чтобы добиться успеха;
  • что такое высота полёта и какую планку для себя ставить.

Девиз Дональда Трампа — «доллар начинается с вас» . Мне кажется, стоит прочитать книгу, написанную человеком с таким подходом к жизни.

Джим Пол, Брендан Мойнихан. Чему я научился, потеряв миллион долларов

«What I Learned Losing a Million Dollars» — Jim Paul, Brendan Moynihan

На самом деле название этой книги врёт. Джим Пол потерял одним махом не миллион долларов. А больше. Убыток этого трейдера составил $1,6 млн.

А ведь у Пола был опыт успешного трейдинга. Он заработал эти деньги, совершая успешные сделки. Казалось бы, профессионал такого уровня не должен допускать критических ошибок, сводящих на ноль все предыдущие усилия. И тем не менее, фатальная ошибка была допущена.

Что это за ошибка и как были потеряны деньги? Читайте книгу, зачем же раскрывать интригу.

Но гораздо интереснее другая часть повествования: о том, как человек поднимается после падения с высоты. Чему учится. Как восстанавливает свои капиталы. Почему не теряет надежды, а продолжает работать. И какие выводы делает для себя.

Читая эту книгу, я вспоминал, как терял деньги, считая себя суперпрофи. Об этом я рассказывал в своей биографии. Думаю, в жизни многих трейдеров наступает такой момент, когда чувствуешь себя полубогом… и забываешь об осторожности. Ну а потом или опускаешь руки, или трансформируешь ошибки в опыт.

В конце концов, важно не то, что однажды ты потерял миллион долларов. Важно, сколько ты потом заработал!

Бретт Стинбарджер. Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений

Brett N. Steenbarger. The Psychology of Trading: Tools and Techniques for Minding the Markets

Тем, кто пополняет коллекцию полезных книг по трейдингу, рекомендую ознакомиться с советами Бретта Стинбарджера — трейдера и психотерапевта. Неплохой микс?

Трейдер-математик, трейдер-экономист — привычные сочетания. А вот когда в нашу профессию приходит психотерапевт — это интригует. Хотя, что тут удивительного? Успех в трейдинге напрямую определяется состоянием психики, эмоциональным фоном и самоконтролем.

Итак, знакомьтесь: «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений». Автор — профессор Медицинского университета штата Нью-Йорк (США), психиатр, сторонник бихевиоризма. А ещё — трейдер, успешно торгующий уже более 30 лет. В компании Kingstree Trading он занимает одно из директорских кресел. Как видим, опыт врачевания душ и мозгов оказался полезен и для достижения высот в биржевой торговле.

Что вы узнаете, прочитав эту книгу:

  • почему для успешного трейдинга мало использовать крутейшие торговые инструменты
  • как работать с рисками;
  • как оценивать вознаграждение;
  • что делать, когда на вас давит стресс;
  • какие психологические трудности характерны для трейдеров и как самостоятельно их побеждать;
  • что делать с эмоциями.

Бретт Стинбарджер хорошо разбирается в «шестерёнках», которые поскрипывают у нас в мозгах. И знает, как заставить этот сложнейший биологический механизм зарабатывать деньги. Прочитав его книгу, об этом узнаете и вы.

Бретт Стинбарджер. Ежедневный тренер по трейдингу. 101 урок по превращению в торгового психолога для самого себя

Brett N. Steenbarger. The Daily Trading Coach: 101 Lessons for Becoming Your Own Trading Psychologist

Автор предлагает читателю-трейдеру стать психологом и наставником для самого себя. Книга включает 101 урок о том, как:применять эмоции, чтобы изменить себя к лучшему;использовать свои слабости;повысить уверенность;понимать причины стресса и управлять им;бороться со страхом;подниматься, когда уже готовы сдаться;вести психологический дневник;тренировать мозг;сохранять спокойствие;работать энергично;использовать воображение;развивать эмоциональную устойчивость;концентрироваться на решении проблем;устанавливать эффективные цели.Бретт Стинбарджер обещает дать противоядие от «токсичных» трейдерских проблем и «превратить стресс в благополучие», а также объяснить, как можно добиться положительных психологических изменений с помощью когнитивных экспериментов. Есть русская версия. Поищите в сети.

Бретт Стинбарджер. Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия

Brett N. Steenbarger. Enhancing Trader Performance: Proven Strategies from the Cutting edge of Trading Psychology

Выше я знакомил вас с интереснейшим автором книг по теории и психологии трейдинга — Бреттом Стинбарджером. Этот наставник новичков не только успешный трейдер, но и… нет, не математик. И не экономист. Вспомнили? Психиатр!

Стинбарджер пришёл в трейдинг из медицины, будучи признанным в профессиональных кругах, — как никак, профессор медицинского университета штата Нью-Йорк. Казалось бы, человек, далёкий от трейдинга. Однако мы ведь знаем, что трейдинг — это не только графики и анализ, но и психология! Так что всё закономерно. Свои знания о работе человеческого мозга Стинбарджер применил, чтобы заработать на бирже. И вполне успешно. Он даже стал директором компании Kingstree Trading.

Итак, ещё одна книга трейдера-психиатра под скромным названием «Самоучитель трейдера». В ней автор вполне доступно раскрывает следующие темы:

Техника трейдинга — ну куда же без неё?

Стратегия торговли — умение мыслить перспективно, выстраивать систему риск-менеджмента и думать о будущем, а не только о сиюминутных скачках индексов на графиках.

Тактика — и без неё не обойтись. Вы можете быть отличным стратегом, продумавшим действия на сто ходов вперёд, но рынок изменчив, более того — изменчив непредсказуемо. Поэтому надо уметь быстро реагировать на его настроение.

И, наконец, психология трейдинга — основа основ, поскольку вы можете быть математическим гением, но слить деньги, поддавшись сиюминутным эмоциям. И тут знания Стинбарджера о том, как иногда шалит наш мозг, просто бесценны.

Чтобы трейдинг не свёл с ума, откройте книгу профессионального психиатра.

Эрик Найман. Малая энциклопедия трейдера

Когда-то энциклопедии монументально громоздились на полках, одним своим видом демонстрируя богатство хранящихся в них знаний. Сейчас на вашем компьютере, планшете или в ридере могут храниться весь Брокгауз и Ефрон, вся Британика, ещё штук сто профильных энциклопедий — и они не займут даже процента от объёма памяти. Место для «Малой энциклопедии трейдера» точно останется )) Но пусть вас не вводит в заблуждение определение «малая». В ней почти 800 страниц. И, наверное, больше сотни графиков. Информация подана сжато, но темы раскрываются детально, как в учебниках экономики. Только это узкоспециализированный учебник. В энциклопедии Эрика Наймана раскрываются все ключевые понятия, необходимые для занятия трейдингом. Книга состоит из четырёх частей: Фундаментальный анализ. Технический анализ. Управление рисками. Психология трейдинга. Я не стану обещать, что вы будете читать эту энциклопедию как захватывающий детектив. Скорее всего, придётся здорово поднапрячь мозги. Но если вы хотите стать профи — рекомендую поставить «Малую энциклопедию трейдера» на полку или загрузить её в память своих гаджетов.

Эрик Найман. Путь к финансовой свободе. Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям

Магические слова — «финансовая свобода»! Авторы сотен, если не тысяч, статей, книг, бизнес-тренингов истрепали их в лохмотья. Но трейдер-миллионер Эрик Найман не просто использует красивые фразы для привлечения аудитории. Он пишет о финансовой свободе со знанием дела, отмечая подводные камни, которые стоят на пути к этому маяку.

В книге — две переплетающиеся темы:

  1. Р абота с финансовыми инструментами
  2. Путь к финансовой свободе

Раскрывая первую тему, Найман щедро делится опытом (он работал с фьючерсами, опционами, ценными бумагами, занимал должности аналитика и инвестиционного управляющего в крупных компаниях). Автор

  • описывает трейдерские стратегии и приёмы торговли;
  • объясняет, как выбирать время для заключения сделок и наращивать прибыль;
  • предостерегает от ошибок, ведущих к денежным потерям и разочарованию в трейдинге.

Вторая тема раскрыта красочно, я бы даже сказал — живописно. Главные препятствия к финансовой свободе Найман представляет в образах Сциллы и Харибды. А под личинами этих чудовищ из античных мифов таятся всем нам хорошо известные лень и жадность…

Так как же стать свободным человеком? По словам Эрика Наймана, этот путь состоит из трёх этапов: сначала надо стать финансово здоровым, затем — создать себе финансовую защиту, а потом сделать третий шаг… Какой?

Ну что я вам, как детям, сказку на ночь читаю )) Давайте-ка сами!

Эрик Найман. Мастер-трейдинг: секретные материалы

Знаете ли вы, что такое профит-трейдинг? Это термин, предложенный Эриком Найманом для набора психологических установок, профессиональных приёмов и принципов торговли, направленных на приумножение капитала в трейдинге. Важная составляющая профит-трейдинга — блокирование посторонних эмоций. Ключевая цель — достичь стабильности доходов.

Хотите подробностей? Открывайте книгу «Мастер-трейдинг: секретные материалы». Она рассчитана на трейдеров, которые уже обладают базовыми знаниями о биржевой торговле и нарабатывают профессионализм. Будет полезна книга и маститым профи: они смогут ознакомиться с опытом Наймана, сравнить со своим и, возможно, перенять некоторые фишки.

В книге рассказано:

  • Как фундаментальный анализ взаимодействует с приёмами теханализа.
  • Что такое барометры бизнес-климата и как интерпретировать экономические новости.
  • Каковы принципы движения цен, как их объясняют и прогнозируют различные экономические и математические теории.
  • Каковы фундаментальные основы рыночных трендов.
  • Как проводить сделки по направлению тренда.
  • Как определять уровни поддержки и сопротивления, а также проводить сделки от уровней.
  • Как накапливать открытые позиции.
  • Как использовать опционы для хеджирования рисков.
  • Каких правил придерживаться, управляя капиталом.
  • Как управлять рисками.

Теоретические выкладки Найман подкрепляет формулами и схемами. Раздел «Математика трейдинга» заставит поднапрячь мозги, но это того стоит.

Терри Бернхем. Подлые рынки и мозг ящера. Как заработать деньги, используя знания о причинах маний, паники и крахов на финансовых рынках

Terry Burnham. Mean Markets and Lizard Brains: How to Profit from the New Science of Irrationality

Сколько денег потеряно на биржах из-за паники! Сколько леммингов перетоптало друг друга! Какие пузыри лопались! Как не войти в число тех, кого обманули изменчивые, непредсказуемые, да что там — просто подлые рынки?

Терри Бернхем пытается разобраться в этой проблеме, обращаясь к экспериментам психологов и разбирая по полочкам феномены человеческого сознания, провоцирующие на выбор неправильных путей. В центре внимания Бернхема — «мозг ящера», то есть первобытная, инстинктивная составляющая человеческого мышления. На множестве примеров автор показывает, как инстинктивная и иррациональная торговля губит людей, как трейдеры делают ошибки и как паника охватывает массы.

А теперь вишенка на торте. Книга вышла за несколько лет до обвала рынка недвижимости в США в 2008 году. А Терри Бернхем… предсказывал дальнейшее надувание этого пузыря! Советовал вкладывать средства в недвижимость, прогнозировал отличную прибыль. Понимаете, какая радость для критиков, да?

Книги даже самых авторитетных авторов нужно читать критически. Думать своими мозгами, а не принимать на веру каждое слово.

Нет, я не стану сбрасывать книгу о мозге ящера с книжной полки. В ней много интересных мыслей и правильных, на мой взгляд, наблюдений. Ну а то, что рыночная реальность сыграла злую шутку с беднягой Бернхемом, лишь подтверждает название: рынки — подлые!

Будьте готовы к подлянкам и не расслабляйтесь.

Роберт Майнер. Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха: тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов и валют

Robert C. Miner. Trading Strategies: Entry to Exit Tactics for the Forex, Futures, and Stock Markets

Предлагаю добавить на нашу книжную полку труд Роберта Майнера. Это глава компании Dynamic Traders Group. Аналитик и разработчик программного обеспечения для технического анализа в сфере трейдинга и инвестирования. Очень башковитый автор!

  • факторы технического анализа;
  • динамические стратегии;
  • волновые модели Эллиотта с учётом наметившихся искажений;
  • сделки на бирже от «А» до «Я», то есть от входа до выхода;
  • ну и в качестве вишенки на торте — истории успехов и поражений известных трейдеров современности.

Свои выкладки Майнер щедро иллюстрирует графиками.

Чтение слишком лёгким не будет, поэтому рекомендую сначала выяснить, что такое волновые модели Эллиота и теория Фибоначчи (если вы этого ещё не сделали). Книга посвящена техническому анализу, и не факт, что вы одолеете её за неделю. Возможно, кому-то потребуется и год. Но в итоге вы станете выше на голову. А информацию, которую даёт Роберт Майнер, сможете применять на любых рынках — торгуя акциями, фьючерсами или пробуя силы на «Форексе».

Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика

John J. Murphy. Technical Analysis of the Futures Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications

Одни книги по трейдингу читать легко, другие — сложно. Но деваться некуда: надо, Федя, надо. Ко вторым относится труд Джона Дж. Мэрфи, посвящённый анализу фьючерсных рынков. Не факт, что вы одолеете книгу за один присест. Но когда доберётесь до последней страницы, гарантирую: вы войдёте в немногочисленный круг тех трейдеров, кто понимает суть технического анализа.

Джон Дж. Мэрфи — человек-легенда, авторитет с мировым именем, обладатель премии Международной федерации технических аналитиков (1992) и премии Market Technicians Association (2002).

Технический анализ Мэрфи рассматривает как совокупность трёх составляющих: данных о движении рынков за предыдущие периоды, теории вероятности и… психологии. Интересно, что некоторые аналитики так погружаются в цифры, что о психологии напрочь забывают. Мэрфи — из тех, кто учитывает в техническом анализе и эту переменную.

В книге рассматриваются теория Доу и теория волн Эллиота, принципы построения графиков, виды тенденций и всё с ними связанное (поддержка, сопротивление, крутизна, коррекция, перелом и т. д.), анализируются модели перелома (голова и плечи, блюдца, шипы и др.) и модели продолжения тенденции, систематизируются аналитические методы… Страшно? )) А ведь это только начало.

Если вы до сих пор ищете информацию о техническом анализе в блогах и на форумах, завязывайте с этим делом. 90% (если не 99%) того, что вы найдёте — в той или иной мере пересказ Мэрфи. Открывайте первоисточник и читайте от «А» до «Я». Это мощная нагрузка теорией. А главное — от человека, который разбирается в том, о чём пишет.

Джон Дж. Мэрфи. «Визуальный инвестор: Как выявлять рыночные тренды»

John J. Murphy. The Visual Investor: How to Spot Market Trends

Если вас всерьёз заинтересовал рынок фьючерсов — вы не могли пройти мимо одной из ключевых работ, которая принадлежит перу Джона Дж. Мэрфи. Это «Технический анализ фьючерсных рынков» (о нём я уже рассказывал). Книга входит в список must read для трейдера, который хочет разобраться в торговле деривативами на товарных биржах, включая CME. Но у Мэрфи есть ещё одна хорошая книжка с могучими биржевыми лайфхаками — «Визуальный инвестор: Как выявлять рыночные тренды».

Автор загружает в голову читателя приёмы и методы работы с графической информацией о движении рынков. Проще говоря, учит читать графики. Что немаловажно, Мэрфи делает акцент на визуальном сравнении графиков — и без зубодробительных формул. Этот скилл особенно полезен для трейдеров, выбравших дискреционный подход в торговле. Искусство чтения графиков во многом задействует ресурсы интуиции, усиливая её и прокачивая.

Грааля в этой книге нет, но с её помощью можно существенно улучшить навык поиска хороших точек входа-выхода. Если говорить коротко, то Мэрфи в этой книге учит определять, какие рынки растут, а какие падают. И делать это, читая графики так, как метеоролог читает карты погоды: тут у нас циклон, тут антициклон, чего непонятного-то? Мегаполезная книга для новичка: осилил — и линии на графиках обрели смысл!

Впрочем, профессионалам тоже стоит изучить этот труд (если ещё вы до него не добрались). Секреты визуального анализа, которыми делится Мэрфи, помогает выявлять сильные и слабые рыночные секторы и отраслевые группы, эффективно отбирать активы для торговли и инвестирования, умело диверсифицировать средства, лучше понимать закономерности смены трендов. Кстати, это одна из тех книг, которая будет полезна и трейдерам, и инвесторам.

Ч. Лебо, Д. Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Computer Analysis of the Futures Market

Есть книги по трейдингу, которые интересны всем: и новичкам, и профи. Как правило, это книги о психологии трейдинга, закономерностях торговли, поведении рынков. Например, «Новые маги рынка» Джека Швагера или работы Марка Дугласа. Есть книги, рассчитанные на новичков, — например, «Трейдинг для блондинок». Опытных игроков такой ликбез вряд ли заинтересует. И наоборот, некоторые труды стоит рекомендовать именно профессиональным трейдерам или тем, кто уже достаточно глубоко погрузился в теорию. К таким изданиям относится «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» Чарльза Лебо и Дэвида Лукаса.

Для того чтобы разобраться в выкладках Лебо и Лукаса (кстати, известных рыночных аналитиков), нужно как минимум понимать азы торговли фьючерсами. Желательно — поработать с фьючерсами на практике. Кроме того, ряд тем, затронутых в книге, будет полезен и тем, кто работает на других рынках, в частности — на валютном.

Самое важное в книге — это анализ различных торговых стратегий, которые можно применять при торговле фьючерсами. Для кого-то эти стратегии станут открытием, кто-то по-новому взглянет на возможности уже известных систем торговли. Даже при хорошей базе из книги можно почерпнуть интересные идеи… или поспорить с авторами.

Увы, есть у книги и минус: некоторые моменты уже не так актуальны, как в момент написания. Лебо и Лукас выпустили «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» в те дни, когда торговля через интернет для многих ещё была в новинку, а в восторг приводила сама возможность использовать компьютерные технологии в трейдинге. Технологии в наши дни развиваются столь стремительно, что написанное десять лет назад порой вызывает у профи скептическую улыбку. Поэтому не стоит заострять внимания на технических моментах, черпайте суть. Ведь в основе своей фьючерсы и в XIX веке, и в XX, и в XXI — одни и те же. Только работать с ними сейчас намного удобнее!

Альфред Фрост, Роберт Пректер. Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка

Elliot Wave Principle: Key to Stock Market Profits

Даже если вы только-только начали приглядываться к трейдингу, то наверняка слышали о волновой теории Эллиотта. Этой теории уже почти сто лет, а она по-прежнему считается одной из основ рыночного прогнозирования. Правда, теорию неоднократно дополняли, адаптировали под изменившиеся рыночные реалии, совершенствовали. Критиковали? Ну а как же!

В любом случае разобраться в этой теории надо. Но краткой справки из Википедии для этого не хватит. Нужно вооружиться чем-нибудь посерьёзнее — например, книгой Фроста и Пректера. Не могу гарантировать, что вы проглотите её, как детектив. Скорее всего, одолеете не с первого захода. Зато после вдумчивого прочтения будете не просто знать, что волновая теория Эллиотта существует, но и понимать, как она работает. И, что ещё важнее, разберётесь, как применять её на практике.

Ведь авторы книги — не математики-теоретики, а практики с Уолл-стрит. Так, Роберт Пректер — один из чемпионов США по трейдингу. Невозможно сказать, помогло ли ему получить кубок понимание теории Эллиотта, но уж точно не помешало.

Ральф Винс. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров

The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders

Стоит ли в очередной раз повторять, что риск изначально заложен в трейдинге, а в основе стабильной прибыльной торговли лежит дисциплинированное следование принципам риск-менеджмента? Не осознав этого, невозможно преодолеть пропасть между 95% трейдеров-лузеров и 5% трейдеров-победителей. Ниточка протянута. Но как превратить её в прочный мост?

Хороший строительный материал даёт книга Ральфа Винса. В ней рассматриваются:

  • методики управления капиталами;
  • ложные концепции риск-менеджмента;
  • сценарии развития торговли, включая стратегию худшего случая;
  • принципы определения потенциального дохода и риска торговых решений;
  • рекомендации по дифференциации активов;
  • способы определения оптимального количества контрактов в процессе торговли.

Стоит ли бояться математических выкладок? Автор утверждает, что постарался использовать математические конструкции по минимуму. По словам Винса, глубокие математические знания — не главная составляющая успеха на рынке, дисциплина и психологическая выносливость гораздо важнее. Но расслабляться не стоит: придётся вспомнить хотя бы школьный курс математики.

Надеюсь, вы его и не забывали … )

Кевин Коннолли «Покупка и продажа волатильности»

Buying and Selling Volatility

У профессии трейдера много плюсов, и один из них — бесстрашный взгляд в лицо любому кризису. Будет ли рынок падать или будет расти — опытный трейдер сможет заработать при любом раскладе. Книга Кевина Коннолли — для тех, кто хочет понять, как это делать, торгуя фьючерсами и опционами.

Стратегия, описываемая в книге, называется покупкой волатильности. Согласно этой стратегии, трейдер улавливает малейшие колебания рынка и получает выгоду от каждого движения цены. Торговля в рамках этой стратегии представляет собой динамический процесс, разделённый на множество мелких действий. Куда бы ни двинулась цена — вверх или вниз — у трейдера есть шанс получить прибыль. Другое дело, что не все на это способны.

Коннолли подробно объясняет, что нужно делать, дабы войти в число профессионалов, торгующих волатильностью. Объясняет он детально, достаточно понятно, без углубления в сложные математические конструкции. Но поработать головой, читая книгу, всё-таки придётся.

«Покупка волатильности» — книга не для новичков, а для тех, кто уже разобрался с торговлей фьючерсами и опционами. Адресована она тем, кто хочет открыть для себя новую нишу заработка в трейдинге.

Майкл Ковел «Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка»

Trend Following: How to Make a Fortune in Bull, Bear, and Black Swan Markets (Wiley Trading)

Вот скажите откровенно: если вы с кем-то спорите и чувствуете, что неправы, — будете дальше гнуть свою линию или признаете ошибку? Как показывает практика, большинство людей стараются одержать в споре победу. Психологически некомфортно проигрывать, даже если вам чётко доказали, что кефир белый, а уголь чёрный.

Так вот: если вы хотите зарабатывать деньги на бирже, придётся научиться… признавать поражение в споре. По мнению Майкла Ковела, автора книги «Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка», это умение — одно из ключевых для успешного трейдера. Множество трейдеров сгубила неспособность признавать свои ошибки и вовремя покидать убыточные позиции. Ведь так неприятно сознавать, что ошибся с прогнозом насчёт направления тренда! Подсознательно хочется доказать, что ты был прав. Вот-вот тренд развернётся, и тогда… Но тренд не разворачивается, и упрямый осёл теряет деньги.

Ковел задаёт вопрос: вы хотите быть правым или хотите стать победителем? Отличный вопрос.

В этой книге вы найдёте ещё массу полезных наблюдений. Например, о том, как опасно расслабляться, плывя по течению выгодного тренда. И как важно своевременно выйти из потока, который несёт вас к смертельной пропасти водопада.

Увлекательная книга, заставляющая задуматься и получше узнать себя. Практических советов в ней тоже немало. Хотите стать крутым сёрфером в океане рынка? Включайте книгу Майкла Ковела в список обязательного чтения.

Майкл Ковел. Черепахи-трейдеры: легендарная история, её уроки и результаты

Michael W. Covel. The Complete Turtle Trader: The Legend, the Lessons, the Results

Один глаз — хорошо, а два — лучше. Всегда полезно посмотреть на одну и ту же ситуацию с разных сторон, но не всегда удаётся. А вот на историю «черепашек-трейдеров» мы можем взглянуть и изнутри, и снаружи — благодаря двум книгам, которые описывают знаменитый эксперимент по «выращиванию» успешных биржевых дельцов.

Этот эксперимент организовали двое биржевых воротил, поспоривших, можно ли научить человека трейдингу или дар удачливого спекулянта даётся свыше. Первой версии придерживался Ричард Деннис, известный как «Принц Ямы» (ямой называли особую зону в торговом зале биржи; наверное, уже и не каждый знает, что это такое). А его коллега Уильям Экхард был убеждён, что трейдерами не становятся, а рождаются.

Одной из «черепашек» стал Куртис Фейс, написавший впоследствии книгу «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» , — о ней я уже рассказывал. Конечно, очень интересно узнать об эксперименте из первых рук, но невольно закрадывается мысль об «ошибке выжившего»… Куртис Фейс, конечно, молодец, но сколько «черепашек» сгинуло без вести на пути к успеху и деньгам?

Ответ на этот вопрос даёт Майкл Ковел, автор книги «Черепахи-трейдеры: легендарная история, её уроки и результаты». Он анализирует эксперимент в целом и рассказывает о том, как Деннис и Экхард отбирали участников, какие способности были у их учеников, кто дошёл до финиша — а кто нет…

Взгляд Фейса ценен субъективностью, анализ Ковела — попыткой объективно оценить результаты эксперимента.

Так, может, Куртис всё-таки родился с трейдерским даром? Или всё-таки опытный наставник может помочь обычному человеку научиться торговать на бирже и делать миллионы? Какие качества объединяют «черепашек»-финалистов и почему «сдулись» аутсайдеры? Рекомендую прочитать обе книги, чтобы представить объёмную картину. Здорово, когда есть возможность сравнить разные взгляды на одну историю!

Том Вильямс «Хозяева рынка»

Tom Williams. Master the Markets

Эта книга Тома Вильямса была написана в 1933 году, почти сто лет назад. Но её до сих пор рекомендуют трейдерам, которые хотят разобраться, как устроен рынок и кто там правит бал.

Из названия понятно, что в центре внимания автора — серьёзные игроки, способные крупными закупками и продажами влиять на поведение рынка и даже преобразовывать его из «бычьего» в «медвежий» и наоборот. А может ли обычный трейдер со сравнительно небольшими капиталами извлечь пользу из наблюдения за динамикой спроса и предложения, в которой отражается игра «хозяев рынка»? Вильямс уверен, что может.

Из книги Вильямса вы узнаете:

  • в чём заключается разработанный автором метод VSA — Volume Spread Analysis;
  • почему действия крупных участников оказывают серьёзное влияние на рынок и к чему это приводит;
  • кто и как манипулирует ценами;
  • как выявлять дисбаланс спроса и предложения, а затем использовать эту информацию себе на пользу;
  • как анализировать тренды (этой теме посвящена отдельная глава);
  • какова анатомия «бычьего» и «медвежьего» рынков;
  • в чём разница между трейдером и инвестором;
  • и как избежать рыночных ловушек, в которые попадают толпы «леммингов», пока «хозяева» снимают сливки.

Стив Нисон. Японские свечи: Графический анализ финансовых рынков

Nison Steve. Japanese Candlestick Charting Techniques

Вы умеете читать свечные графики? Стив Нисон научит. Он посвятил этим сигналам отдельный труд. Это книга для тех, кто хочет глубоко разбираться в техническом анализе и выяснить всё, что можно, о свечном методе прогнозирования в трейдинге.

Стив Нисон объясняет,

  • какую информацию даёт трейдеру форма свечи;
  • как прогнозировать движение рынка по комбинациям свечей;
  • как определять развороты трендов, ориентируясь на свечи;
  • как соотносится информация, которую дают свечи, с данными других индикаторов;
  • как не запутаться в более чем 50 видах свечей и их комбинаций.

А ещё вы узнаете, что такое «повешенный» на трейдерском жаргоне, что такое «вечерняя звезда» на графике и что скрывается под загадочным выражением «завеса тёмных облаков».

Кстати, а почему свечи-то — японские? Дело в том, что Нисон углубился в дебри «восточного» технического анализа. Оказывается, методы прогнозирования, которые используют трейдеры стран Запада и Востока, существенно различаются. И мало кто из западных трейдеров знаком с приёмами коллег из Японии, Китая, Южной Кореи. Восток — дело тонкое! Но тот, кто разберётся с восточными тонкостями — получит крутое преимущество перед конкурентами.

Стив Нисон. За гранью японских свечей

Steve Nison. Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed

Выше я рассказывал о книге Стива Нисона «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков» . Если вы её уже прочитали, пора сделать следующий шаг — за грань японских свечей. Именно так называется вторая книга Нисона, посвящённая развитию той же темы. В ней акцент сделан на использование методов анализа японских свечей в долгосрочном периоде.

В распоряжении читателя окажутся четыре методики, которые применяют японские трейдеры. Стив Нисон не только подробно описывает способы работы со свечами, но и объясняет, как они сочетаются с привычными западному трейдеру методами технического анализа. Умелое сочетание двух подходов — восточного и западного — даёт синергетический эффект.

Чтобы читателям было проще разобраться в сочетаниях свечей, Стив Нисон дополняет пояснения наглядными примерами на графиках. Причём пояснения настолько детальны, что можно говорить о них как об инструкциях: разобрался — и внедряй!

Книга также содержит базовую информацию, необходимую для работы с японскими свечами, — в частности, ключевые термины. Впрочем, все эти экзотические названия кажутся затейливыми только на первый взгляд. Вы довольно быстро убедитесь, что художественные названия комбинаций японских свечей помогают в работе: ассоциативные цепочки облегчают запоминание.

Саймон Вайн. Опционы. Полный курс для профессионалов

Если вы начали торговать фьючерсами, то однажды наверняка заинтересуетесь и опционами. Этот финансовый инструмент открывает для трейдера новые горизонты, манит захватывающими перспективами… Проблема только одна: разобраться, что это за опционы такие, и как ими торговать.

Если вы всерьёз решили освоить это поле деятельности (а не всерьёз с опционами не получится), открывайте книгу Саймона Вайна и раскочегаривайте нейроны. В ней есть всё, что касается заявленной темы: от ключевых терминов до практических упражнений, которые показывают, как работает рынок опционов.

Книгу Вайна можно с полным основанием назвать учебником: её используют студенты экономических факультетов США, России и других стран (первое же издание было включено в список литературы, рекомендованной Кембриджем для будущих финансистов). В то же время «Опционы» Вайна — больше, чем пособие для студиозусов. Это детальное погружение в мир деривативов, которое будет полезным в том числе и профессионалам, уже торгующим на крупных мировых площадках.

В книге есть специальные разделы, рассматривающие рыночные и кредитные риски, хеджирование. Ещё один спецблок — «Вопросы» — посвящён нюансам работы с опционами.

Капля дёгтя: пролистать книгу и сразу стать умным не получится. Изучение опционов требует серьёзного подхода.

Бочка мёда: Саймон Вайн, выступая с семинарами в разных странах, понял: мало кто из трейдеров-практиков хочет погружаться в дебри финансовой математики. Поэтому при написании книги автор постарался минимизировать математическую составляющую. Это упрощает изучение торговли опционами и позволяет сократить путь от теории к практике.

Саймон Вайн. Инвестиции и трейдинг. Формирование индивидуального подхода к принятию решений

Есть полезные книги, а есть книги, полезные вдвойне. Вот эта — как раз из второй категории. «Инвестиции и трейдинг..» Саймона Вайна не только даёт массу полезной информации, но и нацеливает на самостоятельное критическое осмысление этого массива знаний (обратите внимание на подзаголовок книги). Автор объясняет, почему знания — далеко не всё, что нужно для успешной торговли, а крутые стратегии работают не у всех.

В качестве примера Вайн приводит банкротство фонда, в котором работали два нобелевских лауреата. Казалось бы, в одном месте — такая концентрация умов! Да что там — умищ! А вот поди ж ты, не учли один из рыночных факторов и оказались среди аутсайдеров.

Вайн подчёркивает, что в трейдинг приходят умные, талантливые, образованные — но выжить в рыночных джунглях удаётся не каждому. Как повысить свои шансы на выживание? Именно об этом — книга Саймона Вайна, в которой…

  • сравниваются методы прогнозирования, включая технический анализ;
  • рассматриваются различные концепции торговли и инвестирования;
  • анализируется психология игроков на рынке;
  • приводится модель циклов финансовых рынков;
  • изучаются финансовые кризисы;
  • обсуждаются актуальные вопросы современного трейдинга — например, возрастающее число алготрейдеров.

Но самое главное, о чём не устаёт повторять автор, — это необходимость выработки собственного стиля торговли. Используйте информацию критически: отбирайте ту, которая поможет торговать именно вам.

Джеральд Аппель. Эффективные инвестиции. Как зарабатывать на росте и падении акций, инфляции, скачках цен на нефть… и не только

Opportunity Investing: How To Profit When Stocks Advance, Stocks Decline, Inflation Runs Rampant, Prices Fall, Oil Prices Hit the Roof, … and Every Time in Between

Есть трейдеры, которые умеют хорошо зарабатывать, но не умеют сохранять деньги. Став крутым спекулянтом, есть смысл прокачать и навыки инвестора. И книга Джеральда Аппеля — одна из тех, что поможет разобраться в основах инвестирования:

  • ознакомит с многообразием инвестиционных инструментов;
  • даст представление о различных инвестиционных стратегиях;
  • продемонстрирует на практических примерах, какие шансы для выгодного вложения средств могут подвернуться (чтобы не пропустить их, нужно внимательно смотреть по сторонам и своевременно реагировать на изменения рыночной ситуации).

Джеральд Аппель учит находить инвестиционные возможности на самых разных рынках, поэтому подходящий вариант для вложения и приумножения финансов найдёт, полагаю, каждый.

  • как диверсифицировать инвестиции;
  • как чередовать спекулятивные и инвестиционные приёмы для эффективного и стабильного приумножения капитала;
  • стоит ли придерживаться стратегии «покупай и держи»;
  • что выбрать — активную или пассивную стратегию управления инвестиционным портфелем;
  • как сравнивать перспективность различных инвестиционных направлений;
  • корректировка содержимого портфеля для увеличения его доходности;
  • построение облигационной лестницы;
  • почему так важна гибкость при инвестировании;
  • как определить благоприятный момент для инвестирования;
  • какие бывают подводные камни на разных рынках.

Большое внимание уделено эффективности инвестиций. Ведь сохранить деньги, если они не работают, невозможно: слопает инфляция. Как победить чудовище, откусывающее кусок за куском от сбережений, и даже заставить работать на себя — эти вопросы тоже рассматривает Джеральд Аппель.

Билл Вильямс, Джастин Грегори-Вильямс. Торговый хаос. Увеличение прибыли методами технического анализа

Bill M. Williams, Justine Gregory-Williams. Trading Chaos: Maximize Profits with Proven Technical Techniques

Как получать прибыль, уверенно ведя корабль по неспокойным волнам рынка, которым повелевает непредсказуемое божество — Торговый Хаос? Для некоторых трейдеров это божество подобно Ктулху и вызывает священный ужас. Другие умеют наладить с ним контакт и даже подружиться. Если вы хотите оказаться во второй категории трейдеров — обязательно проштудируйте книгу известного трейдера Билла Вильямса и его дочери, Джастин Грегори-Вильямс, которая пошла по стопам отца и возглавила его компанию. Книга посвящена секретам высокоэффективной аналитики. Ведь для того, чтобы на равных общаться с богом Торгового Хаоса, нужно самому быть богом технического анализа!

Книга рассказывает, как…

  • своевременно распознавать «медвежьи» и «бычьи» тренды;
  • находить оптимальные точки для входа и выхода;
  • получать выгоды и от спекуляции, и от инвестирования;
  • выбирать технические приёмы, дающие максимальный эффект;
  • «танцевать с рынком» — то есть не бороться с ним, а двигаться в соответствии с трендами, наслаждаясь гармонией.

А ещё авторы объясняют, почему важно самому владеть методами технического анализа, а не читать аналитические прогнозы.

Роберт Шиллер. Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками

Robert J. Shiller. Irrational Exuberance

Если бы меня попросили в нескольких словах описать, о чём эта книга, я сказал бы так: эта книга о том, как не стать «леммингом». Роберт Шиллер рассказывает, как возникают спекулятивные пузыри, почему толпы людей попадаются в эти ловушки и как инвестировать, чтобы не прогореть в момент очередного громкого «бах!»

Спекулятивные пузыри возникали в истории человечества неоднократно. Взять хотя бы тюльпанную лихорадку XVII века, грандиозный биржевой крах накануне Великой депрессии или сравнительно недавний мировой кризис, «проколовший» пузырь цен на недвижимость в США. Каждый раз находились люди, которые надеялись выиграть на бешеном росте рынка, предваряющем взрыв. Что движет толпой в подобные моменты? Роберт Шиллер (экономист, профессор Йельского университета, научный сотрудник Национального бюро экономических исследований США) считает, что виной всему иррациональный оптимизм.

Из книги Шиллера вы узнаете, как не поддаться этому опасному чувству, отключающему разум. Автор рассказывает:

  • как надувались и сдувались пузыри на фондовом рынке и рынке недвижимости;
  • как развивался мировой кризис 2008 года и каковы его последствия;
  • почему поведение толпы — стадное;
  • что общего между финансовым кризисом и эпидемией;
  • существуют ли стратегии противостояния будущим финансовым кризисам;
  • какие инвестиции можно считать безопасными в долгосрочной перспективе (с учётом возможных кризисов);
  • как побороть в себе иррациональный оптимизм.

Шиллер объясняет поведение типичного «лемминга» природой человека: признавать свои ошибки трудно, гораздо проще уверять себя, что ты принял хорошее решение — и жить с этой уверенностью вплоть до того момента, когда рынок полетит в тартарары. Но против иррационального начала у нас есть отличное оружие: разум. Используйте его почаще!

Кетти Лин, Борис Шлоссберг. Трейдеры-миллионеры. Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле

Kathy Lien, Boris Schlossberg. Millionaire Traders: How Everyday People Are Beating Wall Street at Its Own Game

Как вам книга Джека Швагера о новых магах рынка? Понравилась? Она стала бестселлером благодаря редкому для книг формату — подборке интервью с людьми, добившимися успеха. Когда дочитываешь до конца, хочется сказать: «А ещё?» Маловато будет!

Что ж, если и вы хотели бы продолжения банкета — тогда вас наверняка порадует книга Кетти Лин и Бориса Шлоссберга. Ведь они выбрали тот же формат, что и Джек Швагер: интервьюировали трейдеров-миллионеров.

Так что эта книга — квинтэссенция опыта не одного и не двух человек, а плеяды крутых профи, работающих с акциями, валютами, фьючерсами и опционами. Интервьюируемые рассказывают о том, как пришли в трейдинг (кстати, большинство в начале пути были бедны как церковные мыши), какие ошибки допускали, какие переживания испытывали, как шли к своим миллионам.

Впрочем, авторы книги тоже иногда берут слово, чтобы высказать своё мнение, поделиться наблюдением. Например, они делают важный вывод о том, что рынок простит глупые и неудачные сделки, позволив вам компенсировать убытки, — но только в том случае, если вы сумели сохранить базовый капитал. И это ещё раз подтверждает мысль, которая звучит во многих книгах по трейдингу: одна сделка ничто, система и контроль за рисками — всё.

Но не буду спойлерить и лишать вас удовольствия от знакомства с этой книгой. А точнее, от знакомства с трейдерами-миллионерами.

Перри Кауфман. Системы и методы биржевой торговли

Kaufman Perry. Trading Systems and Methods

Откуда люди приходят в трейдинг? Да откуда угодно! Профессиональные экономисты, математики, медики, психологи, философы становятся трейдерами, достигают успеха и делятся своим опытом в книгах. А Перри Кауфман пришёл в трейдинг из космоса. Он проектировал системы навигации для орбитальных обсерваторий. Круто?

Но биржевая торговля показалась ему ещё более крутой сферой. Причём занялся он трейдингом всерьёз, что подчеркнул в своей книге «Системы и методы биржевой торговли»: это не тот бизнес, которым можно заниматься от случая к случаю. В общем, Кауфман за системность и последовательный подход.

Что же можно почерпнуть из книги Перри Кауфмана? Будучи докой в алгоритмическом трейдинге, Кауфман…

  • раскрывает секреты современного технического анализа;
  • раскладывает по полочкам различные методы торговли, указывая характерные для каждого риски и потенциальную прибыльность;
  • анализирует изменения, которые произошли за последнее время на рынке акций и фьючерсов (это актуально!);
  • детально описывает принципы современного технического анализа, включающего использование сложных индикаторов, тестов и внутрирыночного анализа;
  • дополняет свои выкладки многочисленными графиками, таблицами иллюстрациями.

Я бы не сказал, что это книга для зелёных новичков. Скорее, для продвинутых трейдеров, которые хотят углубить и актуализировать свои знания.

Жак Лоран. Опасные игры с деривативами: Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Societe Generale и AIG

Laurent L. Jacque. GLOBAL DERIVATIVE DEBACLES. From Theory to Malpractice

Это книга об ошибках. О провалах. Катастрофических падениях. Разорениях. Потерях миллиардов. О злодеях и гениях. О мошенниках и об идиотах. В общем, о том, как не повторить ошибки трейдеров, банков, хедж-фондов и транснациональных корпораций, слегка заигравшихся с деривативами и недооценивших риски.

Жак Лоран отобрал истории крахов и падений, связанные с торговлей производными финансовыми инструментами — деривативами. Он сгруппировал их не в хронологическом порядке, а по главам, посвящённым конкретному деривативу: форвардам, фьючерсам, опционам, свопам. Это для того, чтобы показать характер каждого инструмента, выявить зоны риска для каждого.

Рассказ об ошибках предваряет краткий экскурс в историю производных инструментов. Вы узнаете, что деривативы использовались ещё в Древнем мире и в Средние века. Прочитаете о том, как они эволюционировали и что представляют сейчас, зачем вообще нужны и какова их роль в экономике.

Но главное в книге Лорана — возможность учиться на чужих ошибках, не набивая шишек на своей голове. В статье об ошибке выжившего я писал, как важно анализировать не только успехи великих трейдеров, но и их провалы. Опыт тех, кто не доплыл до берега, порой может научить гораздо большему, чем опыт победителей.

Терни Дафф. Исповедь волка с Уолл-стрит. История легендарного трейдера

Duff Turney. The Buy Side: A Wall Street Trader’s Tale of Spectacular Excess

На книжном шкафу трейдера среди талмудов, в которых разбираются нюансы теханализа и аспекты психологии трейдинга, обязательно нужно найти уголок и для таких сочинений, как «Исповедь волка с Уолл-стрит». В этой книге нет графиков, нет конкретных рекомендаций для трейдеров, более того: некоторые профессиональные моменты из-за развития интернет-торговли уже стали анахронизмом. Это даже не автобиография в привычном понимании. Это художественная литература. Беллетристика.

И, тем не менее, это книга, которую нужно прочитать каждому трейдеру. Хотя бы для того, чтобы задуматься: а что я буду делать, когда окажусь на вершине мира? Не сломают ли меня стрессы и ответственность? Что я буду делать с кучей денег? И как не оказаться в итоге там, где герой книги — снова на дне?

Это книга об успехе и разочаровании. О силе, которая позволила простому парнишке без финансового образования войти в число легенд Уолл-стрит — и о бессилии против внутренних демонов. Об опасности лёгких денег и простых способов «снять напряжение». О том, что успех — это серьёзное испытание.

Книга основана на реальных событиях, многие имена — настоящие. Другие заменены псевдонимами, список которых приведён на заключительных страницах. Погружение в мир Уолл-стрит очень крутое, как на глубоководном батискафе. Но при погружении в мир легендарных дельцов у читателя есть шанс заглянуть в глубины своего «я». И, возможно, избежать некоторых ошибок, которые сделал «волк» с Уолл-стрит.

Йон Маркман. Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли

Jon D. Markman. Swing Trading: Power Strategies to Cut Risk and Boost Profits

Эта книга адресована тем, кто хочет научиться зарабатывать на долгосрочных позициях, открытых на недели и даже месяцы. По мнению Йона Мармана, эта стратегия позволяет меньше нервничать и меньше рисковать — если, конечно, вы умеете правильно отбирать финансовые инструменты для биржевой торговли.

  • Но как выбрать активы с потенциалом роста?
  • Как определить оптимальные точки входа-выхода?
  • Как прогнозировать поведение цен на длительных отрезках времени, не уподобляясь гадалкам и астрологам?
  • На что опираться — на фундаментальный анализ или на технический?

Чтобы ответить на эти вопросы, колумнист американского издания MSN Money Йон Маркман обратился к успешным трейдерам: Терри Бэдфорду, Берту Домену, Джорджу Фортаниллсу, Ричарду Родзу, Филу Эрланджеру. Они рассказывают, как работают с графическими моделями, отбирают финансовые инструменты, анализируют экономические новости, изучают рыночное настроение и сохраняют хладнокровие при скачках цен.

Я уже писал о том, что отличает трейдеров от инвесторов: первые зарабатываю «здесь и сейчас», вторые — вкладывают средства с прицелом на будущее. Свинг-трейдинг, пожалуй, находится посередине между этими подходами. Свинг-трейдинг можно сделать своим основным методом заработка, а можно выделить на него только часть средств и рассматривать как способ инвестирования. В любом случае, знакомство с опытом известных биржевых «волков» будет нелишним.

К тому же это очень увлекательно: читать, как торгуют крутые парни, узнавать их секреты и брать их достижения в качестве ориентира. Многие трейдеры жалуются, что в биржевой торговле им не хватает соревновательности, которая присутствует в офисных карьерных гонках. Ну что ж, соревнуйтесь с теми, кто уже заработал миллионы.

Алан С. Фарлей. Мастерство свинг-трейдинга

Alan S. Farley. The Master Swing Trader

О книге Йона Маркмана «Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли» я уже рассказывал. А вот ещё один автор, раскрывающий эту тему. Из «Мастерства свинг-трейдинга» вы почерпнёте немало полезных рекомендаций по ведению среднесрочной торговли.

Автор не просто излагает теорию, а подкрепляет массой рыночных примеров и графиками, графиками, графиками (их в книге больше двух сотен). Трейдерам, ищущим готовые решения, понравятся чуть ли не пошаговые тактики и стратегии, которые предлагает Фарлей. В книге есть так называемые установочные наборы с анализом рисков и доходности. (И всё-таки помните о том, что любую торговую систему нужно подстраивать под себя!)

Свинг-трейдинг привлекателен сравнительно низкой волатильностью по сравнению с внутридневной торговлей. Многие считают, что это менее нервный способ биржевой торговли, более спокойный и размеренный. В то же время, в отличие от классического подхода инвесторов «покупай и держи», свинг-трейдинг более динамичен. И Маркман, и Фарлей считают, что этот вид торговли способен обеспечить высокую прибыль при умеренном риске. Но, разумеется, если вы — мастер ))

Интересно сравнение стратегий (кратко, средне- и долгосрочных), которое приводит Фарлей. Даже если вы не собираетесь посвящать себя свинг-трейдингу, это сравнение поможет выявить плюсы и минусы различных торговых подходов.

Макс Гюнтер. Аксиомы биржевого спекулянта

Max Gunther. The Zurich Axioms: The rules of risk and reward used by generations of Swiss bankers

Невозможно доказать даже простейшую теорему, не зная аксиом, — постулатов, лежащих в основе математики. Свои аксиомы есть и в трейдинге. Их называют швейцарскими, или цюрихскими, поскольку они были составлены членами швейцарского трейдерского клуба на Уолл-стрит. Эти правила успешной торговли просты и работают на любом рынке: валютном, фондовом, товарном. А вы их знаете?

Если вы профи — проверьте себя по книге Макса Гюнтера «Аксиомы биржевого спекулянта». Возможно, вы сделаете интересные открытия. Если же вы новичок — откладывайте в сторону другие книги и начинайте с Гюнтера. Это отличный труд по практической психологии трейдинга. Можно сказать, основа основ.

Язык простой, примеры яркие, чтение увлекательное, автор не грузит — так что бояться нечего.

Впрочем, кому-то книга может и не понравиться, поскольку способна сильно ударить по самолюбию. Автор не стесняется называть жадность — жадностью, азарт — азартом, суеверия — суевериями… В общем, глупость — глупостью.

Итак, 12 аксиом для трейдера, показывающих, как работает человеческий фактор на рынке. Макс Гюнтер не просто констатирует эти принципы, но и подробно раскрывает их суть, а также объясняет, как надо действовать трейдеру с учётом цюрихских аксиом.

А самое интересное, что швейцарские аксиомы применимы не только на бирже. Книга Гюнтера будет полезна тем, кто торгует недвижимостью, сырьём, да чем угодно — вплоть до антиквариата. Всем, кто выстраивает свой бизнес. Потому что, как говорил ещё Джесси Ливермор, люди не меняются. Жадность, страх, азарт, надежды на куш, топанье вместе с толпой — всё это было, есть и будет. Наша задача — разобраться, как работает человеческий фактор, и использовать это знание себе на пользу.

Майкл Томсетт. Торговля опционами
Michael C. Thomsett. Options trading

Сегодня в моих рекомендациях — книга композитора Майкла Томсетта. Нет, я не шучу )) Да, я по-прежнему веду канал, посвящённый трейдингу. По-прежнему пополняю библиотеку трейдера. Просто Майкл Томсетт — действительно автор симфонии, оркестровой сюиты и множества других музыкальных произведений, а также 75 книг по бизнесу. Помните, я рассказывал о Николасе Дарвасе, добившемся успеха и в танцах, и в трейдинге? Вот вам ещё один пример разносторонне одарённого человека.

Среди книг, которые написал Томсетт, для трейдеров особенно полезна «Торговля опционами». Разобраться в работе с этими деривативами непросто. Многие трейдеры, «грызнув» гранит науки, отступают с обломанными зубами: тема — крепкий орешек!

Проблема усугубляется тем, что качественных обучающих материалов по опционам мало. А на русском языке их почти нет. Книга Томсетта — замечательное исключение.

Читая книгу, вы узнаете:

  • что такое опционы колл и пут;
  • для каких целей их покупают;
  • как правильно открывать и закрывать позиции по опционам;
  • влияние конъюнктуры рынка на торговлю;
  • определение зоны прибыли, торгуя опционами;
  • какими бывают опционные стратегии…

И, как говорится, многое, многое другое. Большой плюс этой книги — глоссарий. Так что книгу Томсетта вполне можно рекомендовать даже новичкам, незнакомым с профессиональной терминологией.

«Торговлю опционами» стоит прочитать даже в том случае, если вы не собираетесь работать с этими деривативами. Зачем? А чтобы узнать, что теряете ) Ну а если серьёзно, каждому трейдеру стоит познакомиться с опционной торговлей для того, чтобы обоснованно решить: нужен ему этот инструмент или нет. Ведь чтобы понять, нравится вам шоколад или не очень, сначала надо его попробовать.

Тодд Лофтон. Биржевые секреты: фьючерсы

Todd Lofton. Getting Started in Futures

Почему не все трейдеры торгуют фьючерсами? Причин всего две. Первая — многие предпочитают другие финансовые инструменты. Тут, как говорится, насильно мил не будешь, и на вкус да цвет фломастеры разные. Вторая — чаще всего трейдер, отказывающийся от торговли фьючерсными контрактами, просто не понимает принципов работы с ними. Особенно это характерно для начинающих. Кто-то, не разобравшись даже с основами, смело бросается в бой, быстро сливает депозит из-за мощного кредитного плеча и потом обходит товарный рынок по широкой дуге («Обидели! Разорили! Тьфу на вас»). Кто-то вообще не собирается и пробовать, потому что тема кажется слишком сложной («Да ну на фиг…»).

Проблему усугубляет недостаток хороших учебных пособий по торговле фьючерсными контрактами, поэтому я рад поделиться с вами отличной находкой — книгой Тодда Лофтона, посвящённой биржевым секретам товарного рынка.

Тодд Лофтон достаточно простым языком ознакомит вас с:

  • терминами (так что книга подходит и для зелёных новичков);
  • принципами фьючерсного трейдинга;
  • техникой маржинальной торговли;
  • фьючерсными стратегиями;
  • типами игроков;
  • видами товаров;
  • способами сокращения риска;
  • основами теханализа на фьючерсном рынке.

Читайте, вникайте, учитесь и переставайте бояться фьючерсов )

Джеффри Оуэн Кац и Донна Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий

Jeffrey Owen Katz & Donna McCormick. The Encyclopedia of Trading Strategies

Люблю энциклопедии: это квинтэссенция знаний из той или иной области, выжимка главного, обзор с высоты птичьего полёта. Энциклопедии не дают углубленных знаний, но они позволяют понять, что надо изучать. Обрисовывают круг знаний, которые нужно получить. Намечают пути, которые требуется пройти.

К таким книгам относится и «Энциклопедия торговых стратегий». Её авторы собрали под одной обложкой описания практически всех торговых стратегий, которые применялись и применяются на фьючерсном рынке. Впрочем, всё-таки это больше чем справочник: Кац и Маккормик не просто дают список стратегий, но и анализируют их результативность.

Начинающему трейдеру обязательно нужно ознакомиться с этим обзором, чтобы не изобретать велосипед и не экспериментировать с явно убыточными стратегиями.

Заодно Кац и Маккормик:

— развенчивают ряд мифов, связанных с «волшебными системами»;
— анализируют степень рискованности и прибыльности стратегий;
— выделяют стратегии с оптимальным сочетанием разумного риска и высокой прибыли.

В книге рассматриваются:

— поставщики и источники данных (симуляторы, статистика и т. д.);
— эффективность различных методов входа (стандартизированных, основанных на пробоях, скользящих средних, на основе осцилляторов, генетических алгоритмов, сезонности и т. д.);
— принципы выбора стратегий выхода.

В итоге вы как минимум узнаете, какие системы торговли проверены временем, а в сторону которых и смотреть не стоит. А как максимум — наметите для себя интересные темы, которые стоит изучить более глубоко.

В качестве бонуса предлагается анализ стратегий, которые кажутся безумными. Например, как вам входы-выходы на основе лунных и солнечные циклов? Читайте книгу — и узнаете, работает или нет.

Льюис Дж. Борселино. Дэйтрейдер: кровь, пот и слезы успеха

Кто такой Льюис Борселино? Внимательные читатели канала припомнят, что это тот парень, у которого папаша-дальнобойщик решил «заработать» миллион долларов вместе с мафией, ограбив доверенный ему грузовик. Борселино-старший загремел за решётку, а Борселино-младший решил пойти другим путём и стал одной из легенд CME (Чикагской товарной биржи). Миллион он научился зарабатывать за 5 минут. Как? Уверен, это интересно каждому трейдеру — и новичку, и профи. Чтобы прикоснуться к тайне успеха Льюиса Борселино, откройте книгу «Дэйтрейдер: кровь, пот и слезы успеха».

Это биографическая книга, в которой успешный торговец фьючерсами рассказывает:

  • как совершаются грандиозные биржевые сделки;
  • как принимаются важные торговые решения;
  • что там, за кулисами CME;
  • как кризисы разоряют одних трейдеров и помогают другим делать миллионы;
  • какие торговые тактики и стратегии использовал;
  • какие принципы выбрал для управления рисками;
  • какой ценой достигается успех.

Вы узнаете, благодаря каким качествам Борселино стал одним из самых успешных фьючерсных трейдеров. Что ему помогло? Интеллект, дисциплина, бесстрашие, напор, интуиция? Как он научился понимать рынок и правильно интерпретировать его колебания? И почему в названии книги говорится о крови, поте и слезах?

Джеймс Б. Стюарт. Алчность и слава Уолл-стрит

James B. Stewart. The greed and glory of Wall Street

Ух, люблю я триллеры! Крутые повороты сюжета, жёсткие конфликты, напряжённый саспенс… Глотаешь страницу за страницей, а закрываешь книгу с сожалением: неужели всё? Именно к таким книгам относится «Алчность и слава Уолл-стрит» Джеймса Б. Стюарта. Чего стоит одно только название!

Если вы думаете, что автор приоткроет закулисье великой «улицы денег» — вы не ошиблись. На страницах этой книги вас ждут встречи с хитроумными инвестиционными банкирами, крутыми арбитражёрами и другими влиятельными лицами Уолл-стрит. Подчеркну: с реальными лицами. Книга основана на событиях, которые действительно происходили в 1980-х годах. Джеймс Стюарт облёк в художественную форму серьёзное журналистское расследование, посвящённое инсайдерским сделкам, сговорам и коррупции в одном из главных финансовых центров мира.

Стюарт — известный журналист, редактор первой полосы авторитетного финансового издания The Wall Street Journal. За свои статьи об инсайдерской торговле на фондовом рынке и о крупных финансовых скандалах он получил в 1988 году Пулитцеровскую премию.

«Алчность и слава Уолл-стрит» написана на стыке жанров. С одной стороны, это изложение фактов: Стюарт описывает, как дельцы манипулируют ценами и наживаются на грандиозных спекуляциях, как распространяют слухи и скупают контрольные пакеты акций. С другой стороны, это интригующий триллер с напряжённым сюжетом и мощной психологической составляющей: книга раскрывает характеры самодовольных акул бизнеса и показывает, на что готов пойти человек, обуреваемый алчностью и жаждой наживы.

Хороший язык и прочие литературные достоинства прилагаются — Пулитцеровскую премию просто так не дают.

Джон К. Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты (8-e издание)

John C. Hull. Options, Futures, and Other Derivatives (8th Edition)

Заманчивый мир деривативов будоражит воображение начинающих трейдеров. Фьючерсы и опционы — это инструменты, с помощью которых можно заработать солидный капитал куда быстрее, чем торгуя акциями. Вот только работать с деривативами — это вам не картошку на рынке продавать. Для начала придётся поучиться. Если вы готовы погрызть гранит науки, чтобы разобраться в тайнах фьючерсной и опционной торговли — открывайте книгу профессора Халла. В американских колледжах её используют как учебник.

Профессор расскажет вам:

  • что такое фьючерсы, опционы, свопы и другие деривативы;
  • какие опционы называют экзотическими и что с ними делать;
  • как правильно вычислять риски, работая на рынке производных финансовых инструментов;
  • какое воздействие оказал на рынок кредитный кризис 2007 года;
  • какие формулы стоит использовать в торговле;
  • как применять программу DerivaGem;
  • и многое другое, тоже весьма полезное для трейдера.

Гарантирую, что такого подробного описания торговых и энергетических деривативов вы нигде в интернете не найдёте. По крайней мере, на русском языке. А что касается нестандартных опционов — так вряд ли Рунету известны даже их названия. Конечно, экзотикой торгуют немногие, но знакомство с ней не помешает. Вы увидите, сколько финансовых инструментов придумало человечество… и сколько изобрело способов заработать на бирже.

Это уже восьмое издание, самое актуальное. Рынок деривативов развивается, поэтому труд Халла стоит изучить не только новичкам, но и маститым профи. Не исключено, что даже опытный трейдер благодаря этой книге откроет для себя новые перспективные направления торговли.

Барбара Дрейфус. Родео на Wall Street: Как трейдеры-ковбои устроили крупнейший в истории крах хедж-фондов

Dreyfuss Barbara T. The Cowboy Traders Behind Wall Street’s Largest Hedge Fund Disaster

Алчность. Гордыня. Тщеславие. Скольких людей сгубили эти пороки! Порой неумеренная жадность и завышенное самомнение приводят к краху целые империи, казавшиеся несокрушимыми. В том числе и финансовые. Открывайте книгу Барбары Дрейфус — и вы узнаете, как ничем не сдерживаемое стремление к обогащению губит трейдеров, забывших об адекватности. Как маниакальное желание обыграть соперника и надеть на голову корону приводит к катастрофе. Как кружит голову и сносит крышу ощущение всемогущества…

Эта поражающая воображение история, когда отсутствие тормозов у двух ослеплённых алчностью и гордыней спекулянтов привело к краху 267 (!) хедж-фондов, случилась в 2006 году. Тогда трейдерское безумие привело к грандиозному сырьевому коллапсу. Два схлестнувшихся в схватке титана, каждый из которых в одиночку мог поднять или обрушить цены на газ, решили выяснить, кто из них круче. «Ковбои» действовали под девизами: «В живых должен остаться только один» и «Победитель забирает всё». Но в живых, образно говоря, никого не осталось.

Почему нужно прочитать эту книгу? Во-первых, это очень увлекательное чтиво о том, как люди, построившие империи, своими руками их разрушают из-за непомерных амбиций. Бестселлер с интригой, экшеном и драйвом. А во-вторых, «Родео на Wall Street» наглядно показывает, как опасны для трейдеров жадность и гордыня.

Даниэль Амманн. «Нефтяной король. Секретная жизнь Марка Рича»

The King of Oil: The Secret Lives of Marc Rich

Есть трейдеры, на которых без сомнения можно равняться. Есть трейдеры, которые добились успеха, но вряд ли кто-то захочет подражать им (вспомнить хотя бы «ведьму с Уолл-стрит» . А есть и такие биржевые дельцы, которым трудно подобрать по размеру «нимб» или «рога»: настолько это неоднозначные фигуры. Мощь интеллекта и хитроумие таких «волков» вызывают невольное уважение, а вот средства достижения целей — много вопросов…

К таким людям относится гений нефтяных сделок, основатель компании Marc Rich & Co (давно уже, правда, переименованной), миллиардер Марк Рич (1934-2022). Об этом человеке при жизни ходило множество слухов, а в его сделках пыталась разобраться когорта юристов во главе с прокурором Рудольфом Джулиани, который впоследствии стал мэром Нью-Йорка. (Противостояние трейдера и прокурора ничего вам не напоминает, а, любители интеллектуальных сериалов?)

Рич считается одним из самых крупных налоговых уклонистов Америки (и это далеко не все его прегрешения). Но прижать Рича системе правосудия так и не удалось. Почему? Можете открыть Википедию и узнать по-быстрому, но лучше открыть книгу Даниэля Амманна «Нефтяной король» и не спеша, с упоением разматывать клубок интриг, опутавших жизнь магната…

Даниэль Амманн — швейцарский журналист, специализирующийся на праве, истории и политологии, обладатель нескольких престижных профессиональных премий. Этот человек сумел раскрутить «нефтяного короля» на откровения. Правда, никто не поручится, что всё, что было сказано Ричем, — истинная правда. Чтобы читатель получил более или менее целостную картину, Амманн интервьюировал не только героя книги, но и его родственников, экс-коллег, даже врагов! А ещё — консультировался с независимыми трейдерами и экспертами в области политики и финансов.

Так брать ли пример с Марка Рича? Даже не ждите, что я поделюсь мнением на этот счёт. Читайте. Думайте. Решайте сами!

Николас Дарвас «Инвестор-танцор. Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке»

Nicolas Darvas. How I Made $2,000,000 in the Stock Market

Я уже рассказывал о трейдере-миллионере Николасе Дарвасе, которому удалось добиться успеха сразу в двух областях: танцах и биржевой торговле. Но если вас заинтересовала эта фигура, лучше узнать подробности из первых рук.

Такая возможность у нас есть — благодаря книге самого Дарваса «Инвестор-танцор. Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке». Замечу, что в то время, когда Дарвас зарабатывал эти два миллиона, доллар был куда увесистее, чем сегодня. И намного: почти в 10 раз! Так что название этой книги сейчас можно читать следующим образом: «Как я заработал 20 миллионов долларов…» Согласитесь, ещё интереснее.

Эта книга — настоящий подарок любителям «производственных романов» и историй успеха. Автор с точностью документалиста открывает нам двери в профессиональный мир трейдеров середины XX века, детально расписывает свои сделки, но при этом не забывает поддерживать у читателя градус интереса качественной интригой. Книга написана живо, сочно, интересно. Нашлось место и внутренним конфликтам, и переживаниям, и сценам из серии «в шаге от пропасти». Чего стоят только названия глав: «Канадские страдания», «Первый кризис», «Первые полмиллиона»…

Не стоит воспринимать книгу Дарваса как учебник. Вряд ли стоит копировать его стратегию на основе разработанной им же теории ящиков. Гораздо важнее проследить, как он искал свой путь, как выстраивал индивидуальную систему торговли.

Кстати, Николасу Дарвасу удалось добиться успеха и в третьей области — литературной. Его книга стала бестселлером: в первый же год было продано 400 000 экземпляров. Затем последовали переводы на иностранные языки. Успешный танцор, успешный трейдер, успешный писатель… Нормально так )

Лео Меламед. Бегство во фьючерсы

Leo Melamed: Escape to the Futures

Вот было бы здорово, если бы мы могли прожить тысячу жизней! Одну так, другую эдак — шагая разными дорогами, пробуя на вкус разные стратегии достижения успеха… Но нет, свою судьбу нужно сразу писать начисто. Без черновиков. Поэтому так ценны биографии известных людей, которые позволяют нам мысленно примерить чужие жизненные сценарии. Профессор Джон Стейн утверждает, что при чтении человек так глубоко погружается в описываемые события, что мозг реагирует практически так же, как если бы нечто подобное происходило с читателем на самом деле. А значит — выстраиваются новые нейронные связи, нарабатывается опыт.

Чем интереснее книга — тем сильнее погружение. Поэтому увлекательные биографии, рассказанные живо, с огоньком, да ещё и от первого лица, куда полезнее, чем сухие энциклопедические данные. Хотите почитать что-нибудь в этом роде? Рекомендую автобиографическую книгу Лео Меламеда «Бегство во фьючерсы». Книга издана в России небольшим тиражом и стала букинистической редкостью, найти её непросто. Возможно, проще будет открыть англоязычную версию: Leo Melamed. Escape to the Futures.

Эта книга написана одним из пионеров фьючерсного трейдинга, почётным
председателем CME Group Лео Меламедом. Вкратце я уже рассказывал об этой неординарной личности, а что расскажет вам сам Лео Меламед?

Вы узнаете о том…

  • Как в Европу пришла Вторая мировая война и как мальчик едва не попал в газовую камеру в фашистском лагере смерти…
  • С какими приключениями и трудностями он пересёк на «сибирском экспрессе» СССР, попал в Японию, а затем — за океан, в Америку…
  • Как встретил чужака Чикаго и как непросто было адаптироваться на новом месте…
  • Почему пришлось быстро взрослеть и рассчитывать только на себя, пробивая путь в жизни…
  • С чего вдруг юрист решил стать трейдером…
  • Легко ли было торговать на CME в 60-70-х годах прошлого века…
  • Сколько ступеней у лестницы, ведущей на вершину CME Group…
  • Как внедрялись информационные технологии во фьючерсную торговлю…
  • И, конечно, как Лео делал деньги.

Кстати, Escape to the Futures можно перевести и как «Бегство в будущее». Играя с названием, автор в трёх словах описал свою жизнь: побег из ада, где у него никакого будущего быть не могло, в мир, открывающий захватывающие перспективы.

Тони Тёрнер. Дневной трейдинг онлайн. Руководство для начинающих

Toni Turner. A Beginner’s Guide to Day Trading Online

Для новичков, мечтающих овладеть наукой и искусством дейтрейдинга, написано не так уж много книг, а ещё меньше переведено на русский. Недостаток информации такой, что начинающий трейдер мучается жаждой знаний, как грустный кактус в пустыне Атакама. И вдруг проливается живительная влага! С неба падает отличная книга — «Дневной трейдинг онлайн» Тони Тёрнер.

Начните читать — и не оторвётесь, пока не выпьете всё до капли. Очень бодро написанная и увлекательная книга. Но главное — полезная.

В названии не зря указано, что это руководство для начинающих (Beginner’s Guide). Тёрнер действительно пишет с учётом того, что её читатель пока ещё только разбирается с законами биржевой торговли. При этом книга, несомненно, глубже, чем «Биржа для блондинок». Хотя Тони Тёрнер — я специально посмотрел фото — вроде как блондинка )

Что можно узнать из этой книги:

  • как работают биржи — Amex, NASDAQ и прочие;
  • как вообще устроен современный биржевой мир и почему так актуальна внутридневная торговля;
  • почему к дейтрейдингу надо относиться как к бизнесу (и даже составить свой бизнес-план);
  • с чего начать, как планировать торги и вообще «что делать-то?»;
  • в чём разница между фундаментальным и техническим анализом;
  • чем отличаются трейдеры от инвесторов;
  • как научиться принимать убытки;
  • как ведёт себя толпа и почему не стоит делать покупки, посмотрев новости по телевизору;
  • ну и вообще — как выжить новичку на бирже.

Плюс к этому — изложенные простым языком азы внутридневной торговли и скальпинга. Технические моменты поданы без углубления в теорию, но в достаточном объёме для того, чтобы начать торговать и избежать типичных «новичковых» косяков.

Тони Тёрнер. Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

A Beginner`s Guide to Short Term Trading: Maximize Your Profits in 3 Days to 3 Weeks

В предыдущем посте на тему «многия знания — многия печали», мы пришли к выводу, что книги по трейдингу читать можно и нужно, поскольку они закладывают профессиональную базу. Поэтому пополняю библиотеку трейдера ещё одной работой: «Краткосрочным трейдингом» Тони Тёрнер. Эта книга позиционируется как «Руководство для начинающих», то есть адресована новичкам, пробующим силы в биржевой торговле, а также тем, кто только присматривается к перспективам трейдинга. То есть «многия печали» аудитории этого сочинения пока точно не грозят )))

«Краткосрочный трейдинг» написан простым языком, без зауми, но при этом содержит солидный объём информации. Тёрнер описывает:

  • технические инструменты, которыми стоит вооружиться трейдеру;
  • принципы анализа графиков;
  • выигрышные стратегии «коротких продаж»;
  • различные секторы рынка и популярные биржевые продукты — например, индексные фонды;
  • основы современного биржевого законодательства США.

Немалое внимание уделено в книге и психологическим основам краткосрочной торговли, образу мышления успешного трейдера. А ещё есть кое-что об истории Уолл-стрит и биржевых махинациях — эта информация не только занимательна, но и полезна для понимания особенностей современного рынка.

Интересный момент: в споре кем быть выгоднее — трейдером или инвестором — Тони Тёрнер однозначно занимает сторону спекулянтов. Она считает, что стратегия долгосрочного инвестирования в наши дни оправдывает себя всё меньше. Просто набить портфель акциями и мечтать о безбедной жизни на райских островах уже, скорее всего, не получится. А вот краткосрочный трейдинг в периоды кризиса и высокой волатильности даёт своим апологетам весомые преимущества.

Шелдон Натенберг. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли

Sheldon Natenberg. Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques

Торговля опционами — занятие не для новичков. Но и многие профи биржевого мира обходят эту область рынка стороной, поскольку с наскока разобраться в её специфике невозможно. Потребуется не час, не день и, скорее, не месяц, чтобы подготовиться к выходу на рынок опционов: без хорошей теоретической базы приступать к торговле этими деривативами столь же эффективно, как запускать ракеты из рогатки. А где взять базу? Я уже рекомендовал работы Саймона Вайна, Майкла Томсетта и Джона К. Халла. А теперь добавляю в этот список книгу Шелдона Натенберга «Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли».

В предисловии заверяют, что в издании нет излишне мудрёной математики (наверное, чтобы не отпугнуть потенциального читателя). Но расслабляться не стоит: формулы, расчёты, схемы встречаются на каждой странице. Стоит ли открывать эту книгу новичку? Смотря какому. Если вы ещё не разобрались в биржевой торговле в целом — повремените. Если уже научились торговать на фондовом, а тем более фьючерсном рынке, но опционы для вас тёмный лес — вперёд. Шелдон Натенберг начинает с азов: терминологии, характеристик контрактов, требований в отношении маржи и т. д.

Потом следует разбор различных стратегий работы с опционами: от простейших до весьма затейливых, с подробными описаниями риска и прибыли. Автор подчёркивает, что добиться успеха на этом рынке можно разными способами. Но есть одно ключевое условие: контроль рисков (да, и этот туда же). Без тщательного учёта рисков, пишет Натенберг, сегодняшняя прибыль легко превратится в завтрашние убытки.

Мощную теорию Натенберг тесно увязывает с практикой. За основу он взял собственный опыт, полученный во время торговли в Чикаго, на одной из главных мировых площадок по торговле деривативами — CME.

Второе издание отличается от первого: из него Натенберг убрал рекомендации по выбору программного оборудования (оно сейчас устаревает быстрее, чем новая книга уходит в набор), зато больше внимания уделил волатильности и добавил две очень важные темы: торговлю опционами на фондовые индексы и раздел по фьючерсам. Так что если вы не собираетесь торговать опционами, но интересуетесь фьючерсным рынком — эта книга будет полезна и для вас.

Роберт Коппел. Быки, медведи и миллионеры: хроники биржевых сражений

Robert Koppel. Bulls, Bears, and Millionairs. War Stories of the Trading Life

В чём сила, брат? В чём сила, конкурент? В чём сила, чёртов ты везунчик, заработавший на бирже миллионы долларов? Если вам хочется задать такой вопрос профессионалам рынка, но вы не знаете, как это сделать, откройте книгу Роберта Коппела «Быки, медведи и миллионеры: хроники биржевых сражений»: он уже всё сделал за вас. Это сборник интервью с успешными трейдерами (включая таких авторитетных личностей, как председатель CME). С такой подачей информации вы уже встречались, если читали сборники Джека Швагера «Новые маги рынка» или Кетти Лин и Бориса Шлоссберга «Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле». Книга Коппела из той же серии: документальность интервью, не исключающая, впрочем, и субъективного подхода. В общем, истории успеха из первых рук.

…Но не только успеха. Как пишет Коппел, биржевой мир — это «человеческая комедия высокой драмы и низкопробных оплошностей». Какие деньги теряют трейдеры из-за ошибок, из-за гордыни, жадности и самонадеянности! Какие трагедии, достойные пера Шекспира, разворачиваются на этих подмостках! Как не сломаться, потеряв всё? Как всё-таки стать миллионером в Нью-Йорке или Чикаго?

Кстати, Коппел тоже сначала опустился на дно, прежде чем достичь успеха в трейдинге. Переехав с семьёй в Чикаго, он сначала жил в шикарном «Шатобриане», потом переехал в отель поплоше, а затем и вовсе оказался чуть ли не в ночлежке. Он был «быком» и «медведем», ему приходилось чувствовать себя записным лузером и удалось стать миллионером.

Все истории в этой книге говорят о том, что лёгких денег не бывает.

Одни из них предостерегают, другие вдохновляют, а третьи изумляют. Хотите узнать, как профессиональный жонглёр применил свои цирковые навыки на бирже, или как нечестного брокера приковали к кровати? Берите и читайте )))

Томас Булковски. Полная энциклопедия графических ценовых моделей

Thomas N. Bulkowski. Encyclopedia of Chart Patterns

«Голова и плечи», «двойное дно», «двойная вершина»… Неофиты впадают в благоговейный экстаз, слыша трейдерский жаргон. А что скрывается за этими понятиями? И действительно ли умение отличить «голову» от «плеч» помогает зарабатывать деньги?

Об этом рассказывает Томас Булковски, составивший энциклопедический гайд по графическим ценовым моделям. Из его книги вы узнаете:

  • как применять методологию технического графического анализа;
  • какие модели существуют;
  • какую тактику выбрать, когда вы видите ту или иную ценовую формацию.

Булковски анализирует разнообразные виды дна, расширяющиеся, ромбовидные, двойные и прочие вершины, восходящие и нисходящие клинья, различные типы разворотов, флаги, гэпы, вымпелы и прочие «чашки с ручкой». Если вы ещё не знаете, в чём разница между «Адамом и Адамом» и «Адамом и Евой» и почему «Адама с Евой» надо отличать от «Евы с Адамом» — Булковски вам расскажет и покажет.

В каждом разделе — детальное описание модели, примеры сделок и статистика прорывов на «бычьих» и «медвежьих» рынках. И, конечно, графики. Много графиков.

Энциклопедия Булковски будет полезна трейдерам, работающим и на фондовом, и на валютном, и на фьючерсном рынках. В отдельном параграфе автор объясняет, что могут почерпнуть для себя из этой графической премудрости инвесторы «купи и держи», позиционные трейдеры и мы — апологеты дейтрейдинга.

Виктор Нидерхоффер, Лорел Кеннер. Практика биржевых спекуляций

Victor Niederhoffer, Laurel Kenner. Practical Speculation.

Как думаете, ваши мысли в голове — ваши? Или навязаны вам инопланетянами, вторгающимися в мозг? Авторы книги «Практика биржевых спекуляций» предупреждают: решения, которыми вы руководствуетесь при заключении биржевых сделок, могут быть навязаны извне. И начинают свою книгу вот с этих самых инопланетян… Хотя, конечно, это всего лишь метафора. Зашлаковывают нам мозги вовсе не зелёные человечки с Альфы Центавра.

Среди трейдеров и инвесторов распространено убеждение, что торговля на бирже основывается на изучении новостей: какой нефтяной король сказал «А», какой президент ответил «Бэээ», какой экономист высказал насчёт всего этого своё веское мнение, а какой аналитик его не менее веско опроверг. И хотя трейдеры, сделавшие миллионы без оглядки на новости и аналитику, предупреждают новичков, что не стоит забивать себе голову подобными размышлениями, информация и дезинформация из СМИ влияет на торговые решения большинства биржевых игроков.

Как не оказаться в кругу зомби, которые заключают сделки под влиянием «напевов» из разнообразных новостных и аналитических рупоров? Вот об этом и рассказывают Виктор Нидерхоффер и Лорел Кеннер.

Книга посвящена мифам, откровенной лжи, всевозможной дезинформации и прочему информационному шлаку, из которого и формируется ежедневный новостной фон. Эту информационную атаку авторы сравнивают с вторжением в черепушки землян инопланетных «похитителей тел».

Плохая новость в том, что большинство землян никогда не прочитают эту книгу, не прочистят мозги, — а значит, продолжат покупать кто акции, кто валюту, кто тушёнку под влиянием «похитителей». И терять деньги. Хотя… Почему плохая? Хорошая! Мы-то с вами прочитаем )))

Хорошего чтения! Не забудьте поделиться с друзьями с помощью кнопочек ниже.

Рекомендуемая литература

Меня часто спрашивают: “Какие книги по трейдингу посоветуешь прочитать?” Собственно этот пост и посвящен подборке литературы для форекс трейдера.

Существует огромное количество книг по торговле на форекс и фондовой бирже. Я открою вам секрет: большинство того, что стоит на полках букинистических магазинов написано бездарными теоретиками , которые сами никогда не торговали.

Толковых произведений не так много, ниже вы можете скачать хорошие книги по форекс:

А. Элдер “Как играть и выигрывать на бирже”

Данная книга раскрывает перечень механизмов и инструментов эффективной деятельности на бирже. Благодаря которым можно не потерять средства во время невезений и существенно увеличить средства в периоды выигрышей. Помимо освоения действенных методов изучения рыка и рыночных стратегий, вы изучите то, чего нет в учебных пособиях-пссихологию эффективного трейдинга.

Почему книга достойна прочтения

– Она очень много раз переиздавалась, переведена на 12 языков мира и считается самой востребованной книгой в истории биржи.

– Ориентируется на практическом опыте человека, совершившего за все годы своей деятельности много ошибок, прежде чем прийти к успеху. А сейчас он делится с вами тем. Как можно всего этого предотвратить.

– Это базовый ориентир в сфере спекуляций на бирже, который является авторитетом среди профессионалов. Несмотря на то, что книга не похожа на то, что продают в книжных магазинах.

Для кого эта книга

Для частных инвесторов, стремящихся к стабильному доходу посредством верной тактической деятельности, а также для профессиональных трейдеров.

Э. Лефевр “Воспоминания биржевого спекулянта”

Первая книга Воспоминания биржевого спекулянта была издана в 1923 году и по сей день относится к самым востребованным книгам по финансовой тематике. Данная книга представляет собой биографию Джесси Ливермора, которые считается одним из лучших спекулянтов в истории. Эта книга эффективно повлияла на сознание огромного количества инвесторов. И она по сей день не теряет своей востребованности и популярности в биржевой литературе. Она повествует нам о колебаниях спроса на рынке, а также психологии покупателя так, словно рассказывается о каком-то событии, случившемся недавно на финансовом рынке. Поэтому, сомнений в том, что ею будут интересоваться и изучать ее еще и в 21 веке не вызывает никаких сомнений.

Д. Швагер “Биржевые маги”

Джек Швагер – популярный финансист, в число работ которого относят такие, как “Маги фондового рынка”, “Технический анализ. Полный курс” и другие.

В своей книге «Новые маги рынка» он берет интервью у самыми известными в мире трейдерами, которые достигли успеха на финансовых рынках. Благодаря этой книге вы сможете найти для себя новые идеи и методы трейдинга, которые использовали известные «маги рынка». Особенно вас удивит все многообразия применяемых ими способ и методов. Кто-то из них в своей деятельности базируется на фундаментальном анализе, не интересуясь колебаниями цен акций, а некоторые применяют исключительно технические торговые системы, третьи акцентируют свое внимание на проблемах формирования цен, а четвертые ищут вариант арбитражной прибыли в реальном эффективном рынке.

Данная книга отличается от других подобных тем, что вся информация представлена на доступном языке и очень легко читается, благодаря чему полезна как для опытных трейдеров, так и для новичком на финансовом рынке, или же просто обычных людей.

М. Ковел “Черепахи-трейдеры”

В этой книге Майкл Ковел знакомит читателей с ранее не публиковавшимися подробностями знаменитого эксперимента, организованного легендарным чикагским трейдером Ричардом Денисом, который, начав свою карьеру в 1966 году, в семнадцать лет, довольно быстро постиг премудрости биржевой торговли и заработал к 1983 году $200 млн.
Поспорив однажды со своим коллегой Уильямом Экхардом, можно ли научить трейдингу “человека с улицы” или для этого требуются врожденные способности, он разместил в газете объявление, пригласив всех желающих на двухнедельные курсы. Заявки подали несколько тысяч людей, но приняли только двадцать три человека. Они-то и стали легендарными “черепашками”, заработавшими для Денниса $100 млн. Некоторые из участников эксперимента продолжили торговлю и после его окончания, став невероятно успешными трейдерами, а некоторые канули в безвестность. Майкл Ковел отследил судьбу большинства. Он узнал, чему и как их учили, включая правила входа и выхода с рынка и личные советы Дениса и Экхарда, и рассказал об этом в книге – самой полной и подробной об истории “черепашек”.
Автор не просто сообщает подробности беспрецедентного эксперимента, но и анализирует их, делает выводы, почему одни “черепашки-трейдеры” оказались успешнее других. Это делает книгу интересной для тех, кто сам готов экспериментировать и пробовать свои силы в биржевой торговле.

М. Ковел “Биржевая торговля по трендам”

Для того чтобы плыть по течению тренда, недостаточно просто расслабиться.
Книга Майкла Ковела предоставляет набор инструментов, совершенно необходимых для идентификации тренда, уверенного следования в его стремительном потоке и своевременного выхода до того момента, как течение вынесет вас прямо к смертельному для накопленной вами прибыли водопаду.
Каждый из представленных в этой книге инструментов содержит полное и детальное описание его практического применения на рынке, которое будет понятно новичкам и полезно профессиональным трейдерам.

Кетти Лин, Борис Шлоссберг “Трейдеры-миллионеры”

Книга повествует нам о том, как люди из обычных трейдеров, становятся преуспевающими игроками, зарабатывающими огромные деньги. Авторы сократили свои мысли до минимума, сделав основной акцент на рассказах самых известных и богатых трейдеров Америки. Мастерство Лин и Шлоссберг выразилось в выводах, представленных к каждой главе книги.

Почему книга достойна прочтения

– Интервью лучше и легче воспринимается читателями.

– В книге представлены примеры реальных людей из жизни, которые начали свою работу в трейдинге с нуля.

– Не дается никаких рекомендаций и указаний к действию, есть только реальные опыт и практика.

– Герои книги рассказывают об валютном, фондовом, фьючерсном и опционном рынках.

– Герои книги, представители самых различных национальностей, что наглядно отражает индивидуальные черты каждого из них.

Для кого эта книга

Книга ориентирована на профессиональных трейдеров и для всех тех, кто следит за новостями финансового рынка.

Г. Моррис “Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем”

Книгаповествует нам об одном из наиболее распространенных и востребованных методов анализа и прогнозирования рынка, который называется «японские свечи». Моррис, профессионал в области технического анализа, детально объясняет, как графики свечей можно применить для поиска и оценки графической модели. В результате интеграции распознавания моделей свечей и технических индикаторов, автором был выведен новый рациональный подход к трейдингу.

Почему книга достойна прочтения

– В ней сосредоточены практические и редкие механизмы повышения показателей торговой детальности.

– Детально рассказывается , как совмещать японские свечи с другими механизмами для поиска новых прибыльных проектов.

– Можно применять ее в качестве практической рекомендации по внедрению метода японских свечей и ориентир по свечным моделям.

Для кого эта книга

Она прекрасно подойдет и для новичков в области трейдинга и для инвесторов, работающих на рынке акций, облигаций, фьючерсов.

М. Дуглас “Зональный Трейдинг”

В книге раскрывается широкий взгляд на все сложности, возникающими у человека, столкнувшегося с финансовыми рынками. Когда приходит осознание, что сделка не обходится консультацией и советами брокеров, а приобретение или сбыт является очень сложной операцией, дающей неожиданные итоги. Книга подводит нас к обоснованному психологическому подходу, способствующему получению устойчиво благоприятных итогов торговых сделок. Автором не дается готовая модель трейдинга, его цель заключается совершенно в другом. Он стремится объяснить, как нужно рассуждать и думать, чтобы стать эффективным трейдером.

К. Линн “Дейтрейдинг на рынке Forex”

Книга раскрывает все, что должен знать каждый трейдер о принципах работы на Forex и особенностях валют, чтобы успешно осуществлять свою деятельность и получать доход на валютном рынке. В книге собран весь необходимыйматериал о торговых стратегиях, ориентируясь на которые вы сможете создать индивидуальные. Также раскрывается все о структуре валютного рынка, характеристиках, колебаниях, причинах их порождающих и о последних тенденциях.

Почему книга достойна прочтения

– Она даст вам всю необходимую информацию о рынке Forex для ведения собственной деятельности. И даже если вы уже долгие годы занимаетесь трейдингом. Вы найдете в ней много нового, например, различные стратегические приемы.

– В книге раскрываются современные тенденции, с учетом перемен, произошедших на валютном рынке в последнее время.

– В ней поднимается большое количество тем, ранее не рассмотренных в иных книгах о рынке Forex.

Для кого эта книга

Книга станет помощником и для новичков, и для опытных трейдеров, функционирующих на рынке Forex. В целом для всех, кто хочет увеличить свои доходы.

Стив Нисон “За гранью японских свечей”

В 1990 году Стив Нисон представил западным трейдерам сильный механизм, посредством чего японские трейдеры уже долгие годы имели конкурентные преимущества. В настоящее время, после издания этой книги, в которой раскрывается весь перечень мощнейших японских механизмов, Нисон открыл новый уровень в усовершенствовании технического анализа.

В своей книге он ознакомил нас со всеми хитростями применения 4 наиболее значимых механизмов, которые японцы держали в большом секрете от всех. К ним относятся: графики “каги”, графики “ренко”, графики трехлинейного прорыва и индекс разницы, представляющие собой удивительное множество различных инструментов учета и прогнозирования ценовых колебаний и выгодных условий трейдинга.

Дж. Мэрфи “Визуальный инвестор. Как определять тренды”

Книга о визуальном инвестировании и различных методах графического анализа. Мэрфи объясняет, как понимать графики, на базе которых принимаются решения инвесторов, как определить курс развития рынков посредством визуального сопоставления графиков без применения тяжелых формул и механизмов. В книге отчетливо раскрывается, что визуальный анализ финансового рынка лучше осуществлять индивидуально и это не составит особой сложности. На практике оказывается необходимым только выявление какие рынки процветают, а какие нет. Визуальный анализ для этого является лучшим методом.

Почему книга достойна прочтения

– автор является одним из наиболее успешных и популярных профессионалов в мире, занимающийся анализом рынков.

– второе издание усовершенствовано, отталкиваясь от современной ситуации на рынке.

– Книга представлена на доступном языке, благодаря чему текст ясен не только специалистам, но и обычным людям.

Для кого эта книга

Она ориентируется на специалистов в сфере инвестиций и трейдинга и для всех тех, кто изучает финансовые рынки.

Б. Стинбарджер “Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия”

Книга полностью посвящена трейдингу. В ней вы найдете ответы на то, какой вариант торговли подходит конкретно вас, как можно улучшить свои механизмы и инструменты, сделать стратегию более эффективной, а также что нужно уметь новичку и многое другое. Профессор Стинбарджер рассматривает трейдинг как науку и подталкивает нас к поиску закономерностей.

Почему книга заслуживает прочтения

– На базе учений и теорий автора выросло уже несколько поколений профессиональных трейдеров.

– Особый акцент делается на психологию трейдинга.

– Данная книга станет прекрасным пособием для развития в любой области.

Для кого эта книга

Для тех, кто стремится достичь высоких показателей в своей деятельности.

Кортни Смит “Как стабильно зарабатывать на рынке FOREX”

В книге отражен практически 25-летний опыт автора в трейдинге. Она включается в себя все, что связано с трейдингом, но главный вопрос сосредоточен вокруг того, как сделать так, чтобы работы на бирже Forex приносила постоянный доход.

Почему книга достойна прочтения

– Книга рассказывает нам, как получать большие деньги, имея всего лишь доступ в Интернет. Эта – – Книга- это ваш ориентир на рынке Forex, в ней отражены все термины и системы, которые вам пригодятся, а также новейшие методики трейдинга.

– Вы можете узнать, как достиг успеха великий Джордж Лейн.

– Даны конкретные методики, гарантирующие прибыль в кротко и долгосрочных периодах.

-Уделяется важное значение психологии трейдеров.

Для кого эта книга

Она окажется полезной как для новеньких, так и профессиональных трейдеров.

Эдвард Торп «Человек на все рынки: из Лас-Вегаса на Уолл-стрит»

Эдвард Торп получил известность в мире азартных игр, благодаря открытому и описанному методу подсчета карт в блэкджек. Мировые казино вынуждены были срочно менять правила, чтобы армия последователей Торпа не разорила бизнес.

Это заставило Эдварда Торпа обратить взоры на биржи, где действуют принцип свободных торгов, регулируемых и защищенных законодательством. Блестящему математику не составило труда разработать методики, обыграть маркетмейкеров и крупных инвесторов, опираясь на формулы и расчеты.

Книга с воспоминаниями автора будет интересна не только трейдерам, но и широкому кругу читателей. Помимо секретов стратегий торговли, она полноценно раскрывает кулуары биржевой игры.

Эдвард Торп профессионально поведал историю своего противостояния с Уолл-Стрит, где есть место погоням, авариям, попыткам отравления, чтобы предотвратить его успех. В книге также красочно и живо описаны персонажи великих ученых, незаурядных личностей, что встретились автору на пути к «биржевому Олимпу».

После прочтения книги, профессиональные и только начинающие свой путь трейдеры получат полное представление о финансовых инструментах, принципах и смысле использования деривативов, поймут перспективность и простоту получения прибыли на долгосрочных инвестиционных стратегиях вне зависимости от вида рынка.

Эдвин Лефевр «Истории Уолл-стрит»

Трейдерам и читателям, знакомым с творчеством Эдвина Лефевра, по описанию автором жизненного пути Джесси Ливермора, нет необходимости представлять ценность – «Истории Уолл-стрит». Книга состоит из 8 новелл, каждая из которых повествует о реальных событиях, пережитый автором на бирже.

Талантливый писатель совмещал работу журналиста и трейдера, что позволило ему изучить трейдинг и подробно описать механизм спекуляций и инвестиций в ярких примерах действий крупных дельцов и мелких игроков. Каждая история поучительна, автор акцентирует внимание на ошибках, просчетах и эмоциях, отмечает черты характера и алгоритмы, помогающие на пути к финансовому успеху.

Майкл Льюис «Игра на понижение»

Игра на понижение – бестселлер с наилучшим художественным описанием причин возникновения первого мирового финансового кризиса XXI века. Автору Марку Льюису удалось показать читателю не только сухие цифры отчетов, объясняющие причины падения бирж, но и действия глав корпораций и инвестиционных компаний, чья алчность и жадность «приговорила» экономику к сокрушительному падению.

Книги по трейдингу

Этап новичка – скоротечный и весьма забавный. Преисполненное оптимизма незамутненное сознание, насмотревшись рекламы, приходит на рынок, с которым десятилетия бьются миллионы умных людей и думает, что прочитав пару страниц в гугле он сейчас станет королем рынка.

Разочарование наступает в пределах месяца, после чего выясняется, что так просто, на азарте, рынок не одолеть. Неизбежно начинается поиск умных книжек по трейдингу, а там и проблемы не заставляют себя долго ждать.

Скажем, “Технический анализ” Швагера – его везде рекомендуют (в том числе и я сам), его читают трейдеры на Уолл Стрит. А это, на секундочку, более 800 страниц текста и сотни графиков. И это всего лишь одна книга. А их десятки тысяч! Нужно ли превращаться в книжного червя и все это читать, либо нет? Может, хватит только основ и практики?

Психологическая доза

Как известно, психология в трейдинге решает абсолютно все. Поэтому многие трейдерские книги посвящены вовсе не конкретным стратегиям или техническому анализу, а многословным разглагольствованиям относительно важности психологии и различным приемам, позволяющим себя правильно настроить на торги.

Если читать автобиографические, психологические шедевры вроде “Инвестора-танцора” Дарваса, ты заряжаешься некоей атмосферой успеха, а внутри тебя образуется приятное, “окрыляющее” чувство. Однако, вот какая проблема – это чувство очень недолговечное.

Его можно сравнить с дозой определенного вещества. Ты впрыскиваешь себе в сознание чужой успех, тебе хорошо. Затем эффект проходит, а перечитывание аналогичного результата больше не дает. И ты начинаешь бегать, выпучив глаза, искать другие истории успеха, столь же приятные и воодушевляющие.

Увы, сознание постепенно привыкает. “Штырит” все меньше. Постепенно эффект уменьшается, пока вообще не сходит на нет. А любые истории про то, как очередной трейдер заработал миллион со временем вызывают раздражение. Потом и вовсе смотришь на них с полным равнодушием.

Чужой успех – чужой, не твой. Что толку с чужих заработков для тебя лично – никакого. Ты и так знаешь, что с рынка можно поднять любые суммы. Правда ты сам в этом месяце спустил 200 баксов. Вот и все твои успехи.

Именно поэтому новички вначале жадно смотрят на скриншоты чужих доходов, а у трейдеров (в том числе и у меня) регулярно спрашивают “сколько ты зарабатываешь”, как будто эта информация сделает лично их счастливыми. Нет, не сделает. Это лишь попытка эмоционального наркомана впрыснуть себе в сознание очередной дозняк воодушевляющей эмоции, причем за чужой счет.

И это не говоря уже про абсурдность подобных вопросов. Представьте себе сумасшедшего, что будет приставать ко всем владельцам автомобилей на улице и спрашивать, сколько у них денег. Целым его лицо после таких вопросов не останется, поэтому трейдерам задавать их тоже не стоит. Это не только глупо, но и бесполезно в первую очередь для самого спрашивающего.

В книгах нет секретного ингредиента

Читая трейдерские книги, вы должны понимать одну простую вещь: никто не может гарантированно прогнозировать рынок.

Никто. Не существует такой организации или человека. По факту, те же инвестиционные банки, формирующие рынок – не важно, валютный ли это рынок, акций, облигаций, опционов и прочих деривативов имеют свою норму прибыли и наравне с другими участниками пытаются вырвать с рынка деньги. Все они конкуренты.

И, как показывает их история, гиганты регулярно падают. Никто уже не помнит Salomon Brothers, а 20 лет назад одно упоминание этого инвестиционного банка вгоняло трейдеров в трепет. А теперь его нет, и былое могущество давно покрылось пылью. Создать и потерять такую махину, как это возможно? “Покер лжецов” Майкла Льюиса, бывшего трейдера Salomon, дает ответ на этот вопрос.

Про Lehman Brothers, основанный в 1850 году и обанкротившийся в 2008 вы и сами знаете – он стал символом финансового кризиса.

Активы Lehman Brothers составляли 503 миллиарда долларов в 2006 году, когда небо было безоблачное, а банку, казалось, ничего не угрожает. Чистая прибыль в тот же год составляла 4 миллиарда долларов.

За эти деньги, как вы понимаете, банк мог купить – и покупал – лучшие мозги планеты, лучших трейдеров, экономистов и прогнозистов. Это не помогло. Банк не смог за все свои миллиарды купить “секрет” рынка. Потому что его нет.

Банки и хедж-фонды, как и профессиональные, институциональные трейдеры, регулярно показывают убытки, банкротятся и демонстрируют, тем самым, очень важную вещь. Они все — простые участники процесса, а вовсе не его тайные владельцы.

Здесь рыбы нет

Рынком никто не владеет. Отсюда логическое следствие – не существует некоего грааля, секретной математической формулы или метода гарантированного прогноза. Ни в одной книге или курсах. Ни в одном индикаторе. Ни в одной свечной модели или паттерне прайс экшн. Нет на планете учителя, что “знает рынок”. Нет гарантированных сигналов, что делают тебе хорошо. Их нет.

Есть лишь математическая вероятность и все трейдеры мира учатся слегка “наклонять” ее в свою сторону, уменьшая убытки и наращивая прибыли. Рынок – система с нулевой суммой. Деньги постоянно переходят из одних рук в другие, в них не задерживаясь.

Многие хедж-фонды существуют по 3-4 года и исчезают. Сейчас ты заработал миллион, завтра отдал 2, послезавтра заработал 4, потерял 5, обанкротился, опять вернулся и т.д. Книги позволяют узнать много таких историй.

Именно поэтому, кстати, многие трейдеры инвестируют средства с рынка в другие проекты, покупают автозаправки и прочий оффлайн-бизнес. Ибо сейчас ты на рынке король, а завтра нет. Я сам купил в свое время 2 интернет-проекта, никак не связанных с трейдингом, для диверсификации. Ибо деньги с рынка нельзя вкладывать только в него же.

Он не дает никаких гарантий. Это уникальная корова, с которой ты сначала получаешь молоко, а потом она может ударить тебя копытом и молоко отобрать.

Что же тогда мы читаем в книгах? Ведь их так много. В моей электронной библиотеке, что я старательно собирал много лет, сейчас более 40 тысяч трейдерских книг. Это – лишь авторский взгляд, не более того. Масса практикующих трейдеров либо голых теоретиков-экономистов изучают рынок и предлагают свой, личный взгляд на этот процесс.

Тысячи, десятки тысяч авторских взглядов – вот что такое трейдерские книги. Не гарантия, не какой-то особенный путь, прочитав который ты вдруг станешь уникальным прогнозистом. Увы, все это не так.

10% пользы

Я перечитал уйму книг по трейдингу и планирую за свою жизнь прочитать их еще больше, поэтому имею весьма репрезентативную картину того, есть ли с них какой-то толк и если да – то в какой степени.

Когда вы изучили основы технического и фундаментального анализа, то в большинстве книг вы будете неизбежно сталкиваться с описанием одного и того же. Обычная фигура “голова и плечи” описана в тысячах трейдерских книг. Множество раз. Одно и тоже, но разными словами.

Японские свечи, фигуры, различные паттерны прайс экшн, множество индикаторов – все это описывают постоянно десятки тысяч человек. Это самый базис, ведь технический анализ — очень простая вещь, его весь можно освоить за год упорного труда.

У новичка же создается впечатление, что кто-то намеренно насилует ему мозг невероятным объемом информации.

Все проще – вокруг лишь личные истории. Даже если трейдер успешен – пожалуйста, мы можем прочитать его историю. Джесси Ливермор, Куртис Фейс, Ларри Вильямс – все их читают, все вдохновляются и никто их успех никогда не смог повторить. А если смог — совсем не так, как они.

Поэтому книги, в основной своей массе, для нас полезны не более чем на 5-15%, в общем случае. Все остальное – как правило, общеизвестная информация.

Скажем, если вы осилите большую, известную книгу по техническому анализу, не важно, Швагера или кого-то еще, вы тем самым узнаете сразу 80-90% из всех других книг по техническому анализу. В других книгах вы встретитесь с той же информацией, но поданной под другим соусом, иным взглядом.

Все смотрят на одни и те же свечи. Но видят в них разные картины.

Значит ли это, что в книгах нет ничего нового? Нет, не значит. Полезное есть в каждой книге. Иногда это крупица. Крошечный кусочек полезняшки. И вот ради этой, усредненно, 10% пользы и нужно их читать. Это может быть некий уникальный технический взгляд, необычное использование уже знакомого вам паттерна, да порой просто одна фраза.

Иногда всю книгу стоит прочитать ради одной-единственной фразы, что способна упорядочить бардак у вас в голове.

Поэтому читать приходится много. Но если вам трейдинг в кайф – это не более утомительно, чем читать всего Хайнлайна любителю фантастики. Книга за книгой, вы впитываете чужой образ мыслей и постепенно в вашем, уникальном сознании – а оно неповторимо у каждого из нас – формируется свое, индивидуальное восприятие рынка.

И его вы обязаны закреплять практикой.

Голыми должны быть девушки, а не теория

Девушки не обижайтесь, вы и сами знаете, в каком виде мы вас предпочитаем видеть. Речь о другом. Читать трейдерские книги как художественную литературу нельзя. Никакой голой теории.

Меня всегда дико смешит один вопрос, который мне регулярно задают. Знаете какой? “Что еще почитать”.

Спрашиваю, что ты уже прочитал. “Швагера, Бегса, Фуллера, Нисона”… все, остановись бога ради. Ты это серьезно? Да одного Ланса отрабатывают несколько лет! Не часов. У Нисона сотни свечных моделей – ты их все отработал что ли? Вот только врать не нужно, самому себе особенно.

Торговые системы изучают годами. А ты попросту пролистал их, не так ли? Ну признайся, здесь все свои. Ты просмотрел. Прочитал по диагонали. Пробежался взглядом. Ты за полчаса «прочитал» книгу.

Самому не смешно? «Читатель»?

Ты даже не вглядывался в эти графики. Не искал их в своем терминале. Не пытался делать по ним свои прогнозы. Обдумывать. Изучать. Ты просто решил, что прочитаешь быстренько книжечку, просмотришь графики, по 2-3 секунды на каждый и этого будет “достаточно”. Но тогда и не удивляйся, почему за очередным сливом едет еще большая потеря денег – потому что твоей практики мало. А то и вовсе нет.

А между тем, трейдерские книги читаются вдумчиво. С анализом описанных примеров на графике, никак иначе. Вот я читаю Наймана, а там написано, мол, в 1995 году центральные банки разных стран договорились, чтобы остановить падение доллара. Я тут же все бросил и побежал это искать на графике.

Потрясающее же событие – крупнейшие банки планеты вместе попытались остановить падение доллара! Я хочу это видеть, немедленно (вы же помните, правда, что когда доллар в eur/usd укрепляется – график вниз, а если ослабевает – график вверх):

Что было бы, если бы я поленился открыть график и найти это? Упустил бы возможность узнать, что скрывается за такими вот японскими свечами. А теперь я знаю, как на графике выглядит влияние Центробанков. И это лишь один, скромный пример – а в книгах их тысячи.

Или вот Леша читает Джо Росса, распечатал его книгу на принтере, а там старый график, на который Росс смотрел в 1992 году.

Не в носу ковыряешь, а ищешь эту пшеницу на современном графике. Ты знаешь то, чего не знал Росс, когда писал свою книгу – будущие котировки. Ты парень из далекого будущего по отношению к нему, старому трейдеру из прошлого, написавшему книгу 30 лет назад. Так воспользуйся же этой возможностью. Узнай, насколько сбылись его прогнозы, как рынок отработал в итоге. Используй свои преимущества.

Отрабатывайте то, что вы читаете. Даже книги по психологии – там регулярно упоминаются курсы акций, облигаций, биржевых товаров и прочего. Не ленитесь смотреть это все на наших замечательных, современных графиках. У старых трейдеров и близко не было такой возможности. Чарльз Доу, основатель технического анализа, рисовал графики типа “крестики-нолики” вообще ручками, в тетрадке в клеточку. Не было тогда терминалов, да и вообще компьютеров.

Бедняги страдали, а мы на любом планшете можем ставить графики, которые вогнали бы Доу в ступор. Не использовать наши современные возможности – непростительно.

Трейдеры сектанты

На наших российских просторах есть явление, которое меньше проявлено на западе – это вечный поиск авторитета и отстаивание его до кровавых соплей. Зайдите на любой русский трейдерский ресурс. Что вы там увидите? Каждая жопа считает, что она лучше чем другие знает, как прогнозировать рынок.

Это что, сборище каких-то гениальных трейдеров, разгадавших рынок? Откуда они знают, что «лучше», а что нет? Более того: откуда эта концепция “лучшего” в трейдинге? Как что-то одно может быть лучше другого, почему же тогда все это “лучшее” не используют?

На самом-то деле, ничего лучшего в трейдинге нет. Любой успех — индивидуален и плод исключительно ваших, личных усилий. Адепты лучшего просто давно потерялись и, как и большинство трейдеров, пытаются схватится за соломинку ложной, напыщенной самоуверенности («только я знаю, что лучше»).

В результате, сотни трейдеров обливают друг друга грязью и насмешками в комментариях. И они постоянно, все время молятся на каких-то богов и божков:

  • одни лобызают Перчиков;
  • другие уверяют, что не изучив VSA и Вайкоффа ты не имеешь шансов и лучше тебе умереть сразу;
  • третьи в секте Эллиота;
  • четвертые – в секте Фибоначчи;
  • пятые – упоротые сектанты теории “Большого Кукла” (у них рынком заправляет всемогущий большой игрок, который всем сбивает стопы);
  • шестые считают, что важны только объемы, объемы и лишь объемы, а теханализ у них “не работает”;
  • седьмым важен только стакан цен;
  • восьмые молятся только на ленту принтов;
  • девятые… да вы мне все надоели, ой как надоели.

При этом 90-95% трейдеров-сектантов теряют на рынке деньги. Вся их болтовня не дает им главного – зарабатывать на рынке. Если твой бог тебя предает – может, он не так хорош, а?

Это напоминает религиозные баталии. Никто не может ничего доказать – и не удивительно, мы все равны перед рынком — но готовы убить (хорошо что лишь в словестной форме) за свои устоявшиеся убеждения. Упоротые фундаменталисты трейдинга. Вместо гибкости ума – пенсионеры, что трясут клюкой и порицают все, что не помещается в их систему ценностей.

Зрелище глупое и смешное. Если бы эти ребята отошли от самодовольства и попыток самоутвердиться, до них бы дошли элементарные вещи:

  • нет гарантированно успешных систем;
  • зарабатывать можно на всем.

На всем – я подчеркиваю. На индикаторах. На свечах, барах, линейных графиках. На примитивщине вроде линий тренда или ультрасложных HFT-системах на основе нейронных сетей, что программируют для форекса и фондовой биржи. Зарабатывать можно и нужно на любых рынках. Никакого личного отношения к ним быть не должно.

На всем можно зарабатывать и на всем можно терять. Это чрезвычайно индивидуальный путь. Вот на форуме специально выложены скриншоты графиков профессиональных трейдеров, с десятилетиями опыта. Как видим, разные графики, индикаторы и методы торговли. В чем-то пересекаются, в чем-то нет.

И книги, и изложенные в них теории нужно воспринимать именно в таком качестве.

Вербовка адептов

Сектанты, кстати, регулярно захаживают к нам на форум. Мы там порой сидим, давимся от смеха и смотрим, как очередной клоун с “20-летним опытом бирж” сначала аккуратно осматривается, потом всех называет идиотами и начинает рассказывать, какой он самый умный, потому что прочитал Нидерхоффера или Стейдлмайера и обладает единственно верным взглядом на рынок.

Это – упоротый религиозный фанатик. Ему даже в голову не приходит, что если бы любой книжный авторитет гарантированно улучшал математическое ожидание наших торгов, все трейдеры планеты использовали бы его методы и были в плюсе, однако…

Однако это невозможно. И не только потому, что на рынке мы зарабатываем с потерь других. Но и потому, что книжные парни дают лишь очередной взгляд на рынок, коих десятки тысяч, и толку с них аналогично. Единицам помогают, тысячам другим – нет.

Или вы увидите мнение, что, мол, такие-то книги устарели, рынки поменялись, все изменилось со времен Ливермора или Доу. Однако, теханализ работает именно потому, что психология участников рынка осталась той же. Потому что люди не менее жадные, чем 100 лет назад. Окей, старые книги не “работают”? Дай ту, что “работает”. И вместо адекватного ответа ты получаешь кучу мусора из определенной секты поклонников чего-то там.

Поэтому если кто-то начинает напыщенно вещать (на сайте, блоге, комментарии, форуме, у тебя в голове), в словестной или устной форме, что “правильно” в трейдинге, а что нет – выбрасывайте эту инфузорию из своего личного пространства и не тратьте на нее свое время. Она так ничему в трейдинге и не научилась.

Какие книги читать

Очень популярный вопрос. Книг множество. На форуме мы потихоньку собираем библиотеку интересных, в частности:

Ваша задача, усредненно, состоит в том, чтобы получить сначала хотя бы общее представление о трейдинге.

Поэтому, читайте про основы технического анализа:

Основы свечного анализа:

Тут, впрочем, начались проблемки. Издательства несколько раз наезжали на Бингуру из-за того что мы тут, видите ли, делимся знаниями в виде книг, их не предупредив. Правообладатели… ну вы поняли.

Поэтому книги с форума мигрировали в специальный телеграм канал https://t.me/tradingbookz, а с форума будем их потихоньку убирать.

Книги, которые читают западные трейдеры

На западе есть профильные ассоциации технического анализа. И одна из них, самая авторитетная, называется Market Technicians Association – Ассоциация технических аналитиков рынка.

Каждый трейдер может попробовать свои силы и пройти 3 сложных экзамена для получения почетного статуса Chartered Market Technician – CMT. Именно эту аббревиатуру вы видите, читая западные ресурсы (ладно, мы-то знаем что вы их не читаете, ибо не знаете английского).

Для получения статуса CMT придется потрудится. 3 экзамена, три сложных уровня.

Для подготовки к каждому уровню есть список рекомендованной литературы. И выглядит он вот так (часть есть на русском, тот же Нисон, но основное, увы, не переведено):

CMT LEVEL 1

  • du Plessis, Jeremy, “The Definitive Guide to Point and Figure”.
  • Edwards, Robert D. and Magee, John, “Technical Analysis of Stock Trends, 9th Edition”.
  • Kirkpatrick, Charles D. and Dahlquist, Julie, “Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians”.
  • Pring, Martin J. “Technical Analysis Explained, 4th Edition”.

CMT LEVEL 2

  • Aronson, David, “Evidence Based Technical Analysis”.
  • du Plessis, Jeremy, “The Definitive Guide to Point and Figure”.
  • Edwards, Robert D. & Magee, John. “Technical Analysis of Stock Trends”.
  • Frost, A.J. and Prechter, Robert. “Elliott Wave Principle, Tenth Edition”.
  • Kaufman, Perry J. “Trading Systems and Methods, 4th Edition”.
  • Kirkpatrick, Charles D. and Dahlquist, Julie, “Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians”.
  • Nison, Steve. “Japanese Candlestick Charting Techniques, 2nd Edition” .
  • Pring, Martin J. “Investment Psychology Explained”.
  • Pring, Martin J. “Technical Analysis Explained, 4th Edition”.
  • Wilkinson, Chris. Excerpts from “Technically Speaking”.

CMT LEVEL 3

  • Brown, Constance. “Technical Analysis for the Trading Professional”.
  • du Plessis, Jeremy, “The Definitive Guide to Point and Figure”.
  • Frost, A.J. and Prechter, Robert. “Elliott Wave Principle, Tenth Edition”.
  • Murphy, John. “Intermarket Analysis: Profiting From Global Market Relationships”.
  • Nison, Steve. “Japanese Candlestick Charting Techniques, 2nd Edition”.
  • Shiller, Robert. “Irrational Exuberance, 2nd Edition”.

Список рекомендуемых книг от Goldman Sachs

Голдман Сакс представлять не нужно – один из самых известных инвестиционных банков в мире. Один из основных участников рынка форекс. Когда вы смотрите на евро/доллар или любую другую валютную пару, будьте уверены – Голдманы там тут как тут.

Чтобы устроится к ним на работу, нужно прочитать невообразимое количество книг. Этот список можно найти по ссылке.

Можете смело пропускать там то, что вам не нужно, вроде опционных стратегий.

Как читать трейдерские книги

Большинство книг, как вы поняли, проще найти в электронной форме. Более 95% книг по трейдингу не переведено на русский язык. Короче, деревня тут у нас, трейдерская. Или английский учить, или ждать, пока уровень розничного трейдера вырастет достаточно, чтобы отечественным издательствам было выгодно такие книги переводить.

Ждать придется бесконечно. У нас тут 95% трейдеров не знают отличия между форексом и фондовым рынком. Учить английский — единственный путь.

В бумаге, на русском языке можно купить некоторые книги, но не все из них нормального качества, в некоторых ужасный перевод (смотрите сами), в общем, сначала книгу желательно пощупать.

Лично я читаю, в основном, в электронном виде на макбуке и айпаде, а также на айфоне, когда не дома (не обращайте внимания на засилье яблочной техники, она не обязательна, хехе).

Почему удобно читать на ноутбуке именно трейдерские книги – так можно сразу открыть график, попрактиковать прочитанное, плюс записать соответствующие мысли в свой электронный дневник, сделать скриншоты. В общем, ноутбук для чтения именно трейдерского чтива важен.

С планшетом можно развалиться на диване, ну а смартфоны, сами понимаете, они всегда с нами.

Альтернативный вариант – распечатывайте нужные вам книги на лазерном принтере. У кого получается – на работе, кто-то покупает простенький лазерник домой.

Можно купить самую недорогую модель, тонера побольше и распечатывать тысячи страниц. Скрепить их несложно, а глаза будут меньше уставать (хотя меня экран яблочной техники более чем устраивает). Аналогично хорошая электронная читалка вроде Amazon Kindle или Pocketbook.

Читай или гуляй

Однозначно могу сказать, что без чтения трейдерской литературы на этом рынке далеко не уедешь. У нас граждане любят пускать слюни на Уоррена Баффета, одного из самых известных миллиардеров планеты. Он начинал трейдером в 11 лет, заработав в этом “зрелом” возрасте на бирже свои первые несколько долларов.

Ой как люди любят приводить его в пример и всячески вдохновляться. Но на самом-то деле, вдохновляются лишь его миллиардами. А как насчет того, что он всю жизнь, каждый день, читает по 5-6 часов? Этим не хотим вдохновиться, нет?

Сейчас он уже совсем старенький, 90 лет! Но он все равно тратит на книги по несколько часов в день. До сих пор. Он до сих пор работает. Каждый день. Он не ушел на пенсию. Он в офисе с утра до вечера. Ему есть, чем заняться.

А на что тратишь свое время ты? На брокерскую рекламу, где тебе обещают успех за час? На телеграм- и ютуб-гурей?

Кто не развивается – тот остается ни с чем. Известный спор что лучше, книги или практика, не имеет смысла – это части единого целого.

Вопрос «что именно читать» тоже абстрактен. Толкового чтива полно. Разве что я советовал бы не закапываться особенно в книги про фондовый рынок, если вы работаете на форексе, например. Там и свечи другие (ежедневные гепы между сессиями), и вообще иной мир. Равно как книги про опционные (“ванильные”) или фьючерсные стратегии, к чему они форекс- или БО-трейдеру? Ни к чему. Захотите поторговать с ними на реальной бирже – вот тогда и ознакомитесь.

И не пропускайте книги про психологию. Они зачастую и увлекательные — мозги отдохнут после графиков — и полезные.

Читайте. Отрабатывайте на графиках. Опять читайте. Опять отрабатывайте. Параллельно работа с живым графиком. Вот так потихоньку и становишься трейдером.

Всегда держите в уме в главное – чтобы в книге не описывалось, это всего лишь частный взгляд одного автора. И таких взглядов – тысячи. А вам нужен только личный, индивидуальный подход к рынку. Пытаясь скопировать или перенять чужую манеру, вы далеко не уедете. Увы, стать другим человеком, перенять его образ мыслей и интуицию, попросту нельзя.

Вы можете торговать только будучи собой. И чтобы стать им — самодостаточным трейдером — вам нужно пробиться сквозь мысли тех, кто в рынке десятки лет. Перенять у них то, что вам подходит психологически так создать свое. Только ваше. Что вы потом сами особо не сможете никому передать (все трейдеры с этим феноменом неизбежно сталкиваются).

Ну а кто читать не любит, как нынешнее поколение вконтакта и тиктока – не страшно. Это безграмотное, азартное мяско формирует розничную ликвидность брокеров, которую мы потом и забираем.

Так что не читайте, детки, не читайте. Ваши деньги нужны другим дядям 🙂 И вы их нам отдадите, даже не сомневайтесь, как отдавали всегда. И будете отдавать дальше.

Лучшие брокеры за 2021 год: